화요일 모건 스탠리는 셀시우스 홀딩스의 주식에 대해 동일 비중 등급을 재확인했습니다 (NASDAQ:CELH), 꾸준한 목표 가격은 $ 68.00입니다. 이 회사는 최근 셀시우스의 전년 대비 매출 성장이 둔화되고 있으며 시장 점유율이 3주 전 10.0%, 5월 초 10.7%에서 최근 주에 9.6%로 감소했다고 밝혔습니다.
또한 제품 판매 속도를 측정하는 셀시우스의 판매 속도도 지난 2주 동안 전년 대비 10% 중반대로 떨어졌고, 지난 4주 동안에는 두 자릿수 초반으로 떨어졌습니다.
셀시어스 홀딩스의 매출은 최근 한 주 동안 20%, 지난 4주 동안 27% 증가하여 전년 대비 및 2년 평균 매출 성장률이 모두 둔화되었습니다. 이러한 추세는 2024년 6월 15일로 끝나는 2주 동안 두드러졌습니다. 지속적인 프로모션과 새로운 진열 공간 확보에도 불구하고, 지난 2주 동안 Celsius의 프로모션 매출 비중은 연속적으로 감소했습니다. 동시에 전년 동기 대비 가격/믹스의 하락폭은 한 자릿수 중반에서 한 자릿수 초반으로 완화되었습니다.
회사 실적의 주요 지표인 셀시우스의 제품 판매량은 지난 2주 동안 전년 대비 10% 중반대, 지난 4주 동안 두 자릿수 초반의 하락세를 보이며 눈에 띄게 감소했습니다. 2년 평균 성장률도 한 자릿수 초반으로 둔화되었습니다.
모건 스탠리는 셀시우스가 매장당 품목 수 증가, 쿨러 배치 개선, 비트랙 채널 확장을 통해 미국 내에서 강력한 성장 잠재력을 보유하고 있지만, 펩시코와의 유통 파트너십 초기부터 시작된 유통 및 속도 성장의 사이클을 거치면서 향후 분기에는 어려운 비교에 직면하고 있다고 지적했습니다.
모건 스탠리는 펩시코와의 유통 파트너십이 시작된 이후 유통과 속도 성장의 순환으로 인해 향후 몇 분기 동안 어려운 비교가 예상되기 때문에 셀시우스 홀딩스에 대한 신중한 입장을 유지하고 있습니다. 이 회사는 최근 펩시코의 재고 감소와 카테고리 및 시장 점유율 추세 둔화를 이유로 셀시우스의 2분기 및 2024년 연간 추정치를 낮췄습니다.
그 밖의 최근 소식으로는 주요 유통업체인 펩시코의 재고 감축에 따라 애널리스트들의 예상치와 목표주가도 다양하게 조정되고 있습니다. 트루이스트 증권은 보류 등급과 60달러의 목표 주가를 설정하면서 Celsius에 대한 커버리지를 시작했습니다. 이 회사는 24 회계연도에 전년 대비 24.3% 증가한 16억 3,800만 달러의 매출을 예상하고 있으며, 이후에도 성장이 지속될 것으로 전망하고 있습니다. 그러나 이러한 전망은 컨센서스보다 보수적인 수치로, 24 회계연도 EBITDA 수치를 제외하면 다소 낮은 수준입니다.
맥심 그룹은 매수 등급을 유지하면서 목표주가를 110달러에서 90달러로 낮췄습니다. 이러한 조정은 펩시코의 재고 감소와 셀시우스의 일부 실적 지표가 소폭 하락했기 때문입니다. 마찬가지로 Roth/MKM과 TD Cowen은 매수 등급을 유지했지만 목표 주가를 낮췄습니다.
파이퍼 샌들러는 셀시우스의 지속적인 매출 성장 가능성을 언급하며 목표주가를 90달러로 유지하면서 비중확대(Overweight) 등급을 유지했습니다. 이 회사는 펩시코의 재고 조정으로 인해 2024년과 2025년의 매출 예측을 수정했지만, 셀시우스의 성장 궤도에 대해서는 여전히 확신을 가지고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
모건 스탠리가 셀시우스 홀딩스에 대한 측정된 전망을 제공함에 따라, 현재 InvestingPro 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 추가로 조명합니다. 셀시우스 홀딩스는 139억 3천만 달러의 상당한 시가총액을 자랑하며, 지난 12개월 동안 81.22%의 인상적인 매출 성장을 기록했습니다. 이는 올해에도 지속적인 매출 성장에 대한 분석가의 기대와 일치하며 최근의 감속에도 불구하고 회사의 확장 궤적이 여전히 강력하다는 것을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 셀시우스가 41.19의 높은 주가/장부 배수에서 거래되고 있어 투자자들이 향후 높은 성장률과 수익성을 기대할 수 있다고 강조합니다. 또한, 49.62%의 견고한 매출 총 이익률은 매출 증가에도 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여줍니다. 지난 한 달 동안 주가가 37.18% 하락하는 등 변동성을 보였지만, 유동 자산이 단기 부채를 초과하는 강력한 재무 상태를 유지하고 있어 회사의 즉각적인 유동성을 우려하는 투자자들에게 안심할 수 있는 신호라는 점에 주목할 필요가 있습니다.
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