목요일, JPMorgan은 150.00 달러의 꾸준한 목표 가격으로 Carvana Co. (NYSE:CVNA). 온라인 중고차 소매 업체의 재무 전망에 대한 회사의 신뢰는 최근 운영 효율성과 향후 몇 년 동안의 긍정적 인 전망에 의해 강화되었습니다.
이번 승인은 최근 캘리포니아주 로클린에 위치한 카바나의 검사 및 리컨디셔닝 센터(IRC)를 방문한 데 따른 것입니다. 분석가는 지난 18개월 동안 관찰된 효율성 개선이 재고를 확장하고, 새로운 IRC를 개설하고, 추가 리소스를 할당함에 따라 지속되고 심지어 증가할 것으로 예상된다고 언급했습니다. 이러한 발전은 2024년부터 2026년까지 평균적으로 컨센서스 추정치를 약 15% 초과하는 EBITDA를 달성하는 데 기여할 것으로 예상됩니다.
Carvana는 리컨디셔닝 프로세스와 물류는 물론 운영 효율성을 높이기 위해 설계된 애플리케이션과 도구의 배포에서도 진전을 보였습니다. 이러한 진전은 최근 몇 분기 동안 단위당 소매 총이익(GPU)과 단위당 판매, 일반 및 관리 비용(SG&A/단위)이 지속적으로 개선된 것을 보면 알 수 있습니다.
그 밖의 최근 소식으로, 카바나는 몇 가지 재무적 발전의 초점이 되고 있습니다. 2024년 1분기 실적에 따르면 소매 판매량은 16% 증가했고 조정 EBITDA 마진은 7.7% 증가했습니다. 해당 분기의 조정 EBITDA는 2억 3,500만 달러를 기록했습니다. 부채 감축 측면에서는 2028년 선순위 담보부 채권 중 약 24%를 재매입하고 3억 5천만 달러의 자기자본을 조달했습니다.
전략적 인수 측면에서는 Carvana가 ADESA를 인수함으로써 운송 비용을 절감하고 지역 네트워크를 확장할 수 있을 것으로 기대됩니다. 그러나 차량 조달은 여전히 중요한 과제로 남아 있습니다. JMP 증권, RBC 캐피털 마켓, 도이치 뱅크 등 여러 회사의 애널리스트들은 75달러에서 135달러 사이의 목표 주가를 설정했습니다.
Needham은 Carvana의 소프트웨어 발전을 통한 운영 효율성의 잠재력을 강조하며 보류 등급을 유지했습니다. 이 회사는 Carvana의 소프트웨어 플랫폼이 시장에서 충분히 인정받지 못한 경쟁 우위를 가지고 있다고 생각합니다. 이 플랫폼은 회사의 지속적인 수익성 성장을 지원할 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE:CVNA)에 대한 JPMorgan의 낙관적 인 입장에 이어 InvestingPro 데이터는 긍정적 인 감정을 반영합니다. 시가총액이 258억 9,000만 달러에 달하는 Carvana는 온라인 중고차 시장에서 상당한 규모를 자랑합니다. 특히 지난 한 주 동안 15.25%의 주가 총수익률을 기록하며 상당한 수익률을 기록해 투자자들의 신뢰를 반영하고 있습니다. 또한 분석가들은 향후 기간 동안의 수익을 상향 조정하여 Carvana의 운영 효율성이 가시적 인 재무 성과로 이어질 수 있음을 시사했습니다.
인베스팅프로 팁은 카바나가 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율로 거래되고 있으며, 이는 합리적인 가격에 성장을 원하는 투자자들에게 매력적인 투자 기회가 될 수 있다고 강조합니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 지속적인 운영과 전략적 이니셔티브를 지원할 수 있는 강력한 유동성 포지션을 나타냅니다.
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