화요일, 트루이스트 증권은 Ball Corp(NYSE: BALL)에 대한 입장을 수정하여 주식을 보류에서 매수로 상향 조정하고 목표 주가를 기존 67달러에서 76달러로 올렸습니다. 이 회사의 애널리스트는 Ball Corp의 수익 성장, 강력한 잉여 현금 흐름(FCF) 창출, 현금의 상당 부분을 주주에게 반환하려는 의도 등 낙관적 전망의 몇 가지 요소를 꼽았습니다.
또한 생산성, 효율성, 비용 관리에 대한 강조가 높아짐에 따라 밸류에이션 배수 확대 가능성과 낮은 레버리지가 이번 투자의견 상향의 주요 동인으로 부각되었습니다.
6월 5일 이후 S&P 500 지수의 약 2% 상승에 비해 약 12% 하락한 Ball Corp의 최근 주가 하락은 6월 18일 투자자의 날에 발표된 물량 전망치 하향 조정에 기인한 것으로 분석됩니다. 또한, 이전의 10~15% 범위에서 연간 10% 이상의 증가를 나타내는 업데이트된 수익 성장 알고리즘과 태평양 북서부의 잠재적 신규 공장에 대한 우려도 주가 상승에 영향을 미쳤습니다.
이러한 어려움에도 불구하고 트루이스트 증권은 투자자들에게 매력적인 진입 시점으로 보고 있습니다. 볼 코퍼레이션은 현재 2025년 예상 상각전영업이익(EBITDA)의 약 11.6배, 2025년 예상 주당순이익(EPS)의 17.7배에 거래되고 있으며, 이는 5년 평균 멀티플인 약 13.4배와 20.1배보다 낮은 수준입니다.
이러한 긍정적인 전망은 현재 북미 에너지 음료 업계의 역풍에도 불구하고 Ball Corp의 탄력적인 물량 성장에 힘입어 더욱 힘을 얻고 있습니다. 업계 최고 수준의 주주 자본 수익률과 낮은 부채 수준도 긍정적인 평가와 주식의 매수 상향 조정 결정에 기여했습니다.
최근의 다른 소식으로 볼 코퍼레이션은 몇 가지 중요한 발전을 경험했습니다. 웰스파고는 최근 Ball Corp에 대한 전망을 조정하여 목표주가를 69.00달러에서 64.00달러로 하향 조정하고 동일 비중 등급을 유지했습니다. 이러한 조정은 Ball Corp의 수정된 글로벌 물동량 연평균 성장률(CAGR)을 2~3%로 재평가한 것을 반영한 것으로, 이는 잠재적 수익 성장을 견인하는 지속 가능한 예측으로 간주됩니다.
2024년 1분기에 Ball Corporation은 전 세계 음료 캔 출하량이 3.7% 증가했다고 보고했습니다. 항공우주 사업을 성공적으로 매각한 후 부채를 28억 달러 줄이며 재무 상태를 강화했습니다. Ball Corporation은 강력한 자사주 매입 프로그램과 배당금을 통해 2024년에 약 15억 달러를 주주들에게 환원할 계획이라고 발표했습니다.
재정적인 발전과 더불어 Ball Corporation은 이사회에 아론 어터를 영입했습니다. 제임스 하디 인더스트리(James Hardie Industries plc)의 CEO와 스탠리 블랙 앤 데커(Stanley Black & Decker)의 영업 및 마케팅 등 풍부한 경력을 갖춘 어터의 전문성은 기존 이사회와 경영진의 리더십을 보완할 것으로 기대됩니다. 2023년에 120억 6천만 달러의 순매출을 기록한 Ball Corporation의 최근 상황은 다음과 같습니다.
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