화요일, 레스메드(ResMed Inc.)(뉴욕증권거래소: RMD)가 오펜하이머로부터 '우수'에서 '성과'로 등급이 하향 조정되면서 주식 등급이 변경되었습니다. 이번 등급 변경은 2024년 6월 21일 미국당뇨병학회(ADA)에서 SURMOUNT-OSA 데이터 세트가 발표된 이후 이루어졌습니다.
폐쇄성 수면 무호흡증(OSA) 치료 환경에 미칠 잠재적 영향력으로 인해 화제가 되었던 SURMOUNT-OSA 연구는 유의미한 질병 완화 결과를 보여주었습니다. 이러한 결과는 평균 무호흡-저호흡 지수(AHI)가 크게 감소한 배경에서도 눈에 띄는 결과입니다. 이러한 연구 결과에도 불구하고 이 연구에서 언급된 약물 계열인 GLP-1은 아직 OSA 치료제로 승인되지 않았고 급여가 적용되지 않아 2025년 하반기에야 시장에 완전한 영향을 미칠 수 있을 것으로 예상됩니다.
오펜하이머는 GLP-1 연구 데이터가 환자 선호도와 진료 의뢰 패턴, 그리고 OSA 치료법 선택에 구조적인 변화를 가져올 것으로 예상합니다. 이러한 예상되는 변화는 ResMed의 주식에 '에어포켓', 즉 잠재적인 정체기 또는 하락기를 초래할 수 있다고 예측하면서 ResMed에 도전 과제가 될 수 있습니다. 이에 따라 회사 주식에 대한 투자의견을 하향 조정하기로 결정했습니다.
이번 등급 하향 조정은 새로운 데이터가 환자와 의료진의 결정에 영향을 미치면서 OSA 치료 시장의 역학 관계에 변화가 있을 것으로 예상되는 상황을 반영한 것입니다. 업계가 OSA에 대한 GLP-1의 잠재적 승인 및 환급을 기다리면서 레스메드와 같은 회사에 대한 영향이 더욱 명확해지면서 주식 등급과 시장 기대치가 조정되고 있습니다.
최근의 다른 뉴스에서 ResMed는 일련의 발전으로 주목을 받고 있습니다. Citi는 ResMed에 대한 입장을 수정하여 주식을 매수에서 중립으로 하향 조정하고 목표 주가를 기존 AUD36.00에서 AUD30.00으로 조정했습니다. 이러한 결정은 티르제파타이드가 환자의 폐쇄성 수면 무호흡증(OSA) 증상을 크게 완화시킬 수 있다는 SURMOUNT 연구 결과가 나온 후 내려진 것입니다. 씨티는 또한 새로운 OSA 치료제로 인한 잠재적 시장 변화를 반영하여 2024~2026 회계연도 레스메드의 주당 순이익(EPS) 전망치를 조정했습니다.
레스메드는 수익 부문에서 불변 통화 기준으로 7% 증가하여 12억 달러의 그룹 매출을 달성하는 등 견고한 3분기 실적을 발표했습니다. 이러한 성장은 기기 매출이 5% 증가하고 마스크 및 액세서리 매출이 10% 증가한 데 힘입은 결과입니다. 이번 실적 발표에서는 수면 및 호흡 건강 시장 확대와 디지털 건강 기술에 대한 투자에 전략적으로 집중할 것을 강조했습니다. 중동 분쟁으로 인한 잠재적인 역풍에도 불구하고 ResMed는 긍정적인 전망을 유지하며 자사주 매입 프로그램을 지속할 것이라고 밝혔습니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 오펜하이머의 신용등급 하향 조정에 따라 실시간 데이터와 인베스팅프로 팁을 통해 레스메드(NYSE: RMD)에 대한 폭넓은 시각을 제공합니다. 이 회사의 시가총액은 267억 6,000만 달러, 주가수익비율은 27.66으로 시장의 프리미엄 밸류에이션을 반영하고 있습니다. 1주일 가격 총 수익률이 14.17% 하락하는 등 단기적인 부진에도 불구하고 ResMed는 6개월 가격 총 수익률 6.81%로 장기적인 회복력을 보여주었습니다.
투자자의 입장에서 보면 12년 연속 배당금을 인상하고 현재 배당 수익률이 1.05%에 달하는 레스메드의 꾸준한 배당금 증가는 주주 수익률에 대한 의지를 보여주는 것입니다. 또한 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 56.51%의 매출 총이익률과 28.12%의 견고한 영업 이익률로 회사의 탄탄한 펀더멘털이 강조되고 있습니다. 인베스팅프로 팁은 레스메드의 현금 흐름이 이자 지급을 충분히 감당할 수 있으며, 13년 연속 배당금을 지급하고 있어 수익 중심 투자자에게는 안심할 수 있다고 강조합니다.
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