목요일, 암빗 캐피털은 마힌드라 & 마힌드라 주식에 대한 커버리지를 시작했습니다. (MM : IN) (OTC : MAHMF)에 대해 매수 등급을 부여하고 목표 주가를 INR 3,284.00로 설정했습니다. 이 회사는 지난 4년 동안 마힌드라 & 마힌드라가 스포츠 유틸리티 차량(SUV)으로 성공을 거뒀으며 자본 배분 전략을 개선했다고 강조했습니다.
암빗 캐피털의 애널리스트는 마힌드라 & 마힌드라의 성장이 세 가지 핵심 사업에 힘입어 광범위하게 이루어질 것으로 예상합니다. 농기계 부문(FES)은 트랙터 시장의 주기적 회복과 신흥 비트랙터 부문에서의 상당한 성장으로 혜택을 받을 것으로 예상됩니다. 스포츠유틸리티차량(SUV) 부문은 'SUV 핵심 브랜드' 전략을 통해 시장 리더십을 확보했습니다.
마힌드라 & 마힌드라는 경상용차(LCV) 부문에서 가장 큰 세그먼트인 2.0~3.5톤을 선도하고 있으며, 시장에서 그 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 또한, 회사는 비상장 사업에 대한 총 1,740억 루피의 투자를 통해 상당한 가치 창출이 가능할 것으로 기대하고 있습니다.
회사는 밸류에이션 할인이 대부분 해소됨에 따라 향후 마힌드라 & 마힌드라 주식의 수익은 2024년부터 2027년까지 약 13%의 연평균 성장률(CAGR)로 예상되는 핵심 주당순이익(EPS) 성장에 의해 주도될 것으로 믿고 있습니다. 전기 자동차(EV)의 성공과 농기계의 증가는 잠재적인 주가 재평가의 핵심 촉매제로 확인되었습니다. 목표주가는 부품 합산(SOTP) 밸류에이션에 기반한 것으로, 예상되는 26E 핵심 독립 주당순이익에 28.6배의 멀티플을 적용했습니다.
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