목요일, BMO Capital Markets는 FedEx Corporation(NYSE:FDX)에 대해 Market Perform 등급을 유지하고 목표 주가를 310달러에서 325달러로 상향 조정했습니다. 이번 조정은 시장 기대치를 충족한 FedEx의 최근 재무 실적과 20.00달러에서 22.00달러 사이가 될 것으로 예상되는 2025 회계연도 주당 순이익(EPS) 가이던스에 따른 것입니다.
FedEx Freight 소량화물(LTL) 사업에 대한 전략적 검토 발표는 주주 가치 증대를 위한 잠재적 촉매제로 확인되었습니다. BMO Capital에 따르면 LTL 부문을 분사하거나 매각할 경우 상당한 이점이 있을 수 있다고 합니다.
페덱스의 가치 평가에 있어 BMO Capital은 기업가치 합산 방식을 채택하고 있는데, 2025 회계연도 예상치를 기준으로 이자, 세금, 감가상각, 상각 전 영업이익(EV/EBITDA) 배수를 LTL 사업부에 적용하면 310~338달러의 주식 가치가 산출될 수 있다고 제안합니다.
더 앞을 내다보면 2026 회계연도에는 전략적 검토 결과와 FedEx 경영진의 후속 조치에 따라 주당 377~408달러까지 상승할 수 있습니다.
전략적 검토는 운영을 최적화하고 재무 성과를 개선하기 위한 FedEx의 지속적인 노력의 일환입니다. 회사의 지침은 이전의 컨센서스 예측과 일치하여 사업 전망의 안정성과 시장 기대치를 준수하고 있음을 나타냅니다. FedEx 화물 부문의 잠재적 재구성은 재무 구조와 주주 수익을 극대화할 수 있는 방법을 모색하는 과정에서 중요한 순간을 의미합니다.
최근의 다른 소식으로, FedEx Corporation은 운영 및 재무 성과에서 상당한 진전을 보이고 있습니다. 최근 연간 수익 전망치를 초과 달성하여 주가가 급등했습니다. 이러한 긍정적인 전망은 22억 달러를 절감할 수 있을 것으로 예상되는 비용 절감 조치에 기인합니다.
또한 FedEx는 화물 운송량이 적은 사업을 위한 전략적 옵션을 모색하고 있으며, 번스타인의 데이비드 버논과 제프리의 스테파니 무어를 비롯한 애널리스트들은 이러한 움직임이 주주들에게 상당한 혜택을 줄 수 있을 것으로 보고 있습니다.
FedEx는 또한 2024 회계연도의 4분기 실적도 호조를 보이며 자본 집약도 감소 목표를 초과 달성하고 약 40억 달러를 주주에게 환원할 것이라고 발표했습니다. 예상보다 낮은 매출에도 불구하고 예상치보다 높은 수익을 달성했으며 전략적 네트워크 혁신을 계속하고 있습니다. 또한 FedEx는 DRIVE 이니셔티브를 통해 2025 회계연도까지 40억 달러의 비용 절감을 실현할 계획입니다.
이러한 발전과 더불어, Argus는 FedEx에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 325달러에서 335달러로 상향 조정하고 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다. 이 수정된 목표주가는 2026 회계연도 예상 주당순이익(EPS)의 14배에 해당하는 예상 주가수익비율(P/E) 배수를 기준으로 산정되었습니다. 이러한 최근의 발전은 주주 가치와 운영 효율성을 높이기 위한 FedEx의 노력을 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
FedEx Corporation(NYSE:FDX)에 대한 BMO Capital Markets의 업데이트된 전망에 이어, InvestingPro 데이터와 팁은 회사의 실적과 주식 잠재력에 대한 추가적인 인사이트를 제공합니다. 시가 총액이 710억 7,000만 달러이고 주가수익비율이 17.21인 FedEx는 시장에서의 강력한 입지를 반영하는 가치로 거래되고 있습니다. 특히, 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율은 0.33에 불과하여 수익 성장률에 비해 주가가 낮은 수준임을 알 수 있습니다.
인베스팅프로 팁은 FedEx가 3년 연속 배당금을 인상하고 23년 연속 배당금 지급을 유지해 왔다는 점을 강조하며, 이는 소득 중심 투자자에게 매력적일 수 있다고 말합니다. 또한 지난주 1주 총 주가 수익률이 17.94%에 달하는 상당한 수익률은 최근 주가가 긍정적인 모멘텀을 경험하고 있음을 강조합니다. 애널리스트들은 향후 수익 전망을 상향 조정하며 강세 전망을 더욱 밝게 하고 있습니다.
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