목요일, JPMorgan은 Micron Technology (NASDAQ:뮤)에 대한 비중 확대 등급을 유지하고 목표 가격을 $ 130에서 $ 180로 올렸습니다. 이 회사의 분석가는 매출, 총 마진 및 주당 순이익을 포함하여 5 월 분기의 예상보다 나은 결과와 8 월 분기의 더 강력한 수익 전망을 언급했습니다. 이러한 긍정적인 조정은 Micron의 성공적인 고대역폭 메모리(HBM) 램프업과 DRAM 및 NAND 가격의 지속적인 상승을 반영합니다.
마이크론의 재무 실적은 타이트한 공급 환경에서 HBM/DDR5 및 엔터프라이즈 SSD의 성장을 주도하고 있는 AI 서버에 대한 수요에 힘입어 상승세를 이어가고 있습니다. 2025년까지 이미 완판된 마이크론의 HBM3e 제품은 NVIDIA의 H200/GH200 GPU에 통합되어 있으며, 추가적인 플랫폼 인증이 진행 중입니다. 또한 마이크론은 2025 회계연도에 HBM 매출을 크게 늘릴 계획입니다.
2024 회계연도의 자본 지출 전망치를 80억 달러로 상향 조정했으며, 이는 JP모건 기술 컨퍼런스에서 발표한 내용과 일치합니다. 계획된 투자에는 아이다호와 뉴욕의 그린필드 팹이 포함되며, 2027년까지 마이크론의 공급 프로필에 기여하지 않을 것으로 예상됩니다. 이러한 전략적 확장은 단기적으로 공격적인 용량 증가에 대한 우려를 완화할 것으로 예상됩니다.
JPMorgan의 메모리 산업 전망은 낙관적이며, 이 산업이 일반적으로 6~8분기 동안 지속되는 주기적 업사이클의 초기 단계에 있다는 점을 강조합니다. 이러한 사이클 동안 주당 순이익 추정치는 크게 상향 조정되는 경향이 있으며 메모리 주식은 일반적으로 이러한 조정에 따라 상승하는 경향이 있습니다.
JP모건은 마이크론의 주가가 2024년과 2025년까지 계속 상승할 것으로 보고 있으며, 이는 시장이 매출, 마진, 수익 잠재력의 증가를 인식하고 있기 때문입니다. JPMorgan은 2024년 추정치를 업데이트하고 2025년 추정치를 시작했으며, 2025년 12월 목표 주가를 180달러로 설정하여 내년 최고의 반도체 추천 종목 중 하나로 마이크론을 재확인했습니다.
다른 최근 소식으로, Micron Technology Inc는 최근 AI 산업의 메모리 칩 수요 증가에 힘입어 3분기 매출 예상치를 상회하는 68억 1,000만 달러의 매출을 기록했습니다. 이 회사는 국내 반도체 산업을 강화하는 것을 목표로 하는 미국 칩스 법안으로부터 61억 달러의 보조금을 받을 것으로 예상하고 있습니다.
베어드는 마이크론에 대한 '아웃퍼폼' 등급을 재확인하며, 특히 급증하는 AI 수요를 충족하기 위해 고대역폭 메모리(HBM) 개발을 위한 자본 지출을 늘릴 것으로 예상했다. 그러나 Aletheia Capital은 마이크론의 고대역폭 메모리 3E(HBM3E)에 대한 우려로 인해 마이크론의 주가를 매수에서 보류로 하향 조정했습니다.
다른 발전으로 칩 제조 산업 공급 업체 인 Entegris는 콜로라도 스프링스에 새로운 시설을 개발하기 위해 Biden 행정부로부터 최대 75 만 달러의 보조금에 대한 예비 계약을 확보했습니다. 이 보조금은 국내 칩 생산을 늘리고 외국 공장에 대한 의존도를 줄이기위한 칩 및 과학 법 이니셔티브의 일부입니다.
엔비디아, 브로드컴, 대만 반도체 제조, Arm 홀딩스와 같은 기업의 주가가 상승하는 등 기술주가 다시 살아나고 있습니다. 마이크론 테크놀로지의 주가도 분기 실적 발표를 앞두고 상승했습니다.
인베스팅프로 인사이트
마이크론 테크놀로지(NASDAQ:MU)가 낙관적인 전망과 전략적 확장으로 주목을 받고 있는 가운데, 인베스팅프로의 실시간 데이터와 인사이트는 회사의 재무 환경을 더욱 밝게 비추고 있습니다. 시가총액이 1,562억 7,000만 달러에 달하는 마이크론은 반도체 업계에서 강력한 입지를 구축하고 있습니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 20.6% 감소하는 어려운 시기에 직면했음에도 불구하고 6개월 가격 총 수익률 64.65%, 1년 가격 총 수익률 114.4%라는 놀라운 회복력을 보여주었습니다. 이러한 성과는 시장 변동에 대응하고 투자자의 신뢰를 유지하는 마이크론의 능력을 입증하는 것입니다.
인베스팅프로 팁은 3년 연속 배당금을 인상한 마이크론의 행보에 주목하며, 이는 재정적 역풍 속에서도 주주 가치에 전념하고 있음을 시사합니다. 또한 애널리스트들은 향후 수익 전망을 상향 조정하여 마이크론의 수익성을 강화할 수 있는 턴어라운드 가능성을 시사했습니다. 이는 메모리 산업의 주기적 업사이클이 마이크론의 재무 지표를 더욱 향상시킬 수 있을 것으로 예상하는 JP모건의 긍정적인 입장과도 일치합니다.
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