월요일, UBS는 헬렌 오브 트로이 (NASDAQ:HELE)에 대한 중립 입장을 되풀이하여 회사 주식에 대한 목표 주가 $ 100.00를 유지했습니다. 헬렌 오브 트로이의 2025 회계연도 1분기 실적 발표를 앞두고 7월 9일(화) 개장 전 발표된 이 회사의 분석에 따르면 주당 순이익(EPS)은 1.59달러가 될 것으로 예상됩니다. 이는 시장 예상치보다 1센트 낮은 수치입니다.
헬렌 오브 트로이의 주가는 올해 들어 중소형 생활용품 및 개인용품(SMid-Cap HPC) 동종업체에 비해 23.6% 하락한 반면 동종업체의 주가는 9.4% 하락하는 등 실적이 저조한 편입니다. 4분기 실적 발표와 기대에 미치지 못한 2025 회계연도 가이던스 발표 이후, 이 회사의 주가는 절대적, 상대적으로 1.6%의 소폭 반등세를 보였습니다.
헬렌 오브 트로이에 대한 투자자들의 심리는 소비자 수요에 대한 지속적인 우려의 영향을 받아 부정적으로 엇갈리고 있는 것으로 알려졌습니다. 헬렌 오브 트로이의 위험/보상 비율이 향후 12개월 예상 수익의 약 10배, 과거 5년 평균 약 15배에서 거래되고 있다는 점에서 헬렌 오브 트로이의 매력도가 높아지고 있는지에 대한 의문이 제기되고 있지만, UBS는 어려운 1분기가 예상되는 1분기 이후 매출과 수익 모두 개선될 것을 가정한 가이던스가 약세 투자자들을 적극적으로 끌어들이고 있다고 말합니다.
UBS는 현재 주가에 이미 하락 요인이 상당 부분 반영되어 있지만, 투자 심리를 크게 개선할 수 있는 촉매제를 찾는 것은 여전히 어렵다고 지적합니다. 헬렌 오브 트로이의 매출 및 수익성 개선 가능성에 대한 가시성이 여전히 제한적이라는 지적입니다.
헬렌 오브 트로이는 최근 실적 발표에서 연결 순매출이 1% 증가하고 조정 희석 주당순이익이 21.9% 증가한 2.45달러를 기록하는 등 4분기 호실적을 발표했습니다. 성장 촉진 계획과 프로젝트 페가수스 등 회사의 전략적 이니셔티브는 총이익률 확대와 총부채 감소를 이끌었습니다. 이러한 발전은 거시경제적 어려움에도 불구하고 성장과 혁신에 집중하는 헬렌 오브 트로이의 노력을 잘 보여줍니다.
2025 회계연도 예상 순매출은 2% 감소에서 1% 성장으로, 홈&아웃도어 부문은 1%에서 4%, 뷰티&웰니스 부문은 4.5%에서 1.5% 감소할 것으로 예상됩니다. 회사의 GAAP 희석 주당순이익은 6.68달러에서 7.45달러, 비일반회계기준 조정 희석 주당순이익은 8.70달러에서 9.20달러로 예상됩니다.
뷰티 및 웰니스 부문의 순매출이 2.5% 감소하고 컬스미스와의 통합 문제와 DTC 플랫폼 업그레이드 등 몇 가지 어려움에도 불구하고, 회사는 미래에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다. 이러한 최근의 발전은 전략적 투자, 잠재적 인수, 다각화된 브랜드 포트폴리오에 대한 헬렌 오브 트로이의 노력을 강조합니다.
인베스팅프로 인사이트
헬렌 오브 트로이(NASDAQ:HELE)의 1분기 실적 발표가 다가옴에 따라 InvestingPro 데이터는 회사의 재무 상태를 심층적으로 살펴볼 수 있습니다. 시가총액이 20억 3천만 달러, 주가수익비율이 12.62인 헬렌 오브 트로이는 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율로 거래되고 있어 투자자들에게 잠재적 가치를 시사하고 있습니다. 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 20억 5,000만 달러로 매출 총이익률이 47.31%에 달해 비용 관리와 수익 창출 능력이 뛰어나다는 것을 보여줍니다.
최근 하락에도 불구하고 주가가 연초 대비 23.23% 하락하고 52주 최저치 근처에서 거래되고 있지만, InvestingPro 팁은 주식의 RSI가 과매도 영역에 있음을 시사하므로 가치를 추구하는 투자자의 관심을 끌 수 있다고 강조합니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 재무 안정성을 제공합니다.
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