목요일, 베어드는 규제 및 비즈니스 보고를 위한 선도적인 클라우드 플랫폼인 Workiva(NYSE:WK)에 대한 전망을 조정했습니다. 이 회사의 애널리스트는 회사의 목표 주가를 기존 105달러에서 94달러로 낮추면서 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 이번 분기 주가가 13% 하락한 Workiva의 최근 실적을 반영한 것으로, IGV 지수의 1% 하락에 비해 현저히 저조한 실적입니다.
애널리스트는 이러한 저조한 실적은 주로 Workiva의 장기 재무 목표 달성 능력에 대한 시장의 우려 때문이라고 설명합니다. 특히 2024년 4%에서 2027년까지 22%까지 끌어올린다는 야심찬 목표에 대해 회의적인 시각이 존재합니다. 이러한 우려에도 불구하고 애널리스트는 2024년 마진 가이던스를 중추적인 것으로 간주하며 다가오는 2분기 실적 발표에서 장기 목표에 대한 조정은 없을 것으로 예상하고 있습니다. 대신, 다음 중요한 업데이트는 9월에 있을 Workiva 투자자의 날에 있을 것으로 예상됩니다.
Workiva의 목표주가 재평가는 전체 시장뿐만 아니라 동종 업계에 비해 부진한 실적을 기록한 어려운 분기 중에 이루어졌습니다. 이 회사의 분석에 따르면 Workiva의 마진 확대 계획에 대한 회의론이 남아 있지만 현재 밸류에이션은 향후 12개월(NTM) 매출의 약 5.1배로 그룹 평균보다 낮아 투자자들에게 잠재적으로 유리한 위험/보상 시나리오를 제시하고 있다고 합니다.
베어드가 아웃퍼폼 등급을 유지한 것은 최근의 주가 하락과 목표가 조정에도 불구하고 여전히 Workiva를 우호적인 투자처로 보고 있음을 의미합니다. 애널리스트의 의견은 회사가 장기적인 재무 경로를 성공적으로 탐색할 경우 보상 가능성을 고려할 때 현재 밸류에이션이 투자자들에게 기회를 제공할 수 있음을 시사합니다.
다른 최근 소식으로, Workiva는 최근 상당한 진전을 이루었습니다. 이 회사는 탄소 배출 관리 전문 소프트웨어 회사인 Sustain.Life 인수를 발표했습니다. 1억 달러 규모의 이번 인수를 통해 탄소 회계, 탄소 관리, 탈탄소화 기능이 추가된 Workiva의 새로운 제품인 Workiva Carbon이 더욱 강화될 것으로 예상됩니다. 스티펠은 이러한 전략적 움직임에도 불구하고 회사의 단기 성장 전망에 대한 신중한 전망을 언급하며 인수 후에도 Workiva에 대한 '보류' 등급을 유지했습니다.
Workiva는 2024년 1분기 실적에서도 구독 수익이 20%, 총 수익이 17% 증가하며 견고한 성장세를 보였습니다. 2분기 매출은 1억 7,400만 달러에서 1억 7,600만 달러, 연간 매출은 7억 1,900만 달러에서 7억 2,300만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.
Wolfe Research는 Workiva의 목표 주가를 기존 110달러에서 100달러로 조정하고, 회사 주식에 대해 'Outperform' 등급을 유지했습니다. 이 회사는 Workiva의 강력한 고객 기반, 제한된 경쟁, 총 주소 지정 가능 시장 확대를 지지 요인으로 꼽았습니다.
InvestingPro 인사이트
베어드가 어려운 시장 속에서 Workiva의 잠재력을 재평가하는 가운데, InvestingPro의 인사이트는 회사 주식을 고려하는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 76.01%에 달하는 Workiva의 인상적인 매출 총이익률은 광범위한 시장 압박에도 불구하고 서비스 수익성을 유지할 수 있는 회사의 능력을 보여줍니다. 또한 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어 경기 변동에도 견딜 수 있는 탄탄한 재무상태를 보여주고 있습니다.
지난 12개월 동안 수익을 내지 못하고 52주 최저치 근처에서 거래되고 있지만 애널리스트들은 올해 흑자로 전환할 것으로 예상하고 있습니다. 이 예측은 베어드의 낙관적인 전망과 일치하며 투자자들에게 중요한 순간이 될 수 있습니다. 현재 Workiva의 시가총액은 40억 3천만 달러이며, 지난 12개월 동안 17.39%의 매출 성장률을 기록하여 회사의 사업 확장을 더욱 강조하고 있습니다.
보다 포괄적인 분석과 인사이트를 원하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 지난 10년간 Workiva의 적정 부채 수준과 과거 수익률에 대한 관점을 포함한 추가적인 인베스팅프로 팁을 제공합니다. 자세한 내용은 https://www.investing.com/pro/WK 에서 확인하실 수 있으며, 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있는 특별 혜택을 누릴 수 있습니다. 더 많은 InvestingPro 팁이 제공되므로 정보에 입각한 의사결정을 내릴 수 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.