화요일, Jefferies는 Healius Limited (HLS:AU) (OTC: PHCRF)에 대한 전망을 업데이트하여 목표 주가를 1.18 호주 달러에서 1.30 호주 달러로 인상하고, 주식에 대해 계속해서 Underperform 등급을 추천했습니다. 이번 조정은 예상보다 낮은 평균 병리 수수료로 인해 최근 힐리우스의 24E 회계연도 EBIT 가이던스를 하향 조정한 데 따른 것입니다.
힐리우스는 24E 회계연도의 새로운 EBIT 가이던스를 6천만 호주달러에서 6천5백만 호주달러로 설정했습니다. Jefferies는 현재 힐리우스의 24E 회계연도 EBIT를 약 6,200만 호주달러로 예상하고 있습니다. 수정된 가이던스에 따르면 FY24E 하반기에 예상되는 기본 병리학 EBIT 마진은 4.6%입니다. 또한 이 마진이 회계연도 25E까지 지속될 것으로 예상하고 있습니다.
힐리우스의 우려는 24E 회계연도 하반기에 예상되는 적절한 볼륨 성장을 활용하지 못한다는 데 있습니다. Jefferies는 이러한 추세가 중기적으로 지속되어 회사의 재무 성과에 영향을 미칠 수 있다고 우려를 표명했습니다.
힐리어스의 재무 전망 업데이트와 제프리의 목표주가 하향 조정은 볼륨 성장을 수익 개선으로 전환하는 데 있어 회사가 직면한 어려움을 반영한 것입니다. 시장은 향후 회계 기간에 힐리어스가 이러한 역학 관계를 어떻게 관리할지 계속 지켜볼 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
Healius Limited(HLS:AU)가 물량 성장과 수익 문제 속에서 재무 전망을 탐색하는 가운데, InvestingPro의 여러 지표는 회사의 현재 시장 위치에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 특히, 힐리우스는 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있으며, 최근 데이터에 따르면 2024년 2분기까지 지난 12개월 동안 135.36의 P/E 비율(조정)을 기록했습니다. 이는 현재 수익 수준에 비해 향후 높은 수익 성장에 대한 시장의 기대를 시사합니다.
또한 회사의 가격 / 장부 비율은 1.52로 자산 측면에서 주식의 가치가 합리적으로 평가 될 수 있음을 나타냅니다. 하지만 인베스팅프로 팁은 힐리어스의 단기 부채가 유동 자산을 초과하고 있어 향후 유동성 문제가 발생할 수 있다는 우려를 강조합니다. 또한 애널리스트들은 같은 기간 기본 및 희석 주당순이익 수치가 없는 것으로 보아 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하지 않습니다.
이러한 어려움에도 불구하고 힐리어스는 지난 3개월 동안 총 수익률 20.59%를 기록하며 높은 수익률을 기록했습니다. 힐리어스는 주주에게 배당금을 지급하지 않기 때문에 소득 중심의 투자자에게는 투자 매력도에 영향을 미칠 수 있습니다. 힐리어스에 대한 투자를 고려하고 계신 분들을 위해 회사의 실적과 잠재력에 대한 더 깊은 통찰력을 제공할 수 있는 더 많은 InvestingPro 팁이 있습니다. 관심 있는 독자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받아 모든 팁을 이용할 수 있습니다.
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