목요일, 베렌버그는 앵글로 아메리칸의 주가를 "보류"에서 "매도" 등급으로 하향 조정했습니다 (AAL :LN) (OTC : NGLOY), 가격 목표도 £ 30.00에서 £ 20.00로 크게 낮추었습니다. 이번 조치는 이 거대 광산업체가 주당 31.11파운드의 최종 제안을 포함하여 BHP의 여러 인수 시도를 거부한 이후 나온 것입니다. 앵글로 아메리칸이 입찰을 거절하기로 결정하면서 새로운 전략을 성공적으로 실행해야 한다는 압박이 커졌고, 베렌버그의 애널리스트들은 회의적인 시각을 보이고 있습니다.
화요일에 이 회사의 주가는 25.28파운드에 마감했는데, 이는 BHP의 마지막 입찰가보다 19% 할인된 가격입니다. 이 가격 격차는 앵글로 아메리칸이 BHP의 제안과 비슷한 가치를 제공할 수 있는지에 대한 시장의 우려를 나타냅니다. 이 분석 회사는 BHP의 입찰에 문제가 있기는 하지만, 현재 앵글로 아메리칸이 독자적으로 달성하기 어려운 가치 창출을 위한 실행 가능한 경로를 제시했다고 보고 있습니다.
앵글로 아메리칸은 5월 29일에 있었던 PUSU(put up or shut up) 기한 연장에 반대하는 입장을 밝혔고, 이로 인해 BHP가 입찰을 철회하면서 이 광산 회사가 자체 전략 계획을 통해 자신의 가치를 증명할 수 있는 발판을 마련했습니다. 최종 입찰 가격까지 주가가 상승하지 않은 것에 대한 시장의 반응은 이러한 높은 기대치를 충족시킬 수 있는 회사의 능력에 대한 회의적인 시각을 반영한 것으로 보입니다.
베렌버그의 등급 하향 조정은 새로운 전략을 실행하려는 회사의 노력이 시장의 기대에 미치지 못할 것으로 예상하고 있음을 시사합니다. 인수 입찰이 거부되고 앞으로의 험난한 여정을 배경으로 앵글로 아메리칸의 현재 위치가 금융 서비스 회사의 전망을 수정하도록 유도했습니다.
베렌버그의 목표주가와 등급 수정은 앵글로 아메리칸이 BHP와의 합병 없이 전략적 이니셔티브를 실행하는 중요한 단계에 접어들면서 향후 실적에 대한 신중한 입장을 반영한 것입니다.
최근의 다른 뉴스에서 Anglo American Plc는 중요한 발전의 초점이 되었습니다. 이 거대 광산업체는 여러 회사에서 다양한 주식 등급 변화를 보였습니다. 엑세인 BNP 파리바는 회사 내 상당한 구조조정에 대한 기대감을 언급하며 주가를 중립에서 아웃퍼폼으로 상향 조정했습니다. 앵글로 아메리칸도 잠재적인 비용 절감을 강조하며 번스타인 소젠 그룹으로부터 업그레이드를 받았습니다. 그러나 UBS는 회사의 구조조정 계획을 이유로 주식을 매수에서 중립으로 하향 조정했습니다.
2025년 말까지 8억 달러의 비용 절감이 예상되는 이 구조조정에는 구리와 철광석에 더 집중하기 위한 전략적 전환이 포함됩니다. 여기에는 석탄 자산을 매각하고 플래티넘 그룹 메탈, 드비어스, 야금 석탄 및 니켈 부문에서 철수하는 계획이 포함됩니다. 또한 BHP 그룹으로부터 310억 파운드에 달하는 예비 및 조건부 인수 제안을 받았음을 확인했습니다.
이러한 변화와 더불어 CFRA는 앵글로 아메리칸 주식에 대해 보류 등급을 유지하고 목표 주가를 5.5배의 EV/EBITDA 배수를 기준으로 한 밸류에이션을 반영하여 상향 조정했습니다.
인베스팅프로 인사이트
베렌버그의 앵글로 아메리칸 등급 하향 조정에 비추어 볼 때, InvestingPro의 최신 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 앵글로 아메리칸(OTC: NGLOY)은 향후 수익 성장에 대한 투자자의 기대를 나타내는 주가수익비율 58.92로 높은 수익 배수에서 거래되고 있습니다. 최근 애널리스트들의 회의론에도 불구하고, InvestingPro 팁 중 하나에 따르면 NGLOY의 순이익은 올해 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 BHP의 인수 시도를 거부한 후 독자적으로 가치를 높이려는 회사의 전략과도 일치합니다.
또한 지난 3개월 동안 29.92%의 총 수익률을 기록하며 높은 수익률을 보였고, 지난 6개월 동안 28.55% 상승하며 큰 폭의 주가 상승을 보였습니다. 이러한 수치는 PUSU 마감 시한과 BHP의 철수에 대한 시장의 초기 반응에도 불구하고 NGLOY가 주목할 만한 시장 성과를 거뒀다는 것을 시사합니다. 또한 배당 수익률이 3.95%에 달해 인컴 중심의 투자자에게 여전히 매력적입니다.
앵글로 아메리칸을 포트폴리오에 추가할 종목으로 고려하고 있는 투자자는 이 회사의 전망을 자세히 살펴볼 수 있는 더 많은 인베스팅프로 팁을 확인할 수 있습니다. 관심이 있으신 분들을 위해 InvestingPro 플랫폼에서 6가지 추가 팁을 제공합니다. 이러한 인사이트에 대한 전체 액세스 권한을 얻으려면 독자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2 년 Pro 및 Pro + 구독을 추가로 10 % 할인받을 수 있습니다.
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