목요일, Evercore ISI는 AutoZone (NYSE:AZO)에 대한 Outperform 등급과 $ 3,278.00 목표 가격을 유지했습니다. 이 회사의 지지는 AutoZone의 CFO 인 Jamere Jackson과 IR, 세금 및 재무 담당 부사장 Brian Campbell과의 회의에 따른 것입니다. 이 회사는 메가 허브를 통해 부품 가용성을 높이고 매장 수준의 실행을 개선하여 수익성 있는 시장 점유율을 확보함으로써 전략을 실행하는 데 주력하고 있습니다.
자동차 교체 부품 및 액세서리를 소매 및 유통하는 AutoZone은 제품의 수요 기반 특성을 활용하고 있습니다. 배터리와 에어컨과 같은 품목은 최근 폭염으로 인해 수요가 증가하고 있으며, 이는 회사의 매출에 도움이 될 것으로 예상됩니다. 저소득층 소비자에 대한 경제적 압박에도 불구하고 오토존은 자사 제품 덕분에 좋은 실적을 거둘 것으로 예상하고 있습니다.
오토존이 사업을 영위하는 자동차 애프터마켓은 에버코어 ISI에서 상대적으로 선호도가 높은 하위 섹터로 간주됩니다. 이는 차량 노후화 및 부품 복잡성 증가와 같은 견고한 수요 요인에 기인합니다. 또한 이 회사는 특히 관세가 다시 부과될 경우 유리할 수 있는 가격 경쟁력을 인정받고 있습니다.
오토존에 대한 회사의 신뢰는 또한 견고한 수익을 제공하고 자본 관리 능력을 입증할 수 있는 회사의 능력에 기반하고 있으며, 에버코어 ISI는 이를 주주를 위한 성공 공식으로 보고 있습니다. 목표 주가는 회사의 2025년 예상 주당 순이익(EPS)인 172달러에 19배를 곱한 값입니다.
에버코어 ISI는 선선한 봄 날씨가 여름 기온으로 바뀌면서 오토존의 제품에 대한 주기적 수요가 개선될 것으로 예상하며, 이는 회사의 추가 성장을 견인할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.
최근의 다른 뉴스에서 AutoZone은 여러 애널리스트의 목표가 조정 대상이 되었습니다.
특히 BofA 증권, JPMorgan, 트루이스트 증권, UBS는 각각의 등급을 유지했지만 목표 주가를 조정했습니다. 이러한 조정은 회사의 전략적 이니셔티브, 시장 동향, 저가 소비자층의 과제와 같은 요인이 중요한 역할을 하는 AutoZone의 향후 실적에 대한 신중한 낙관론과 우려의 혼합을 반영합니다.
재무 측면에서는 다양한 시나리오에서 주당 순이익(EPS)을 효과적으로 관리할 수 있는 오토존의 능력이 강조되고 있습니다. 그러나 애널리스트들은 향후 회계연도의 주당 순이익 전망치가 다소 낮아질 것으로 예상하고 있습니다. 어려움에도 불구하고 향후 분기에는 점진적으로 회복될 것으로 예상됩니다.
오토존은 경쟁 환경에서 오라일리 오토모티브와 같은 동종 업계와 함께 사업을 운영하고 있습니다. 미국 차량의 노후화와 신차 및 중고차 공급 부족은 자동차 부품 업계에 긍정적인 요인으로 작용하고 있습니다. 그러나 AutoZone은 분기 실적이 둔화되고 전망치를 하회하는 등 부진한 분기를 보냈습니다.
이러한 최근 상황을 통해 AutoZone의 시장 지위, 재무 성과 및 경쟁 현황에 대한 개요를 살펴볼 수 있습니다. 이 회사는 몇 가지 역풍에 직면해 있지만, 전략적 이니셔티브와 시장 동향은 잠재적인 성장 기회를 제공합니다.
InvestingPro 인사이트
오토존의 전략적 이니셔티브와 에버코어 ISI의 우호적인 전망은 인베스팅프로의 인사이트에 의해 더욱 보완됩니다. 회사의 공격적인 자사주 매입 프로그램은 비즈니스에 대한 경영진의 자신감과 주주 가치에 대한 헌신을 강조합니다. 또한 AutoZone의 주식은 가격 변동성이 낮기 때문에 큰 시장 변동을 싫어하는 사람들에게 안정적인 투자를 제안합니다.
재무 건전성 측면에서 오토존의 시가총액은 501억 6,000만 달러, 주가수익비율은 19.61로 에버코어 ISI가 목표주가에 적용한 19배에 근접한 수준이며, 이는 견고한 주가수익비율을 자랑합니다. 또한 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 5.03%의 매출 성장을 기록해 꾸준한 비즈니스 성과를 보이고 있습니다. 또한 20.66 %의 영업 이익률은 효율적인 운영과 수익성을 반영합니다.
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