화요일, 도이체방크는 크로다 인터내셔널(CRDA:LN)(장외: COIHY)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 44.00파운드에서 43.00파운드로 낮추고 주식에 대한 보류 등급은 유지했습니다. 이 회사는 2분기 매출이 1분기 10% 감소에 이어 불변 통화 기준으로 3% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
이 예상치는 산업 특수품 부문의 일부 순차적 개선을 제외하고는 2분기의 기본 비즈니스 역학이 1분기와 거의 유사하다는 가정에 근거한 것입니다.
2분기 매출 증가는 소비자 케어 부문이 주도할 것으로 예상되며, 이는 생명과학 부문의 감소를 상쇄할 것으로 보입니다. 후자는 작물 관리의 지속적인 약세와 제약 부문의 재고 소진으로 인해 어려움을 겪고 있는 것으로 알려졌습니다. 예상되는 매출 성장에도 불구하고 도이치뱅크는 2024년 크로다의 상반기 영업이익률이 321 베이시스 포인트 하락한 16.7%로 하락할 것으로 예상하고 있습니다.
마진 축소가 예상되는 이유는 저마진 향료 및 향료의 성장 강세로 인한 믹스 약화, 2023년 상반기에 충당금 설정 및 이베르켐 수익으로 인한 일회성 이익의 부재, 고정비 흡수 감소, 비용 기반의 정상 수준 복귀, 회사의 장기 전략을 지원하기 위한 지속적인 투자로 감가상각비 증가가 예상되는 등 여러 요인에 기인한 것으로 분석됩니다.
이러한 요인으로 인해 도이치뱅크는 2024년 상반기 Croda의 기저 영업이익과 세전 이익(PBT)이 각각 1억 3,700만 파운드와 1억 2,700만 파운드가 될 것으로 예상하고 있습니다. 이는 전년 동기 대비 22%와 27% 크게 감소한 수치로, 현재 컨센서스와 대체로 일치하는 수준입니다.
인베스팅프로 인사이트
크로다 인터내셔널의 최근 실적을 면밀히 검토하고 있는 가운데, 인베스팅프로의 인사이트는 회사의 재무 건전성에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 인베스팅프로 팁은 크로다 인터내셔널(OTC: COIHY)이 3년 연속 배당금을 인상하고 33년 연속 배당금 지급을 유지하고 있어 안정적인 배당 수익을 추구하는 투자자들이 관심을 가질 만하다고 강조합니다. 또한 현재 주가는 52주 최저점 근처에서 거래되고 있어 가치 투자자에게는 잠재적인 진입 시점으로 볼 수 있습니다.
데이터 관점에서 볼 때 Croda의 시가총액은 72억 5천만 달러이며, 33.81의 비교적 높은 주가수익비율(P/E)을 기록하고 있습니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 약 21억 6,000만 달러로 이전 기간에 비해 18.9% 감소한 것으로 나타났습니다. 매출 감소에도 불구하고 매출 총이익률은 43.08%로 여전히 견고하여 수익성을 유지할 수 있는 회사의 능력을 보여주고 있습니다. 투자자들은 또한 가장 최근 데이터 기준 배당 수익률이 3.66%라는 점에 주목할 수 있으며, 이는 소득 창출형 투자를 원하는 사람들에게 매력적일 수 있습니다.
크로다 인터내셔널에 대한 자세한 분석과 추가 인베스팅프로 팁을 보려면 인베스팅프로를 방문하세요. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년간 프로 및 프로+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다. 현재 6개의 인베스팅프로 팁이 더 제공되고 있으며, 투자자가 보다 현명한 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.