수요일, 씨티는 하이네켄 NV(HEIA:NA)(장외: HEINY)에 대한 매수 등급을 재확인하고 목표 주가를 105.00 유로로 유지했습니다. 이는 다가오는 2분기 및 2024년 상반기 실적에서 하이네켄이 2024 회계연도에 예상되는 유기적 EBIT 성장률의 상위권에 도달할 수 있을 것이라는 기대와 함께 제시된 것입니다.
씨티의 전망은 1분기의 긍정적인 지표를 바탕으로 2분기에도 실적 호조가 지속될 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 전망에 기여하는 요인으로는 유럽에서의 소비자 신뢰 회복, 베트남에서의 맥주 소비 안정화, 멕시코에서의 판매 호조 등이 있습니다.
브라질 물량 둔화 가능성과 최근 멕시코의 부정적인 환율 영향으로 인해 주당 순이익 추정치가 2% 감소했지만, 씨티는 올해 상반기 유기적 EBIT 성장률이 11.2% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
은행의 분석에 따르면 하이네켄은 다가오는 유럽 여름 시즌과 주요 스포츠 이벤트와 관련된 매출 및 이익 증가의 혜택을 누릴 수 있는 유리한 위치에 있습니다. 이러한 요인으로 인해 3분기에는 수익 리스크의 균형이 긍정적인 방향으로 기울어질 것으로 예상됩니다.
씨티가 하이네켄을 맥주 부문 내 최선호주로 지속해서 지지하는 것은 이러한 긍정적인 전망과 2024년 연간 약 8%의 컨센서스 EBIT 성장을 달성할 수 있는 잠재력에 기반하고 있습니다.
최근 하이네켄 NV는 여러 애널리스트 보고서의 초점이 되기도 했습니다. 도이체방크는 하이네켄의 2024년 상반기 실적이 견조할 것으로 예상하면서 하이네켄에 대한 투자의견 '매수'를 재확인했습니다.
이 은행은 2분기에 4.3%의 유기적 볼륨 성장을 예상하고 있으며 유기적 매출 성장률은 8.1%를 기록할 것으로 예상합니다. 또한 조정 영업이익은 22억 6,200만 유로, 조정 순이익은 12억 8,900만 유로에 달할 것으로 예상됩니다.
Jefferies는 또한 하이네켄에 대해 긍정적인 입장을 유지하면서 하이네켄의 상반기 호조세, 무역 실적 호조, 유럽 내 판매량 증가를 강조했습니다. 이 회사는 하이네켄이 다른 글로벌 주류 기업에 비해 유리한 위치에 있다고 언급하며 하이네켄의 주가 성장 가능성을 시사했습니다.
반대로 RBC Capital은 하이네켄의 목표 주가를 77.00유로로 조정했지만, 시장수익률 미달 등급은 유지했습니다. 이 회사는 하이네켄의 1분기 매출이 예상을 뛰어넘은 것은 기술적 요인 때문이며, 전반적으로 하락하는 인플레이션으로 인해 하이네켄의 가격/믹스 성장의 지속 가능성에 대해 회의적인 시각을 보였습니다. 이는 최근 하이네켄과 관련하여 발생한 일련의 상황 중 일부입니다.
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