월요일, Wells Fargo는 목표주가 8.50 달러로 Algonquin Power & Utilities Corp. (NYSE: AQN)의 주식에 대해 Overweight 등급을 반복했습니다. 이 회사의 애널리스트는 알곤퀸의 재생 에너지 사업부의 매각 가능성을 회사의 미래 성장을 위한 핵심 동력으로 강조했습니다. 이 애널리스트는 이러한 움직임이 주가에 중요한 촉매제 역할을 할 수 있으며, 배당 수익률 약 7%를 포함하여 총 50%의 수익 기회를 제공할 수 있다고 생각합니다.
재생 에너지 포트폴리오에 대한 전략적 검토를 진행 중인 Algonquin Power & Utilities Corp.는 3분기에 투자자에게 명확성을 확보할 것으로 예상됩니다. 애널리스트의 전망은 재생 에너지 부문의 매각 가격에 대한 비관적인 시나리오를 가정하여 시장이 이 회사를 저평가했다는 전제를 바탕으로 하고 있습니다. 이러한 전망과는 달리 애널리스트는 재생에너지 사업부가 약 24억 달러의 매각 대금을 유치할 수 있을 것으로 예상하며, 이는 EBITDA의 약 10.5배에 달하는 가치라고 평가했습니다.
예상되는 재생에너지 부문의 매각을 통해 Algonquin Power & Utilities Corp.는 자본을 재확충할 수 있을 것으로 예상됩니다. 이러한 전환 이후, 이 회사는 완전한 규제 대상 유틸리티로 운영될 것으로 예상됩니다. 애널리스트는 이러한 변화가 연간 주당 순이익(EPS) 성장률을 5~6%까지 끌어올릴 수 있을 것으로 전망합니다.
웰스파고가 제시한 목표주가 8.50달러는 2025년 예상 주당 순이익 0.53달러에 16배 배수를 적용한 것입니다. 이 밸류에이션은 회사의 성장 궤도에 대한 애널리스트의 확신과 재생 에너지 사업에 대한 지속적인 전략적 검토에서 예상되는 긍정적 결과를 반영합니다.
또 다른 최근 소식으로는 Algonquin Power & Utilities Corp(AQN)가 퓨어플레이 유틸리티로 전환하는 중대한 전략적 변화를 겪고 있다는 것입니다. 이 회사의 전환에는 아틀란티카 지속 가능한 인프라에 대한 상당한 지분을 포함한 재생 에너지 사업 매각이 포함됩니다. 이러한 움직임은 부채를 줄이고 회사의 비즈니스 모델을 단순화할 것으로 예상됩니다.
AQN의 1분기 실적은 평균보다 낮은 풍력 자원 가용성과 이자 비용 증가로 인해 기대에 미치지 못했습니다. 애널리스트들은 2024년 조정 주당 순이익을 0.53달러에서 0.51달러로 하향 조정하는 등 AQN의 수익 전망치를 수정했습니다.
애널리스트 노트에서 BMO 네스빗 번스와 RBC 캐피털 마켓은 AQN을 각각 '아웃퍼폼'과 '섹터 퍼포먼스'로 평가했습니다. 또한 웰스파고는 AQN 주식에 대한 비중확대 등급을 재확인하고 목표주가를 8.50달러로 유지했습니다.
어려운 상황에도 불구하고 AQN은 금리 기반 확대와 실현 수익률 개선에 힘입어 전환 후 4~7% 범위의 주당순이익 성장을 달성할 것으로 예상됩니다. 그러나 재생에너지 매각 이후 회사의 높은 배당성향은 우려되는 부분입니다. 이것이 AQN의 전략 및 재무 여정의 최근 발전 상황입니다.
인베스팅프로 인사이트
알곤퀸 파워 앤 유틸리티 주식회사(NYSE: AQN)를 고려하는 투자자는 최근 인베스팅프로 데이터를 통해 추가적인 맥락을 파악할 수 있습니다. 지난 12개월 동안 수익성이 없었지만 애널리스트들은 올해 AQN이 수익성을 회복할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 웰스파고의 미래 성장 및 전략적 이니셔티브에 대한 낙관적인 전망과 일치합니다. 또한 7.41%라는 높은 배당 수익률과 27년 연속 배당금 지급을 유지한 실적을 통해 주주 가치에 대한 AQN의 헌신이 분명하게 드러납니다.
재무적 관점에서 보면 알곤퀸의 시가총액은 44억 8,000만 달러이며, 2024년 1분기 기준 최근 12개월 조정 주가수익비율은 54.9로 향후 수익 성장에 대한 기대감을 나타냅니다. 또한 같은 기간 기준 주가/장부 비율은 0.96으로, 자산 대비 주식 가치가 합리적으로 평가될 수 있음을 시사합니다.
더 깊은 통찰력을 원하는 분들을 위해 인베스팅프로는 회사의 상당한 부채 부담과 최근 애널리스트의 실적 하향 조정 등 AQN에 대한 더 많은 팁을 제공합니다. 이러한 인사이트를 더 자세히 살펴보고 투자 결정에 도움이 되는 종합적인 도구 모음에 액세스하려면 특별 혜택을 활용하세요. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 Pro 및 연간 또는 2년 Pro+ 구독을 최대 10% 할인받을 수 있습니다. InvestingPro를 통해 투자자는 시장 동향을 파악하고 데이터에 기반한 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.