플로리다 주 웨스트 팜 비치 - 엘리엇 인베스트먼트 매니지먼트(Elliott Investment Management L.P.)는 최근 사우스웨스트 항공(NYSE: LUV)이 수익 가이던스 감소를 발표한 후 우려를 표명했습니다. 엘리엇에 따르면 이는 지난 18개월 동안 사우스웨스트항공이 수익 전망을 하향 조정한 8번째 사례로, 최근 전망에 따르면 2분기 가용 좌석 마일당 수익(RASM)이 4%에서 4.5% 감소할 것으로 예상됩니다.
사우스웨스트의 지분을 보유하고 있는 이 투자 회사는 항공사 경영진이 자체 수익 목표를 달성하지 못하고 업계 경쟁사보다 뒤처졌다고 비판했습니다. 엘리엇의 파트너인 존 파이크와 포트폴리오 매니저 바비 쉬가 작성한 성명은 사우스웨스트의 경쟁사들이 더 효과적으로 관리하고 있는 것으로 보이는 현재 시장 환경에 대한 "적응의 복잡성"을 가이던스 감소의 원인으로 지적했습니다.
엘리엇의 비판은 사우스웨스트 경영진이 실적 개선에 대한 확신을 거듭 밝혔지만 아직 실현되지 않은 가운데 나온 것입니다. 이 투자 관리 회사는 이러한 지속적인 문제를 해결하기 위해 사우스웨스트의 근본적인 리더십 변화가 절실히 필요하다고 밝혔습니다.
2023년 12월 31일 현재 약 655억 달러의 자산을 관리하고 있는 엘리엇은 1977년으로 거슬러 올라가는 역사를 가지고 있으며 지속적인 경영으로 잘 알려져 있습니다. 엘리엇의 투자자는 연금 플랜부터 고액 자산가 및 가족에 이르기까지 다양합니다.
엘리엇은 최근 성명을 통해 사우스웨스트에서 필요한 리더십 조정을 촉진하기 위한 노력을 강조했습니다. 엘리엇의 항공사 투자에 대한 자세한 내용은 엘리엇의 전용 웹사이트를 참조하시기 바랍니다.
이 보고서는 엘리엇 인베스트먼트 매니지먼트의 보도자료를 기반으로 작성되었으며, 해당 주장에 대한 독립적인 검증을 포함하지 않습니다. 여기에 제시된 정보는 사우스웨스트항공의 재무 지침 및 실적에 대한 엘리엇의 입장을 사실에 입각하여 설명하기 위한 것입니다.
최근 다른 소식으로, 사우스웨스트 항공은 2분기 단위 수익 전망을 조정하여 항공사의 효율성과 재무 건전성을 나타내는 중요한 지표인 가용 좌석 마일당 수익(RASM)이 4%에서 4.5% 감소할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 조정은 팬데믹 이후 여행 수요의 변동에 따른 것입니다. 또한 미국 재무부는 정부의 코로나19 구호 활동의 일환으로 발행된 사우스웨스트를 포함한 11개 주요 항공사의 워런트 매각을 통해 5억 5,670만 달러를 조달했습니다.
투자회사 씨티는 사우스웨스트 항공에 대해 중립 입장을 유지하며 목표 주가를 29달러로 유지했습니다. 이는 엘리엇 매니지먼트가 항공사의 운영 및 재무 전략을 개선하라는 제안에 따라 이전 목표인 27.50달러에서 상향 조정된 것입니다. 한편, 바클레이즈는 목표주가 26.00달러로 동일 비중 투자의견을 유지했습니다.
엘리엇 인베스트먼트 매니지먼트는 사우스웨스트항공의 지분 약 20억 달러를 인수하며 최근의 실적 문제를 해결하기 위한 변화를 지지하겠다는 의사를 표명했습니다. 이는 보잉의 예상보다 적은 항공기 인도량으로 인해 비용 증가와 매출 성장 둔화에 직면한 사우스웨스트가 직면한 문제입니다. 다음은 사우스웨스트 항공에 영향을 미치는 최근의 상황 중 일부입니다.
인베스팅프로 인사이트
엘리엇 인베스트먼트 매니지먼트가 사우스웨스트 항공의 재무 가이던스에 대해 제기한 우려를 고려할 때, 인베스팅프로의 주요 지표와 분석을 살펴볼 가치가 있습니다. 최근 수익 가이던스가 하향 조정되었음에도 불구하고 사우스웨스트 항공은 부채보다 현금이 더 많은 견고한 대차 대조표를 보유하고 있으며 이는 회사의 재무 안정성에 대한 긍정적 인 신호입니다.
또한 애널리스트 4명이 향후 수익 추정치를 상향 조정한 것에서 알 수 있듯이 애널리스트들의 분위기는 조심스럽게 낙관적입니다. 이는 회사의 펀더멘털이 최근 가이던스에서 제시하는 것보다 더 강할 수 있음을 시사할 수 있습니다. 또한 사우스웨스트 항공은 여객 항공 업계에서 저명한 업체로 인정받고 있으며 지난 12개월 동안 수익성을 유지해 올해도 수익성을 유지할 것으로 예상됩니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 1분기 기준 사우스웨스트 항공의 시가총액은 169억 2,000만 달러, 지난 12개월간 주가수익비율(P/E)은 19.38로 나타났습니다. 또한 지난 12개월 동안 7.6%의 매출 성장을 기록했는데, 이는 이전 예상치보다는 낮지만 여전히 상승세를 보이고 있습니다.
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