목요일, Wells Fargo는 글로벌 화학 및 특수 소재 회사 인 Celanese Corporation (NYSE:CE), 목표 주가를 이전 $ 195에서 $ 180로 낮추면서 목표 주가를 조정했습니다. 이 회사는 수정에도 불구하고 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지했습니다. 목표주가 변경은 회사가 직면하고 있는 수요 및 운영상의 어려움에 대한 우려를 반영한 것입니다.
웰스파고의 애널리스트는 셀라니즈의 2024년 2분기가 당초 예상보다 더 어려울 것으로 전망했습니다. 이는 아세트산 및 비닐 아세테이트 모노머(VAM) 생산에 대한 회사의 불가항력 선언과 엔지니어링 소재(EM) 부문의 기저 수요 약세에 기인합니다. 이러한 요인으로 인해 회사는 2024년 2분기 및 2024년 연간 수익 추정치와 회사의 중간 주기 예상치를 하향 조정해야 했습니다.
셀라니즈는 불가항력에도 불구하고 고객 주문을 이행할 것으로 예상되지만 관련 비용이 상승할 것으로 예상되며, 이는 아세틸 체인(AC) 부문의 마진에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 애널리스트는 불가항력적인 상황으로 인한 비용 증가가 단기적으로 수익성에 영향을 미칠 가능성이 높다고 지적했습니다.
또한 글로벌 자동차, 건설 및 내구재 부문에서 셀라니즈 제품에 대한 수요가 이전 예상보다 약할 수 있다고 예상했습니다. 이들 산업은 셀라니즈의 주요 제품인 엔지니어링 소재의 주요 소비처입니다.
최근의 또 다른 소식으로는 공급망 차질로 인해 생산에 상당한 어려움을 겪고 있는 Celanese Corporation이 있습니다. 이 글로벌 화학 및 특수 소재 회사는 2분기 아세트산과 초산비닐 모노머 생산량이 15~20% 감소할 것으로 예상하면서 불가항력을 선언했습니다. 이러한 상황 속에서 제프리스, 도이치뱅크, BofA 증권은 단가 상승과 마진 감소에 대한 우려로 셀라니즈의 목표 주가를 각각 155달러, 160달러, 144달러로 조정했습니다. Citi는 Celanese 주식에 대해 중립 등급을 유지하고 목표 주가를 167달러로 유지했습니다.
BMO 캐피털 마켓, RBC 캐피털, 베어드 애널리스트도 목표 주가를 각각 158달러, 176달러, 180달러로 상향 조정하며 전망을 업데이트했습니다. 이러한 조정은 현재의 어려움에도 불구하고 회사의 회복력과 성장 가능성에 대한 기대감을 반영한 것입니다. 이러한 어려움에도 불구하고 셀라니즈는 2024 회계연도 가이던스를 유지하며, EPS 예상치는 11~12달러, 2분기 가이던스는 2.60~3.00달러로 설정했습니다.
인베스팅프로 인사이트
투자자들이 셀라니즈 코퍼레이션에 대한 웰스파고의 수정된 전망을 소화하면서 이 회사가 14년 연속 배당금을 인상한 강력한 주주 수익률 실적을 자랑한다는 사실에 주목할 필요가 있습니다. 이는 재무적 탄력성과 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여주는 증거입니다. 또한 셀라니즈는 7.5의 낮은 주가수익비율로 거래되고 있어 단기 수익 성장 잠재력에 비해 주가가 저평가되어 있을 수 있습니다.
밸류에이션 관점에서 보면 2024년 1분기까지 최근 12개월 기준 셀라니즈의 주가수익비율은 0.22로 매력적인 수준이며, 이는 수익 성장률을 고려할 때 주가가 유리하게 책정될 수 있음을 나타냅니다. 또한 최신 데이터 기준 2.02%의 견고한 배당 수익률로 투자자들은 꾸준한 수입원을 확보할 수 있어 투자 포트폴리오에서 수익률을 추구하는 사람들에게 매력적으로 다가갈 수 있습니다.
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