목요일, Jefferies는 델타 항공 (NYSE:DAL)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 $ 58에서 $ 56로 낮추고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 델타항공의 2분기 주당 순이익(EPS)에 대한 보다 보수적인 추정치를 반영한 것으로, 당초 예상했던 최고치인 2.45달러에서 중간값인 2.35달러로 하향 조정되었습니다. 이 조정은 2.20달러에서 2.50달러 사이인 델타항공의 자체 가이던스에 부합하는 것입니다.
수정된 주당 순이익 추정치는 가용 좌석 마일당 총 수익(TRASM)의 1.0% 감소를 반영한 것으로, 이는 이전에 예상했던 0.1%보다 더 큰 감소폭입니다. 이러한 변화는 저가 시장 부문, 특히 델타항공 매출 구성의 45%를 차지하는 메인 캐빈의 수요가 약화되고 있다는 징후에 따른 것입니다.
분석가는 메인 캐빈이 지속적인 공급 능력 경쟁과 할인으로 인해 어려움을 겪고 있으며, 이러한 추세는 3분기까지 지속될 것으로 예상된다고 언급했습니다.
제프리스는 또한 2024년 델타항공의 주당 순이익(EPS) 전망치를 기존 6.65달러에서 6.35달러로 조정했는데, 이는 다소 완화된 수익 환경과 비용 흡수를 고려한 것입니다. 유류비를 제외한 가용 좌석 마일당 비용(CASM-ex)은 이전 예상치인 1.8%에서 2.2% 증가할 것으로 예상됩니다. 이 예상치는 한 자릿수의 낮은 증가율이라는 델타항공의 가이던스 범위 내에 있습니다.
제프리의 새로운 목표주가와 주당순이익 추정치는 광범위한 업계 동향과 경쟁 압력의 영향을 받아 델타항공의 단기 재무 성과에 대한 신중한 입장을 반영한 것입니다. 기대치가 낮아졌음에도 불구하고 이 회사는 델타항공의 주식에 대한 긍정적인 장기 전망을 제시하며 계속해서 '매수'를 추천하고 있습니다.
다른 최근 소식으로는 미국 재무부가 정부의 코로나19 구호 활동의 일환으로 발행한 11개 미국 주요 항공사의 워런트 매각을 통해 5억 5,670만 달러를 모금했다는 소식이 있습니다. 아메리칸 항공, 델타 항공, 유나이티드 항공, 사우스웨스트 항공과 같은 항공사들이 상당한 지원 패키지를 받았습니다.
델타항공과 관련하여 주주들은 최근 연례 주주총회에서 12명의 이사 후보를 모두 재선임하고 임원 보수에 대한 자문 투표를 승인했습니다. 2024 회계연도의 독립 감사인으로 언스트 앤 영(Ernst & Young LLP)이 인준되었습니다.
HSBC 글로벌 리서치, 아르거스 리서치, 에버코어 ISI, 바클레이스, 서스퀘하나 파이낸셜 그룹, UBS 증권 등 금융 기관들은 델타항공에 대해 매수 및 비중 확대 등급을 유지하며 긍정적인 전망을 내놓았습니다. 델타항공의 2024년 1분기 주당 순이익은 0.45달러로 예상치를 상회하는 것으로 발표되었습니다. 델타항공은 2분기에 전년 동기 대비 5~7%의 매출 증가를 예상하고 있습니다.
델타항공을 비롯한 미국의 주요 항공사들은 여름 여행 시즌이 다가옴에 따라 만성적인 항공 관제사 부족 문제를 해결해 줄 것을 정부에 촉구하고 있습니다. 또한 다양한 항공 요금을 미리 표시하도록 의무화하는 규정에 대해 미국 교통부에 이의를 제기하기도 했습니다. 델타항공의 운영 및 전략적 결정에 영향을 미치는 최근의 상황 중 일부입니다.
인베스팅프로 인사이트
투자자들이 델타항공에 대한 Jefferies의 업데이트된 전망을 소화하는 동안 InvestingPro의 실시간 데이터는 더 광범위한 재무적 맥락을 제공합니다. 델타항공은 높은 주주 수익률을 자랑하며 투자자에게 가치를 돌려주기 위한 노력을 기울이고 있습니다.
또한 이 항공사는 주가수익비율이 6.17로 낮은 수익 배수로 거래되고 있어 수익에 비해 주가가 저평가되어 있을 수 있습니다. 애널리스트들은 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 견조한 실적에 힘입어 올해 델타항공이 9.34%의 매출 성장률과 10.38%의 영업 이익 마진으로 수익성을 유지할 것으로 예상하고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 델타항공이 여객 항공 업계에서 두각을 나타내고 있으며, 이는 제프리의 긍정적인 장기 전망과도 일치한다고 강조합니다. 하지만 현재 델타항공의 단기 부채가 유동 자산을 초과하고 있다는 점은 위험을 회피하는 투자자에게는 고려할 사항이 될 수 있습니다.
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