화요일, 파이퍼 샌들러는 오스카 헬스 주식에 대한 커버리지를 시작하면서 목표주가 25달러와 함께 비중확대 등급을 부여했습니다(NYSE:OSCR). 새로운 목표 주가는 회사의 2025년 예상 조정 EBITDA에 15배 배수를 적용한 것입니다.
1,600억 달러 규모의 개인 및 가족 보험(IFP) 시장에서 7%의 점유율을 차지하고 있는 오스카 헬스는 건강보험개혁법(ACA) 교환의 핵심 업체로 평가받고 있습니다. 또한, 통합 의료비 환급 제도(ICHRA)는 오스카 헬스에 고용주 의료 혜택 내에서 5600억 달러의 추가 시장 기회를 제공합니다.
파이퍼 샌들러는 오스카 헬스에 대한 전망을 긍정적으로 보고 있으며, IFP 부문에서 시장 점유율을 높이고 고용주를 대상으로 성장하는 ICHRA 시장을 활용할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 이 회사는 오스카 헬스가 새로운 지역으로 확장할 것으로 예상하며 회사의 장기적인 전망이 유망하다고 믿습니다.
2024년에 대한 가이던스는 보수적인 것으로 간주되며, 오스카 헬스는 20% 이상의 지속 가능한 매출 성장률을 달성할 수 있을 것으로 예상합니다.
오스카 헬스의 수익성에 대한 회사의 신뢰는 회사의 규모 확대와 목표 마진 추구에 의해 강화되었습니다. 또한 파이퍼 샌들러는 CEO 마크 버톨리니의 리더십에 대한 높은 신뢰를 표명하며, 회사의 장기 전망은 잠재력에 대한 보수적인 추정치로 간주될 수 있음을 시사했습니다.
IFP 시장에서 오스카 헬스의 전략적 입지와 신흥 ICHRA 시장을 장악할 수 있는 잠재력은 향후 몇 년간 회사의 성장과 수익성을 견인할 것으로 예상됩니다. 비중 확대 등급은 더 넓은 시장을 능가할 수 있는 회사의 능력에 대한 파이퍼 샌들러의 믿음을 반영합니다.
다른 최근 소식으로, 오스카 헬스는 주목할 만한 발전을 경험했습니다. 이 건강 보험 제공업체는 2024년 1분기에 총 매출이 전년 동기 대비 46% 증가한 21억 달러, 순이익은 1억 7,800만 달러로 첫 수익성 있는 분기를 기록했습니다.
BofA 증권은 목표 마진을 달성하기 위한 회사의 전략을 언급하며 회사 주식에 대해 중립 입장을 유지했습니다. 하지만 이 회사는 오스카 헬스의 시장 점유율 상승에 대한 보다 보수적인 전망을 반영하여 2027년 주당 순이익 추정치를 1.00달러에서 1.30달러로 조정했습니다.
또한 오스카 헬스의 시장 안정성에 대한 신뢰가 높아짐에 따라 목표 주가를 22달러에서 25달러로 상향 조정한 후, 회사 수익에 중요한 거래소 보조금의 만료 가능성에 대한 우려로 주가를 매수에서 중립으로 하향 조정하고 목표 주가를 21달러로 조정했습니다.
이러한 애널리스트의 조치는 최근의 중요한 발전을 나타내는 재무 결과 및 분석가 수정과 함께 오스카 헬스의 역동적인 환경을 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
파이퍼 샌들러가 최근 오버웨이트 등급과 목표가 25달러로 오스카 헬스(Oscar Health Inc)(뉴욕증권거래소: OSCR)에 대한 커버리지를 시작한 것은 투자프로 커뮤니티에서 보이는 일부 낙관적인 견해와 일치합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 오스카 헬스의 시가총액은 41억 5천만 달러이며, 현재 수익성이 좋지 않음을 나타내는 마이너스 주가수익비율에도 불구하고 애널리스트들은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상하면서 턴어라운드를 전망하고 있습니다. 이는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 45.77%의 상당한 매출 성장으로 입증되었으며, 이는 회사의 시장 입지가 확대되고 있다는 신호입니다.
InvestingPro 팁 중 하나는 오스카 헬스의 주식이 지난 6개월 동안 93.36%의 큰 가격 상승과 작년 한 해 동안 108.33%의 주목할 만한 수익률로 상당한 변동성을 경험했으며 이는 투자자의 열정을 반영한다고 제안합니다. 하지만 지난 한 주와 한 달 동안 각각 -7.7%와 -13.67%의 총 수익률을 기록하며 주가가 하락했는데, 이는 단기적인 시장 변동이나 투자자들의 차익 실현을 나타낼 수 있습니다.
회사의 강력한 매출 성장과 올해 오스카 헬스가 수익을 낼 것으로 예상하는 애널리스트들의 긍정적인 전망은 주식을 고려하는 투자자들에게 설득력 있는 사례를 제공합니다. 또한, 4.05의 높은 주가/장부 배수는 투자자들이 회사의 미래 성장과 자산 가치에 대해 높은 기대치를 가지고 있음을 시사합니다.
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