수요일, 파이퍼 샌들러는 NASDAQ:CART라는 티커로 NASDAQ에서 거래되는 Instacart 주식에 대해 47.00 달러의 목표 주가와 함께 비중확대 등급을 재확인했습니다. 이는 지난 주에 발표된 Instacart의 주요 고객인 The Kroger Co의 2024 회계연도 1분기 실적에 따른 것입니다.
크로거의 실적 발표에서는 탄탄한 고급 소비자 기반과 전년 대비 지속적인 디지털 성장 등 몇 가지 긍정적인 인사이트를 확인할 수 있었습니다. 또한, Kroger는 자사(1P) 배송 서비스에 주로 사용되던 약 3개의 자동화된 주문 처리 센터를 폐쇄한다고 발표하여 지속적인 운영 조정을 암시했습니다.
이러한 긍정적인 요소에도 불구하고, 크로거의 1P 배송 솔루션이 전년 대비 약 2배로 크게 증가하여 3P 배송 성장률이 감소할 수 있다는 우려가 있었습니다. 주요 타사 서비스 제공업체인 Instacart는 2023 회계연도 매출의 약 15%를 Kroger가 차지하고 있기 때문에 이러한 변화의 영향을 받을 수 있습니다.
파이퍼 샌들러의 분석은 제한된 수의 고객에 대한 Instacart의 의존도와 관련된 위험을 인정했습니다. 그러나 이 회사는 잠재적 리스크가 이미 2025년 예상 EBITDA의 약 9배에 달하는 Instacart의 현재 가치에 반영되어 있다고 생각합니다.
인스타카트에 대한 애널리스트의 입장은 여전히 긍정적이며, 회사에 도움이 될 수 있는 여러 업계 순풍을 언급하고 있습니다. 비중 확대 등급과 47달러의 목표 주가를 재확인한 것은 식료품 배달 부문의 진화하는 역학 관계 속에서 Instacart의 시장 지위와 향후 재무 성과에 대한 자신감을 시사합니다.
인베스팅프로 인사이트
파이퍼 샌들러가 Instacart에 대해 비중확대 등급을 재확인한 가운데, InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 추가적인 인사이트를 제공합니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 Instacart의 매출 총이익률이 74.44%라는 놀라운 수치는 회사의 운영에서 강력한 수익성 비율을 유지할 수 있는 능력을 보여줍니다. 이는 파이퍼 샌들러의 긍정적인 전망과 일치하는 것으로, 인스타카트의 견고한 시장 입지를 강조합니다.
또한 인베스팅프로 팁은 경영진의 공격적인 자사주 매입 전략과 재무제표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있는 회사의 입장이 자본 관리와 재무 안정성에 대한 적극적인 접근 방식을 보여준다고 밝혔습니다. 또한, 4명의 애널리스트가 향후 실적과 올해 수익성 전망을 상향 조정하면서 인스타카트의 수익 개선 가능성에 대한 낙관론이 확산되고 있습니다.
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