수요일에 Citi는 상업용 차량용 자동 변속기 전문 회사 인 Allison Transmission Holdings Inc (NYSE:ALSN), 중립 등급과 $ 80.00 목표 가격으로. 앨리슨 트랜스미션은 무공해 차량(ZEV)으로의 전환이 회사의 장기 수익 잠재력에 도전을 제기하는 등 자동차 산업의 변화하는 환경에 직면하고 있습니다.
Citi의 애널리스트는 북미 클래스 4-7 및 클래스 8 스트레이트 트럭을 포함한 앨리슨 트랜스미션의 핵심 시장이 향후 몇 년간 매출 및 수익 성장에 대한 견고한 전망을 제시하고 있다고 언급했습니다. 이러한 긍정적인 전망은 중형 및 대형 트럭 부문의 현재 수요와 시장 상황을 기반으로 합니다.
씨티는 단기 전망이 우호적임에도 불구하고 ZEV 채택이 증가함에 따라 높은 시장 점유율과 수익성을 유지할 수 있을지에 대해 우려를 표명했습니다. 앨리슨 트랜스미션이 상당한 점유율을 차지하고 있는 중형 트럭(MD) 시장은 대형 트럭(HD) 시장보다 더 빠른 속도로 ZEV로 전환될 것으로 예상됩니다. 이러한 전환은 회사의 장기적인 수익력에 영향을 미칠 수 있습니다.
앨리슨 트랜스미션은 전기 차축(e액슬) 기술과 같은 ZEV 솔루션에 투자함으로써 업계의 변화에 선제적으로 대응해 왔습니다. 그러나 씨티의 애널리스트는 이러한 노력에도 불구하고 ZEV 도입이 가속화됨에 따라 앨리슨 트랜스미션이 역사적으로 높은 시장 점유율, 이익 마진, 투자 자본 수익률(ROIC)을 유지하기가 어려울 수 있다고 전망했습니다.
새로운 목표주가는 앨리슨 트랜스미션의 시장 내 입지에 대한 씨티의 평가를 반영하여 단기적인 잠재적 성장과 전기자동차로의 광범위한 산업 전환과 관련된 위험 간의 균형을 맞췄습니다.
한편, 앨리슨 트랜스미션은 2024년 1분기에 전년 대비 6% 증가한 7억 8,900만 달러의 기록적인 순매출을 달성했다고 발표했습니다. 순이익은 약간 감소했지만, 순매출은 35억 5천만 달러에서 31억 5천만 달러 사이가 될 것으로 예상하면서 연간 가이던스를 재확인했습니다.
그 밖의 주요 발전 사항으로 앨리슨 트랜스미션은 G. 프레드릭 볼리 3세를 최고운영책임자로 승진시켰다고 발표했습니다. 1991년부터 회사에 근무한 볼리는 후임자가 임명될 때까지 최고 재무 책임자 겸 재무 담당자로 계속 근무할 예정입니다.
앨리슨 트랜스미션의 벤처 캐피털 부문인 앨리슨 벤처스는 최근 벤처 캐피털 회사인 에너테크 캐피털에 1,000만 달러를 투자했습니다. 이 전략적 투자는 자동차 기술 분야에서 앨리슨의 혁신 전략과 시장 입지를 강화할 것으로 기대됩니다.
인베스팅프로 인사이트
앨리슨 트랜스미션 홀딩스(NYSE:ALSN)가 진화하는 자동차 환경을 탐색하는 가운데, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 회사의 재무 상태와 시장 성과를 심층적으로 살펴볼 수 있는 정보를 제공합니다. 시가총액이 65억 9,000만 달러인 앨리슨 트랜스미션의 주가수익비율은 10.13이며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월을 고려하면 9.53으로 더욱 매력적으로 조정됩니다. 이 지표는 특히 수익 대비 기업 가치를 측정하는 투자자에게 적합합니다.
앨리슨 트랜스미션의 전략적 재무 관리는 0.42의 PEG 비율을 통해 분명하게 드러나며, 이는 P/E 비율에 비해 수익 성장률이 견고하다는 것을 시사합니다. 또한 앨리슨 트랜스미션은 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 8.82%의 견조한 매출 성장률을 보이며 핵심 시장에 대한 긍정적인 전망을 뒷받침하고 있습니다. 또한 회사의 운영 효율성과 수익성을 나타내는 48.26 %의 인상적인 매출 총 이익률도 주목할 가치가 있습니다.
인베스팅프로 팁은 앨리슨 트랜스미션이 강력한 재무 건전성을 나타내는 9점의 완벽한 피오트로스키 점수를 자랑할 뿐만 아니라 공격적으로 자사주를 매입하고 4년 연속 배당금을 인상해 왔다고 강조합니다. 또한 13년 연속 배당금 지급을 유지하며 주주 환원에 대한 노력을 강화하고 있습니다. 앨리슨 트랜스미션의 재무적 뉘앙스에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 독자는 구독을 통해 이용할 수 있는 InvestingPro 팁을 추가로 이용할 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있으며, 애널리스트들이 올해도 수익성을 유지할 것으로 예상하는 이유를 InvestingPro에 등재된 총 12개의 추가 팁과 함께 알아볼 수 있습니다.
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