월요일, Barclays는 금융 서비스 및 모바일 결제 회사에 대한 목표 주가 $ 100.00을 유지하면서 Block Inc. (NYSE:SQ). 이 회사의 긍정적 인 전망은 2025 년부터 총 이익 성장을 주도하고 투자자의 심리를 개선 할 것으로 예상되는 일련의 신제품과 기능을 기반으로합니다.
회사에 따르면 블록은 캐시앱 직불카드의 BNPL(Buy Now, Pay Later) 옵션인 캐시앱 페이, 캐시앱 내 고수익 기능, 판매자 비즈니스 개편, 판매자 서비스를 위한 잠재적인 제3자 유통 기회 등 몇 가지 새로운 기능을 도입했습니다. 이러한 혁신은 회사의 총수익 성장을 다시 가속화하는 데 기여할 것으로 예상됩니다.
보고서에 따르면 블록의 GAAP 마진은 지속적으로 확대되어 2025년에는 18.6%, 2026년에는 22.5%에 달할 것으로 예상됩니다. 이러한 확대로 인해 해당 기간 동안 각각 약 3.86달러와 5.02달러의 GAAP 주당순이익(EPS)을 창출할 것으로 예상됩니다.
이러한 추정치를 바탕으로 현재 블록의 주가는 2025년 예상 GAAP 주가수익비율(P/E)의 16배, 2026년 예상 GAAP 주가수익비율의 12.5배에 거래되고 있으며, 바클레이즈는 이를 공정가치보다 훨씬 낮은 수준이라고 판단하고 있습니다.
또한 신제품 출시로 인해 매출총이익 성장이 더욱 안정적이고 가속화될 것이며, 이는 투자자들의 기업 가치 재평가로 이어질 수 있을 것으로 전망했습니다.
바클레이즈는 총이익 성장이 가시적으로 안정되고 가속화되면 2026년 GAAP 주가수익비율(P/E)의 12.5배 수준에서 GAAP 밸류에이션이 단절된 것처럼 보일 것으로 예상합니다. 이 회사는 더 합리적인 배수는 20배 이상으로, 현재 가격 수준에서 40% 이상의 잠재적 상승 여력이 있다고 제안합니다.
최근의 다른 소식으로는 블록 주식회사가 몇 가지 중요한 발전의 대상이 되었습니다. 최근 골드만 삭스는 블록의 강력한 제품 혁신 실적과 중소기업 결제 및 소비자 핀테크 부문에서의 두드러진 역할을 강조하며 블록에 대해 매수 등급으로 커버리지를 시작했습니다.
또한, 블록은 2032년 만기 6.50% 선순위 채권 20억 달러로 사모 발행 규모를 늘려 당초 계획했던 15억 달러를 초과했습니다. 이 공모의 수익금은 잠재적 부채 상환 및 전략적 거래를 포함한 다양한 기업 목적에 사용될 예정입니다.
또한 TD Cowen의 애널리스트들은 소비자금융보호국의 새로운 규정이 블록에 미칠 잠재적 영향에 대해 언급하며 규정 준수와 관련된 비용이 최소화될 것이라고 전망했습니다.
투자 측면에서 ARK ETF는 110,334주를 매도하여 블록의 보유 지분을 줄이면서 포트폴리오를 조정했습니다. 이러한 움직임은 금융 서비스 및 디지털 결제 회사에 대한 ARK의 투자 입장이 바뀌었음을 나타냅니다.
이러한 최근의 움직임은 블록의 지속적인 성장과 금융 기술 부문에 대한 전략적 초점을 강조합니다. 하지만 항상 그렇듯이 투자자는 개별 투자 전략과 위험 허용 범위의 맥락에서 애널리스트 등급과 시장 동향을 고려하는 것이 좋습니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE: SQ)가 신제품 출시로 혁신 단계에 접어 들면서 InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 심층적 인 정보를 제공합니다. 블록의 시가총액은 403억 8천만 달러로, 금융 서비스 부문에서 블록의 높은 입지를 반영합니다.
미래 예상 주가수익비율은 79.14, 주가순자산비율은 0.4에 불과해 단기 수익 성장 잠재력에 비해 유망한 밸류에이션을 보여주고 있습니다. 또한 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 23.28%로 인상적이며, 이는 회사의 강력한 상승 궤적을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 블록이 올해 순이익 성장을 보일 것으로 예상되며, 25명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정했다고 강조합니다. 높은 수익 배수로 거래되고 있음에도 불구하고, 블록은 유동 자산이 단기 채무를 능가하는 금융 서비스 업계에서 여전히 눈에 띄는 플레이어로 남아 있습니다.
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