수요일에 RBC Capital은 Alimentation Couche-Tard Inc (ATD / B : CN) (OTC : ANCUF)에 대해 Outperform 등급을 유지했으며 목표 가격은 Cdn $ 93.00입니다. 이 회사의 평가는 현재 경제 문제와 소비자 지출 패턴을 고려할 때 예상에 부합하는 것으로 알려진 회사의 회계 연도 4 분기 영업 실적 발표에 따른 것입니다. 미국 사업부의 핵심 성과 지표(KPI)는 기대치를 충족하거나 약간 상회했습니다.
알리멘테이션 쿠쉐타드는 11억 4,000만 달러의 조정 EBITDA를 발표했는데, 이는 예상치를 약 5% 밑도는 수치입니다. 주당 순이익(EPS)은 0.48달러로 컨센서스 예상치인 0.50달러에 약간 못 미쳤지만 예상보다 낮은 세율의 도움을 받았습니다. 이 회사는 2025 회계연도 전망에 대한 논평을 제공하지 않았으며, 이는 포워드 가이던스를 제시하지 않는 일반적인 관행에 따른 것입니다.
RBC Capital의 애널리스트는 긍정적인 수익 전망과 매력적인 상대적 밸류에이션을 강조하며 글로벌 상위 30위 기업으로서의 입지를 강조했습니다. 2025년과 2026년 회계연도에 대한 전망치를 -1%에서 -3%로 소폭 하향 조정했지만, 애널리스트의 목표 주가는 변함없이 유지했습니다.
편의점 네트워크와 연료 소매 사업을 운영하는 Alimentation Couche-Tard는 회사의 일반적인 커뮤니케이션 전략과 일치하는 향후 재무 전망에 대해 언급하지 않았습니다. 이 회사의 분석에 따르면 어려운 경제 환경 속에서도 회사의 실적에 대한 자신감을 드러낸 것으로 보입니다.
또 다른 최근 소식으로, Circle K 브랜드로 유명한 Alimentation Couche-Tard는 2024 회계연도 3분기 조정 주당 순이익(EPS)이 0.65달러로 12% 감소하여 애널리스트들이 예상한 EPS 0.84달러를 밑돌았다고 발표했습니다. 미국과 유럽 모두에서 예상보다 낮은 연료 마진, 상각 비용 증가, 미국 상품 총 마진 하락 등의 요인이 이러한 결과에 영향을 미쳤습니다. 또한, 회사는 재량 지출의 감소와 담배 판매의 지속적인 감소로 인해 10년 만에 처음으로 보고된 모든 지역의 동일 매장 판매 성장률이 감소했다고 밝혔습니다.
그러나 이러한 어려움에도 불구하고 미국에서의 실적은 경쟁사인 세븐일레븐에 비해 상대적으로 견조했습니다. 이러한 상황이 발생하자 Jefferies는 Alimentation Couche-Tard의 견고한 현금 흐름 창출 능력과 시장 점유율 상승 가능성을 지적하며 매수 등급을 부여했습니다. 또한 2028년까지 약 100억 달러의 EBITDA를 달성할 수 있으며, 이는 6.57달러의 주당순이익으로 환산할 수 있을 것으로 예상했습니다.
스티펠 캐나다는 또한 회사의 통합 노력이 성공적으로 진행되고 있으며 일부 매장의 브랜드를 Circle K로 변경한 것에 대한 긍정적인 고객 반응을 인정하며 매수 등급을 재차 부여했습니다. 두 회사의 지지는 편의점 업계에서 알리멘테이션 쿠쉐타르의 전망과 주주들에게 상당한 가치를 창출할 수 있는 잠재력을 강조합니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 회계연도 분기 실적에 비추어 볼 때, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 이 회사는 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 5.68% 감소했으며, 분기별 매출은 2.16% 감소했습니다. 그럼에도 불구하고 매출 총이익률은 18.0%로 견조한 수준을 유지하고 있으며, 같은 기간 동안 7.03%의 EBITDA 성장률을 유지했습니다.
투자 관점에서 보면, 알리멘테이션 쿠쉐타드는 14년 연속 배당금을 인상하고 20년 연속 배당금 지급을 유지하는 등 주주 수익률에서 일관성을 보여 왔습니다. 이러한 일관성은 회사의 재무적 탄력성과 주주 가치에 대한 헌신을 입증하는 것입니다. 그러나 투자자들은 회사가 단기 수익 성장에 비해 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점에 유의해야 하며, 이는 가치 투자 기회를 찾는 사람들에게 주의를 환기시킬 수 있습니다. 또한, 유동 자산을 초과하는 단기 부채로 인해 유동성 포지션에 대한 신중한 고려가 필요할 수 있습니다.
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