화요일에 Piper Sandler는 Multiplan Corporation (NYSE:MPLN), 목표 주가 2.00 달러로 회사 주식에 중립 등급을 부여했습니다. 회사의 가치는 약 45억 달러의 순부채와 6억 5천만 개의 완전 희석 발행 주식을 고려한 2025년 예상 조정 EBITDA의 8.4배 배수를 기준으로 산정되었으며, 이는 약 6억 8천만 달러로 추정됩니다.
의료 비용 관리 솔루션 분야의 저명한 공급업체로 인정받고 있는 멀티플랜은 미국 의료 시스템 내에서 경제성, 효율성, 공정성을 향상시키는 것을 목표로 하고 있습니다. 제품 제공을 확대하고 다각화하려는 회사의 노력은 인정하지만, 파이퍼 샌들러는 내년에는 특정 요인이 주식의 실적을 제한할 수 있다고 예상합니다. 여기에는 헤드라인 리스크, 회사의 레버리지, 진행 중인 소송 등이 포함됩니다.
현재 멀티플래닛은 의료 시스템에서 제기한 여러 소송에 휘말려 있습니다. 이러한 법적 소송은 멀티플랜이 의료기관에 비용을 적게 지급하려는 의도로 '가격 담합'과 담합을 포함한 관행에 관여했다는 혐의를 받고 있습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 멀티플랜은 전략적 검토를 마치고 앞으로의 성장 계획을 발표했습니다.
파이퍼 샌들러는 멀티플랜의 주식 재평가를 고려하기 전에 고객 다각화와 부채 감축에서 가시적인 진전이 있어야 한다고 밝히며 신중한 태도를 유지했습니다. 회사의 재무 전망에 대한 입장을 바꾸기 전에 이러한 개선에 대한 구체적인 증거를 찾아야 한다는 것입니다.
최근 멀티플랜은 2024년 1분기 실적을 공개하며 2억 3,450만 달러의 매출을 기록했다고 밝혔습니다. 이 수치는 청구 처리를 방해한 사이버 보안 사고로 인해 회사의 가이던스에 약간 미치지 못했습니다. 그럼에도 불구하고 멀티플랜은 2분기 실적이 개선될 것으로 예상하면서 2024년 연간 가이던스를 재확인했습니다. 멀티플랜의 1분기 조정 EBITDA는 1억 4,680만 달러로 전년 동기 대비 6.1% 감소했습니다.
향후 발전 방향에 대해 멀티플랜은 운영 효율성, 인재 확보, 제품 개발에 전략적 노력을 집중하는 동시에 의료 비용 절감에 전념하고 있습니다. 또한 의료 서비스 제공자 네트워크와 적극적으로 협상하여 환자들의 잔액 청구서를 없애기 위해 노력하고 있으며, 이는 '놀라움 금지법'의 노력에 부응하는 것입니다. 또한 멀티플랜은 행동 건강 및 회복량에서 성장 기회를 모색하고 있으며, 네트워크 외부에서 상당한 활동을 보이고 있습니다. 멀티플랜은 2024년 1분기의 초기 좌절에도 불구하고 그 궤도에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
투자자들이 멀티플랜 코퍼레이션에 대한 파이퍼 샌들러의 중립적 입장을 고려할 때, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 보다 심도 있는 정량적 관점을 제공합니다(NYSE:MPLN). 시가총액이 2억 3,667만 달러이고 현재 P/E 비율이 -0.38로 어려운 상황에서 회사의 재무 상태는 파이퍼 샌들러가 지적한 일부 역풍을 반영합니다. 또한 지난 12개월 동안 매출이 5.78% 감소한 것은 멀티플랜의 실적에 대한 회사의 우려를 잘 드러내고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 공격적인 자사주 매입과 높은 잉여현금흐름 수익률을 의미하는 밸류에이션으로 경영진의 적극적인 접근 방식을 강조합니다. 그러나 이는 올해 순이익이 감소할 것이라는 예상과 같은 기간 내 수익성을 기대하기 어렵다는 애널리스트들의 전망으로 상쇄되고 있습니다. 이러한 인사이트 외에도 멀티플랜 주식을 고려하는 투자자에게 종합적인 분석을 제공할 수 있는 10가지 인베스팅프로 팁이 더 있습니다.
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