월요일, UBS는 $ 147.00의 꾸준한 주가 목표와 함께 Targa Resources Corp에 대한 매수 등급을 유지했습니다 (NYSE:TRGP). UBS는 회사의 2024 년 2 분기 EBITDA 추정치를 약간 조정하여 이전 9 억 3,100만 달러에서 9 억 3,600 만 달러로 늘 렸습니다.
이러한 수정은 이전 추정치를 상회할 것으로 예상되는 퍼미안 분지의 견조한 물량 증가에 기인합니다. 새로운 전망치는 같은 기간 컨센서스 추정치인 9억 1,700만 달러보다 약 2.1% 높은 수준입니다.
UBS는 2024년 1분기에 타가 리소스의 자본 지출이 6억 9,200만 달러로 이전 추정치인 6억 7,000만 달러보다 증가할 것으로 예상합니다. 1분기 예상 채집 및 처리 영업 마진은 5억 4,400만 달러로, 이전에 예상했던 5억 5,600만 달러보다 약간 감소할 것으로 예상됩니다. 이는 그린우드 공장의 화재로 인한 운영 비용 증가로 인한 것이지만, 퍼미안 지역의 물량 증가로 인해 다소 완화되었습니다.
또한 물류 및 운송 부문 영업 마진은 약 5억 5,200만 달러로, 이전에 예상했던 5억 3,200만 달러보다 감소할 것으로 예상됩니다. 이러한 전분기 대비 조정은 주로 계절적 요인의 영향을 받지만, 분기의 절반 동안의 Frac 9의 영향도 균형을 이루고 있습니다.
UBS의 분석은 운영상의 어려움과 성장 분야를 모두 고려한 타가 리소스의 재무 전망에 대한 미묘한 시각을 반영하고 있습니다. 매수 등급과 목표 주가를 유지한 것은 향후 실적에 대한 긍정적인 전망을 시사합니다.
다른 최근 소식으로는 타르가 리소스는 리더십에 큰 변화를 겪었습니다. 제니퍼 R. 크닐이 재무 및 관리 부문 사장으로 임명되어 이전 CFO 역할을 맡게 되었습니다.
맨체스터 에너지(Manchester Energy, LLC)와 나비타스 미드스트림 파트너스(Navitas Midstream Partners, LLC)에서 폭넓은 경험을 쌓은 윌리엄 바이어스(William A. Byers)가 CFO를 맡게 될 예정입니다. 이러한 변화는 운영 역량을 강화하기 위한 타르가의 장기적인 개발 계획의 일환입니다.
또한 타가는 조정 EBITDA, 퍼미안 물량, LPG 수출량 증가 등 기록적인 1분기 실적을 발표했습니다. 타르가 리소스는 현재 천연가스 및 NGL 가격의 약세에도 불구하고 2024년 한 해 동안 견조한 조정 EBITDA를 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
애널리스트 회사인 RBC 캐피탈과 트루이스트 증권도 타르가 리소스에 대한 인사이트를 제공했습니다. RBC Capital은 회사의 페르미안 분지에서의 성장 전망과 플러스 잉여현금흐름으로의 전환을 언급하며 '아웃퍼폼' 등급을 재확인했습니다.
트루이스트 증권은 목표 주가를 120달러에서 125달러로 올리고 매수 등급을 유지하면서 타가의 운영 성과와 주로 수수료 기반 비즈니스 모델에 대한 신뢰를 나타냈습니다. 이러한 최근의 발전은 투자자들에게 타르가 리소스에 대한 중요한 정보를 제공합니다.
인베스팅프로 인사이트
타가 리소시스(NYSE:TRGP)에 대한 UBS의 낙관적인 전망은 회사의 재무 성과와 잠재력을 강조하는 여러 지표와 인베스팅프로 팁에 반영되어 있습니다. 2024년 1분기 기준 시가총액은 289억 7,000만 달러, 지난 12개월 동안의 주가수익비율은 26.35를 기록한 TRGP는 상당한 규모와 투자자의 신뢰를 반영하는 밸류에이션을 보여줍니다.
같은 기간 동안 회사의 매출은 전년 대비 21.42% 감소했지만 161억 달러로 상당한 수준을 기록했습니다. 반면 매출 총이익률은 32.46%로 견조한 수준을 유지하여 수익성이 양호한 것으로 나타났습니다.
투자자들은 2024년 중반 기준 배당 성장률 114.29%, 배당 수익률 2.33%로 14년 연속 배당을 유지해 왔다는 사실에 관심을 가질 수 있습니다.
또한, 지난 1년 동안 73.41%의 높은 수익률을 기록했으며, 52주 최고가의 99.97% 수준에서 거래되고 있는 등 최근 1년간 높은 수익률을 기록했습니다. 이는 주식에 모멘텀이 있음을 시사하며, 이는 6개월 가격 총 수익률 50.07%로 더욱 뒷받침됩니다.
InvestingPro 팁은 또한 TRGP의 주가 변동이 상당히 변동성이 있었고 단기 부채가 유동 자산을 초과하여 위험을 회피하는 투자자에게 고려할 수있는 포인트가 될 수 있음을 보여줍니다. 그럼에도 불구하고 이 회사는 지난 12개월 동안 수익을 냈으며 분석가들은 올해도 수익성을 유지할 것으로 예상하고 있습니다.
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