목요일에 Citi는 SLB (NYSE: SLB)에 대한 입장을 업데이트하여 목표 주가를 이전 62 달러에서 65 달러로 조정하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 회사는 회사와의 상호 작용을 통해 최근 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하여 컨센서스와 일치하는 22억 달러의 2분기 EBITDA 추정치와 82센트의 EPS 예측치를 확인했습니다. 시추 및 측정(D&I) 마진이 거의 30%로 회복되고 생산 시스템(PS) 마진이 15%로 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
3분기 Citi는 미국 내륙 활동의 감소를 고려했지만 멕시코만(GOM)과 캐나다에서의 운영에서 이익을 기대하면서 SLB의 북미(NAM) 매출 성장률 예상치를 1% 증가로 수정했습니다. SLB는 최근 핵심 EBITDA 연평균 성장률(CAGR)을 20%로 확정했으며 카메론(NYSE: CAM) 인수가 거래 종결 후 추가적으로 증가할 것으로 예상했습니다.
Citi는 카메론 인수를 재무 모델에 통합하여 2025년 조정 EBITDA 예측치를 110억 5,000만 달러, EPS를 3.94달러로 설정했습니다. 이 수정된 전망은 미국 매출 감소와 점유율 증가를 고려한 것으로, 2025년 EPS 전망치는 3% 감소할 것으로 예상됩니다. 그러나 2026년 주당순이익은 2% 상승한 4.46달러로 예상하는데, 이는 회사가 더 큰 시너지를 실현할 것으로 예상하기 때문입니다.
슐룸베르거는 특히 HAL의 하반기 경기 침체 가능성에 대한 우려와 해외 산업의 지속적인 견조함을 고려할 때 SLB가 동종업체인 할리버튼(NYSE: HAL)을 계속 능가할 수 있는 유리한 위치에 있다고 판단합니다.
그 밖의 최근 소식으로는 슐룸베르거 리미티드(SLB)가 몇 가지 주요 개발로 주목을 받았습니다. 특히 Benchmark는 SLB 주식에 대해 매수 등급을 유지하면서 주가의 낮은 밸류에이션이 반등의 촉매제가 될 수 있다고 강조했습니다. 이 회사의 분석에 따르면 챔피언 X의 통합을 포함한 SLB의 펀더멘털이 주가 상승을 뒷받침하고 있습니다. 또한 RBC 애널리스트들은 SLB의 82억 달러 규모의 CHX 인수를 높이 평가하며 '우수' 등급을 유지하고 목표 주가를 66.00달러에서 69.00달러로 상향 조정했습니다.
또 다른 측면에서 SLB는 북해 트롤 유전의 3단계 2단계에 대해 Equinor와 확장 계약을 체결했습니다. 이 프로젝트는 기존 인프라에 대한 해저 타이백을 가속화하여 이 지역의 핵심 공급업체로서 SLB OneSubsea의 입지를 더욱 공고히 할 것으로 예상됩니다.
컴플라이언스 뉴스에서 미국 국무부는 SLB가 러시아에 부과 된 제재의 경계 내에서 운영되고 있음을 확인하면서 회사가 제재 정책의 "가드 레일"을 이해하고 있다고 말했습니다.
인베스팅프로 인사이트
씨티가 SLB에 대해 긍정적인 전망을 유지함에 따라 InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 강화합니다. SLB의 시가총액은 660억 8천만 달러, 주가수익비율은 15.27로 수익 대비 합리적인 밸류에이션으로 거래되고 있음을 시사합니다. 또한 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 13.02%의 견고한 매출 성장률을 기록했습니다. 또한 SLB는 54년 연속 배당금 지급의 역사를 자랑하며 주주에 대한 약속을 유지해 왔으며 이는 재무 안정성과 투자자의 신뢰를 입증하는 증거입니다.
인베스팅프로 팁은 SLB의 낮은 가격 변동성을 강조하며 비교적 안정적인 투자 옵션을 제공합니다. 또한 분석가들은 지난 12개월 동안 이미 수익성이 확립되어 올해도 수익성을 유지할 것으로 예측합니다. SLB는 낮은 매출 총이익률로 어려움을 겪고 있지만, 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며 이는 신중한 재무 관리의 신호일 수 있습니다.
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