수요일, JPMorgan은 FedEx Corporation (NYSE:FDX) 주식을 중립에서 비중 확대, 목표 주가를 이전 $ 296에서 $ 359로 상향 조정했습니다. 이번 업그레이드는 FedEx가 화물 부문에 대한 전략적 옵션을 모색하고 있다는 발표에 따른 것입니다. 이러한 움직임은 현재 화물 부문이 동종 업체 대비 약 절반 수준의 배수로 거래되고 있어 회사 가치에 잠재적인 촉매제가 될 것으로 보입니다.
애널리스트는 FedEx의 화물 부문은 향후 12개월(NTM) 기업 가치 대비 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EV/EBITDA)이 6.7배로 평가되고 있으며, 유사한 독립형 기업의 경우 13.3배에 달한다고 지적했습니다. Freight가 수익률 관리와 마진 성과에 중점을 두고 있다는 점을 고려할 때, 분사는 FedEx와 소량화물(LTL) 업계 모두에게 이익이 될 수 있습니다.
FedEx 경영진은 전략적 검토의 가능한 결과에 대해 자세한 내용을 밝히지 않았지만, 시간 외 거래에서 주가가 약 14% 상승하는 등 시장의 반응은 주목할 만했습니다. 최근의 유류 할증료 표 변경과 미국 우체국 계약 상실로 인한 안정적인 초기 영향에 힘입어 긍정적인 모멘텀이 지속될 것으로 예상됩니다.
USPS 계약 손실을 완화하고 DRIVE 이니셔티브를 통해 비용 절감을 실행해야 하는 등 몇 가지 리스크가 남아 있지만, FedEx의 변화는 점차 탄력을 받고 있는 것으로 보입니다. 화물 부문의 전략적 발전은 특히 중요하며 검토가 진행됨에 따라 향후 6개월 동안 주가를 지지할 것으로 예상됩니다.
분석가는 또한 소포 하위 부문에 대한 일반적인 정서는 중립적 인 중립적이며 주기적 문제가 지속되고 있지만 FedEx의 특정 전략적 변화는 주식에 주목해야 할 강력한 이유를 제공한다고 지적했습니다. 새로운 목표주가는 화물 부문에 대한 전략적 조치가 예상대로 전개될 경우 11%의 추가 상승 여력이 있음을 시사합니다.
다른 최근 뉴스에서 FedEx는 2024 회계 연도의 조정 된 4 분기 주당 순이익 (EPS)이 5.41 달러로 애널리스트의 기대치를 약간 상회했다고보고했습니다. 이는 주로 화물 부문의 예상보다 높은 실적과 약간 높은 지상 마진에 기인한 것입니다.
또한 2025 회계연도 수익 목표를 주당 20달러에서 22달러로 설정했는데, 이는 월가의 예상을 뛰어넘는 것으로 마진 개선을 위한 비용 절감 조치에 집중하고 있음을 나타냅니다.
Evercore ISI는 FedEx의 목표 주가를 339.00달러로 상향 조정하고 주식에 대한 초과 성과 등급을 유지했습니다. 이 회사의 이러한 입장은 FedEx가 DRIVE 절감 프로그램을 지속적으로 실행하고 지상 및 특송 사업부를 성공적으로 통합한 데 영향을 받았습니다.
한편, TD Cowen은 목표주가 320.00달러와 함께 FedEx에 대한 매수 등급을 유지했으며, Wells Fargo는 2025 회계연도 가이던스와 최근 USPS 계약 상실을 둘러싼 불확실성을 이유로 동일 비중 등급을 개시했습니다.
최근의 다른 상황으로, FedEx는 광범위한 비용 절감 전략의 일환으로 향후 18개월 동안 유럽에서 1,700~2,000개의 일자리를 감축할 계획이라고 발표했습니다. 이 회사는 이러한 일자리 감축으로 2027 회계연도부터 연간 1억 2,500만 달러에서 1억 7,500만 달러를 절감할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
JPMorgan의 업그레이드에 이어, InvestingPro 데이터를 통해 FedEx Corporation(NYSE:FDX)을 자세히 살펴보면 회사의 탄탄한 재무 건전성과 투자 매력을 확인할 수 있습니다. 시가총액 630억 9,000만 달러, 주가수익비율 14.57로 2024년 3분기 기준 지난 12개월을 고려하면 더욱 매력적인 12.94로 조정되는 FedEx는 시장에서 두각을 나타내고 있습니다. 또한 2024년 중반 기준 배당 수익률은 2.15%로 전년 대비 20.0%의 배당금 증가를 반영하고 있습니다. 이는 3년 연속 배당금을 인상했을 뿐만 아니라 23년 연속 배당금 지급을 유지하며 주주 환원에 대한 노력을 강조하고 있다는 InvestingPro 팁 중 하나와도 일치합니다.
또한 애널리스트들은 올해도 수익성을 유지할 것으로 전망하고 있으며, 이는 계속 영업에 따른 기본 및 희석 주당 순이익이 각각 17.59달러와 17.37달러를 기록한 것으로 뒷받침됩니다. FedEx의 안정성은 낮은 가격 변동성에서도 분명하게 드러나므로 안정적인 성과를 추구하는 투자자에게 잠재적으로 매력적인 옵션이 될 수 있습니다. 더 많은 인사이트에 관심이 있는 분들을 위해 인베스팅프로는 FedEx에 대한 추가 팁을 제공하며, 이를 통해 회사의 전망에 대해 더 깊이 알아볼 수 있습니다. 투자 리서치를 강화하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 InvestingPro에서 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받으면 투자 결정을 내리는 데 도움이 되는 6가지 팁을 더 받을 수 있습니다.
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