목요일, Argus는 FedEx Corp. (NYSE: FDX)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 325달러에서 335달러로 상향 조정하고 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다. 이 회사는 소비자 부문 확장, 특히 전자 상거래의 급증에 힘입은 회사의 성과를 강조합니다. 무역 분쟁과 인플레이션 압력 등 성장을 저해하는 도전에도 불구하고 FedEx는 회복력을 보여주었습니다.
최근 FedEx의 경영진 교체와 행동주의 투자자의 지원을 받아 주주 수익률 제고에 주력한 점도 주목할 만합니다. 회사의 탄탄한 대차대조표와 10% 배당금 인상, 보다 공격적인 자사주 매입 전략을 통한 새 경영진의 자신감 표명이 애널리스트의 낙관적 전망의 주요 요인이었습니다.
FedEx의 주가는 2022년 9월 52주 저점 이후 지속적으로 고점과 저점을 높여가며 강세 패턴을 보이고 있습니다. 이러한 추세는 혁신적인 5개년 계획에 대한 회사의 지속적인 노력과 결합되어 주식에 대한 유망한 전망을 시사합니다.
수정된 목표주가 335달러는 2026 회계연도 예상 주당순이익(EPS)의 14배인 예상 주가수익비율(P/E) 배수를 기준으로 산정되었습니다. 이 밸류에이션은 FedEx의 마진 및 수익 성장이 재개될 것으로 예상하는 Argus의 과거 P/E 범위의 중간 지점에 근접한 수준입니다.
최근의 다른 소식으로, FedEx는 사업 운영에서 상당한 진전을 보이고 있습니다. 이 회사는 연간 수익 예측치를 초과 달성하여 주가가 급등했습니다. 이러한 낙관적인 전망은 회사가 22억 달러를 절감할 수 있을 것으로 예상되는 비용 절감 조치를 시행했기 때문입니다.
또한 FedEx는 트럭 적재량이 적은 사업을 위한 전략적 옵션을 모색하고 있으며, 번스타인의 데이비드 버논과 제프리의 스테파니 무어를 비롯한 애널리스트들은 이러한 움직임이 주주들에게 상당한 혜택을 줄 수 있을 것으로 보고 있습니다.
또한, FedEx는 최근 23억 달러의 매출을 기록한 FedEx 화물 트럭 운송 사업부를 검토하고 있습니다. 이 회사는 구조조정 노력과 비용 절감 전략으로 분기별 영업 마진을 전년의 8.1%에서 8.5%로 개선했습니다. 베어드의 주식 분석가인 가렛 홀랜드는 일관된 실행과 수익성 개선에 주목하며 회사의 성과를 높이 평가했습니다.
또한 FedEx는 2024 회계연도 4분기 실적도 호조를 보이며 자본 집약도 감소 목표를 초과 달성하고 약 40억 달러를 주주에게 환원했습니다. 예상보다 낮은 매출에도 불구하고 예상치보다 높은 수익을 달성했으며 전략적 네트워크 혁신을 지속했습니다.
또한 FedEx는 DRIVE 이니셔티브를 통해 2025 회계연도까지 40억 달러의 비용 절감을 실현할 계획입니다. 이러한 최근의 발전은 주주 가치와 운영 효율성을 높이기 위한 FedEx의 노력을 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro 데이터에 따르면 FedEx Corp.(뉴욕증권거래소: FDX)의 시가총액은 728억 9,000만 달러, P/E 비율은 17.04로 2024년 4분기 기준 지난 12개월을 고려하면 더욱 매력적인 14.85로 조정되는 등 견고한 재무 상태를 보여주고 있습니다. 이는 단기 수익 성장에 비해 합리적인 밸류에이션을 반영하는 아거스의 밸류에이션 접근 방식과 일치합니다. 또한 2024년 4분기 기준 주가순자산비율은 2.64로, 자산과 수익 잠재력을 고려할 때 잠재적으로 저평가된 주식임을 나타냅니다.
두 가지 InvestingPro 팁은 주주 환원에 대한 회사의 노력을 강조합니다: FedEx는 3년 연속 배당금을 인상했을 뿐만 아니라 23년 연속 배당금을 유지하며 안정적인 배당 정책을 선보이고 있습니다. 또한 최근 주가는 지난 한 주와 한 달 동안 상당한 수익률을 기록하며 강세를 보였고, 애널리스트들은 향후 실적 전망치를 상향 조정하며 회사의 미래 수익성에 대한 자신감을 드러내고 있습니다.
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