목요일, Ambit Capital은 매도 등급과 목표가 3,563.00 루피로 Escorts Kubota Ltd (ESCORTS :IN)에 대한 커버리지를 시작했습니다. 이 회사의 분석에 따르면 인도에서 4번째로 큰 트랙터 제조업체인 에스코트 쿠보타는 중부와 북부 시장에서 상당한 입지를 확보하고 있지만 앞으로 어려움이 있을 수 있다고 합니다.
2024 회계연도 기준 에스코트 구보타의 시장 점유율은 약 10.3%로, 구보타와의 파트너십을 제외할 경우입니다. 이 회사는 2024 회계연도 4분기에 11.6%의 최고 시장 점유율을 거의 회복했습니다. 에스코트 쿠보타는 2028 회계연도에 상당한 시장 점유율 상승, 수출 기여도 2~3배 증가, 마진 7~8% 포인트 확대 등 야심찬 목표를 세웠습니다.
시장 점유율 확대 가능성에도 불구하고 앰빗 캐피털은 트랙터 부문의 강력한 브랜드 충성도로 인해 에스코트 쿠보타가 목표 시장 점유율을 달성할 가능성은 낮다고 보고 있습니다. 또한 구보타로의 수출이 이러한 목표를 달성하는 데 도움이 될 수 있지만 수익 마진이 낮아질 수 있습니다.
이 회사는 또한 주식의 상당한 재평가 후 2025 회계 연도부터 2035 년까지 예상 기간 동안 16.3 %의 내재 수익 복합 연간 성장률 (CAGR)은 야심 찬 것이며 이미 회사의 목표 대부분을 통합 한 것으로 보인다고 지적합니다. 목표주가 3,563루피는 현금흐름할인법(DCF) 분석에 근거한 것으로 2026년 3월 컨센서스 주당순이익(EPS)의 29.2배 배수를 의미합니다.
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