수요일에 UBS 분석가는 콜린스 푸드의 주식을 업그레이드했습니다. (CKF : AU) (OTC : CLLFF)의 주가를 중립에서 매수에서 매수, 목표 주가를 AUD10.95에서 AUD11.50으로 조정했습니다. 그는 어려운 소비 환경에도 불구하고 시장 기대치보다 훨씬 더 나은 결과를 기록했다고 언급하면서 회사의 탄력적 인 성과를 언급했습니다.
콜린스 푸드는 올해 첫 7주 동안 동일 상품 판매(LFL)가 0.8% 소폭 하락했다고 발표한 이후 주가를 상향 조정했습니다. 그러나 UBS는 2025년 하반기에 LFL이 1.8% 증가할 것으로 예상하면서 잠재적인 턴어라운드를 예상하고 있습니다. UBS 애널리스트는 웨스턴 오스트레일리아 및 퀸즐랜드에서의 강력한 시장 지위, 가격 경쟁력을 통한 시장 점유율 상승 가능성, 유기적 성장과 인수합병을 포함한 확장 전략 등 회사의 성장에 기여할 수 있는 몇 가지 요인을 강조했습니다.
UBS 애널리스트는 또한 콜린스 푸드가 경기 침체기에 소비자들의 트레이드 다운을 통해 이익을 얻을 수 있다고 지적했습니다. 또한 UBS 에비던스 랩 소비자 설문조사에 따르면 향후 12개월 동안 퀵 서비스 레스토랑(QSR) 부문의 소비자 지출 의향이 개선될 수 있다고 합니다.
밸류에이션 측면에서는 콜린스 푸드의 주가가 동종 업계에 비해 매력적이라고 평가했습니다. 콜린스푸드의 예상 FY25 기업가치 대비 EBITDA(이자, 세금, 감가상각비 차감 전 영업이익) 배수는 8.1배로, 이는 2년 EBITDA 연평균 성장률(CAGR)이 13%라는 것을 의미합니다. 이는 평균 배수 11.4배, CAGR 10%로 거래되는 해외 동종업계와 대조적이며, GYG의 25 회계연도 EV/EBITDA 배수는 48배, EBITDA 성장률은 39%에 달합니다.
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