뉴욕 - 부동산 투자 신탁회사인 Global Net Lease, Inc.(뉴욕증권거래소: GNL)가 9개의 냉장 보관 부동산 포트폴리오를 1억 7,000만 달러에 성공적으로 매각했습니다. 아메리카콜드 리얼티 트러스트(Americold Realty Trust)(뉴욕증권거래소: COLD)의 자회사에 임대된 이 부동산은 7.88%의 현금 자본화율로 매각되었으며, 임대 기간은 평균 3.3년입니다.
목요일에 완료된 이번 거래는 이전에 발표한 GNL의 포트폴리오와 재무 상태를 최적화하기 위한 처분 전략의 일환입니다. 이번 매각의 수익률은 회사가 제시한 2024년 전체 가이던스인 7%에서 8% 범위 내에 속합니다.
GNL의 CEO인 마이클 웨일은 이번 매각이 포트폴리오 리스크를 줄이고 회사의 부채 대 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EBITDA) 비율을 동종 업계와 더 가깝게 조정하는 역할을 했다고 언급하며 만족감을 표시했습니다. 매각 대금은 부채 감소를 위해 사용되며, 이를 통해 회사의 차입금을 낮출 수 있을 것으로 예상됩니다.
이번 처분은 2024년 6월 3일에 미국 증권거래위원회에 보고된 5억 6,700만 달러 규모의 폐쇄 및 파이프라인 처분의 일부입니다. 이 회사는 콜드 스토리지 포트폴리오를 1억 5,340만 달러에 인수했으며, 이번 전략적 매각을 부동산 자산 가치와 주가 간의 격차를 좁히기 위한 조치로 보고 있습니다.
글로벌 넷리스는 미국과 유럽 일부 지역에서 다양한 글로벌 순임대 자산 포트폴리오를 인수하고 관리하는 데 주력하고 있습니다. 이번 매각을 포함한 회사의 전략적 움직임은 부동산 투자 신탁의 시장 지위와 재무 건전성을 이해하고자 하는 투자자들이 면밀히 주시하고 있습니다.
다른 최근 소식으로, 아메리카콜드 부동산 신탁은 운영 효율성에서 상당한 진전을 이루며 성장 전망을 개선하고 있습니다. 이러한 발전으로 인해 JPMorgan은 2024년과 2025년까지의 수익 궤적이 유망할 것으로 예상되는 Americold의 주식을 중립에서 비중확대로 상향 조정했습니다. 이 투자 회사는 또한 회사 주식에 대해 $30.00의 새로운 목표 주가를 설정하여 Americold의 주가 상승 가능성에 대한 자신감을 시사했습니다.
이 회사는 2024년 주당 조정 영업 자금(AFFO)이 전년 대비 28% 증가하여 1억 490만 달러(주당 0.37달러)를 기록했다고 발표하며 힘차게 출발했습니다. 또한, 아메리카콜드는 2024년 연간 주당 AFFO 가이던스를 1.38~1.46달러로 상향 조정하여 전년 대비 12% 증가를 예상했습니다.
유럽의 어려운 경제 환경에도 불구하고 아메리카콜드는 강력한 신규 사업 파이프라인을 유지하고 있습니다. 동일 매장 서비스 마진이 크게 개선되었으며, 캔자스시티와 두바이의 신규 프로젝트와 호주 시드니의 확장을 통해 전략적 파트너십이 계속 발전하고 있습니다. 그러나 고객 전용 자동화 소매 유통 시설은 예상보다 느리게 증가하고 있지만, 아메리카콜드는 연간 9%의 취급 마진을 유지할 수 있을 것으로 확신하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE: GNL)가 최근 냉장 보관 자산 매각을 통해 투자 전략을 지속적으로 개선함에 따라 투자자들은 회사의 현재 시장 지위와 미래 잠재력을 평가하는 데 열중하고 있습니다. 매각된 부동산의 임차인인 아메리카콜드 리얼티 트러스트(NYSE: COLD)는 산업 리츠 업계에서 중요한 역할을 하는 기업입니다. 지난 12개월 동안 수익을 내지 못했지만 애널리스트들은 올해 수익성 회복을 예상하며 Americold의 미래를 낙관하고 있습니다.
InvestingPro 데이터는 2024년 1분기 기준 시가총액 72억 6,000만 달러, 12개월 후 수익 26억 6,000만 달러로 아메리카콜드의 재무 상태를 한눈에 볼 수 있습니다. 같은 기간 동안 회사의 매출은 7.76% 소폭 감소했습니다. 또한 Americold의 매출 총 이익률은 28.99 %로 운영 효율성을 반영합니다.
인베스팅프로 팁은 현재 아메리카콜드가 높은 EBIT 밸류에이션 배수에 거래되고 있지만, 올해 예상되는 순이익 성장이 밸류에이션을 정당화할 수 있다고 제안합니다. 가장 최근 데이터 기준 배당 수익률이 3.44%에 달하는 Americold는 인컴 중심의 투자자에게 매력적인 수익을 제공합니다. 또한 업계에서 전략적 위치를 차지하고 있다는 점도 장기 성장 전망에 좋은 징조입니다.
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