목요일에 JPMorgan은 Williams Companies (NYSE:WMB)에 대한 입장을 업데이트하여 목표 가격을 $ 42.00에서 $ 47.00로 인상하고 비중 확대 등급을 유지했습니다. 이 회사는 2024 년 2 분기의 조정 EBITDA를 1,627 억 달러로 예상하며 이는 Street 중앙값 인 1,670 억 달러보다 낮습니다. 수정된 목표주가와 예상치는 최근 원자재 가격과 JP모건의 에너지 컨퍼런스에서 나온 회사 실적 인사이트를 종합적으로 분석한 결과를 바탕으로 합니다.
윌리엄스 컴퍼니즈의 북동부 G&P 부문은 지속적인 생산자 감소로 인해 채굴량이 감소할 것으로 예상되며, 이로 인해 조정 EBITDA는 4억 7,900만 달러로 예상됩니다. 트랜스코 요금 사례 테스트 연도 및 계절적 요인으로 인해 TGoM 부문에서 2800만 달러의 연속 감소가 예상되며, 부문 기여도는 8억1100만 달러로 추정됩니다. 서부에서는 헤인즈빌의 상당한 생산량 감소와 함께 에코 스프링스 공장의 유지보수가 왐슈터 생산량에 영향을 미쳐 잠재적으로 2천만 달러의 역풍이 불 것으로 예상됩니다.
가스 및 NGL 마케팅 부문은 계절적 약세와 저장 계약의 재무 처리로 인해 실적이 저조할 것으로 예상되며, 2023년 2분기 마이너스 1600만 달러에서 약 1000만 달러가 감소할 것으로 예상됩니다. 또한 기타 부문의 EBITDA는 E&P 물량 감소와 계획된 자산 유지보수의 영향을 받아 4,600만 달러로 모델링됩니다.
자본 지출은 연중 상당히 고르게 집행될 것으로 예상되며, 성장 자본 예산은 14억 5천만 달러에서 17억 5천만 달러 사이로 하반기에 약간 더 많고, 2분기와 3분기에 11억 달러에서 13억 달러의 가이던스 범위 내에서 더 많은 유지보수 지출이 예상됩니다. 2025년 12월의 새로운 목표 주가 47달러는 이러한 다양한 요인이 회사의 실적에 영향을 미치는 것을 반영한 것입니다.
최근 윌리엄스 컴퍼니즈는 견조한 실적에 이어 여러 애널리스트의 긍정적인 평가를 받았습니다. Argus는 실적 및 전망 개선을 이유로 회사의 주가를 보류에서 매수 등급으로 상향 조정했습니다. 이번 업그레이드는 2024년 1분기 계속 영업으로 인한 조정 순이익이 7억 1,900만 달러(희석 주당 0.59달러)로 작년 같은 기간보다 눈에 띄게 증가했다는 윌리엄스 컴퍼니즈의 발표에 따른 것입니다.
트루이스트 증권은 윌리엄스 컴퍼니즈의 목표 주가를 42달러로 상향 조정하고 보류 등급을 유지했습니다. 이 회사는 회사의 다각화된 수익과 현재 및 잠재적 미래 프로젝트의 진행 상황을 인정했습니다. 마찬가지로 RBC Capital은 윌리엄스 컴퍼니즈의 주식에 대해 '아웃퍼폼' 등급을 유지하고 목표 주가를 44달러로 상향 조정하며 성장 프로젝트의 성공적인 실행을 언급했습니다.
웰스파고는 윌리엄스 컴퍼니즈의 주식을 '비중확대'에서 '비중확대'로 상향 조정하고 목표 주가를 46달러로 올렸습니다. 이 회사는 천연가스에 대한 완전한 노출을 주요 장점으로 강조했습니다. 또한 윌리엄스 컴퍼니즈의 자회사인 시퀀트의 견조한 수익이 예상되어 동일 비중 등급을 유지하면서 목표 주가를 38달러로 조정했습니다.
인베스팅프로 인사이트
윌리엄스 컴퍼니즈에 대한 JP모건의 업데이트된 전망에 이어, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 회사의 현재 재무 상태에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 시가총액 514억 2천만 달러의 윌리엄스 컴퍼니즈는 17.74의 P/E 비율로 거래되고 있으며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율 20.58에서 알 수 있듯이 투자자들은 회사의 단기 성장에 비해 수익에 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 시사합니다. 또한, 같은 기간 동안 회사의 매출은 전년 대비 9.39% 감소했음에도 불구하고 101억 6,000만 달러로 보고되었습니다. 그러나 2024년 1분기의 분기별 매출 성장률은 7.96%로 플러스를 기록했다는 점에 주목할 필요가 있습니다.
인베스팅프로 팁은 윌리엄스 컴퍼니즈가 6년 연속 배당금을 인상한 실적을 가지고 있으며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 6.15%의 주목할 만한 배당금 증가를 기록했다고 강조합니다. 또한, 일반적으로 가격 변동성이 낮기 때문에 안정적인 투자 옵션을 찾는 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 더 심층적인 분석과 추가 팁에 관심이 있는 분들을 위해 인베스팅프로는 윌리엄스 컴퍼니에 대한 10가지 추가 인베스팅프로 팁을 포함한 더 많은 인사이트를 제공합니다. 이러한 팁을 활용하여 투자 전략을 강화하고, PRONEWS24 쿠폰 코드를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받는 것도 잊지 마세요.
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