목요일, BofA 증권은 TD Synnex의 목표 주가를 수정하여 이전 $ 135에서 $ 132로 조정하고 매수 등급으로 주식을 계속지지했습니다. 이번 조정은 2024 회계연도 2분기 매출이 139억 달러로 전체 매출의 약 72%를 차지했다는 회사의 발표에 따른 것입니다. 해당 분기의 청구액은 전년 동기 대비 3% 증가한 193억 달러로 보고되었습니다.
엔터프라이즈 솔루션(ES) 부문은 전년 동기 대비 1% 증가한 반면, 고급 솔루션(AS) 부문은 전년 동기 대비 5%의 높은 성장률을 기록하는 등 회사 전체 부문에서 고른 성장세를 보였습니다. 이러한 차이는 TD Synnex의 매출 구성에서 서비스형 소프트웨어의 중요성이 커지면서 전년도에 비해 총매출액 대비 순매출액 조정이 더 커졌기 때문입니다.
3분기를 앞두고 TD Synnex는 청구액을 189억 달러에서 201억 달러 사이로, 중간값은 전년 대비 5% 증가한 195억 달러로 예상했습니다. 이 예상치는 연초에 설정한 당초 예상치보다 약간 낮은 수준입니다. 회계연도 하반기 청구액은 전년 대비 한 자릿수 중반에서 높은 한 자릿수 증가율을 보일 것으로 예상됩니다.
2024 회계연도의 총 청구액은 약 790억 달러가 될 것으로 BofA Securities는 추정합니다. 매출 대비 청구 비율을 72.0%에서 72.5%로 가정하면 연간 매출은 약 570억 달러로 이전 추정치보다 약 10억 달러 감소할 것으로 예상합니다. 상쇄되는 항목의 비율이 높아지면 매출에는 부정적인 영향을 미치지만 마진은 개선될 것으로 예상됩니다.
또한 아시아 태평양 및 일본(APJ) 지역은 인도에 대한 투자로 인해 전년 대비 영업이익률이 70 베이시스 포인트 감소했습니다. 그럼에도 불구하고 경영진의 전반적인 논평은 이전에 예상했던 것보다 더 보수적인 성장 전망에도 불구하고 IT 지출 환경이 개선되고 있음을 시사합니다. BofA Securities는 고수익 제품 및 서비스로의 장기적인 전환, 광범위한 포트폴리오, 교차 판매 기회 등을 이유로 TD Synnex에 대한 매수 등급을 재확인했습니다.
다른 최근 소식으로는 2024 회계연도 2분기 총 청구액이 전년 동기 대비 3% 성장했다고 발표했습니다. 순익은 4% 감소했지만 총 마진은 개선되었습니다. 이러한 성과는 리치 흄 CEO가 은퇴를 발표하고 후임으로 패트릭 자밋 COO가 임명된 가운데 이루어졌습니다.
이 회사는 회계연도 상반기에 주주들에게 5억 2천만 달러 이상을 반환했으며 3분기에는 비일반회계기준 총매출이 189억 달러에서 201억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 TD 시넥스는 회계연도에 약 12억 달러의 잉여 현금 흐름을 예상하고 있으며, 주주에게 50%를 환원할 계획입니다. 이 회사는 회계연도 하반기에 다가오는 PC 시장 재편과 AI 투자에 힘입어 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
TD 시넥스가 고수익 상품과 전략적 성장에 중점을 두고 회계연도를 탐색하는 가운데 투자자들은 InvestingPro 인사이트를 통해 추가적인 관점을 얻을 수 있습니다. 시가총액이 98억 3,000만 달러에 달하는 이 회사의 주가수익비율은 12.5에 거래되고 있어 수익 잠재력에 비해 밸류에이션이 매력적일 수 있음을 시사합니다. 또한 3년 연속 배당금을 인상하고 11년 연속 배당금을 유지해 온 이 회사의 배당 프로필은 견고하며, 이는 소득 중심 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
인베스팅프로 팁은 TD 시넥스 경영진이 적극적으로 자사주 매입을 추진하고 있으며, 이는 회사의 미래에 대한 자신감을 반영할 수 있고 주주 가치를 높이는 역할을 하는 경우가 많다는 점을 강조합니다. 또한 최근 주가는 RSI에 따라 과매도 영역에 있을 수 있으며, 이는 지난 한 주 동안의 주가 움직임을 고려할 때 투자자에게 잠재적 진입 시점을 알려줄 수 있습니다. TD 시넥스의 재무 건전성과 향후 전망에 대해 더 자세히 알고 싶은 분은 InvestingPro에서 추가 팁을 확인할 수 있습니다. 독점 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있으며, TD 시넥스에 대한 총 16개의 인베스팅프로 팁을 이용할 수 있습니다.
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