월요일, UBS는 월그린 부츠 얼라이언스(NASDAQ:WBA)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 17달러에서 22달러로 낮추고 주식에 대한 중립적 입장을 유지했습니다. 이 회사의 분석에 따르면 소매 약국 스크립트 성장에 대한 컨센서스에 비해 잠재적 인 감소와 프런트 엔드 판매의 지속적인 문제가 있음을 나타냅니다.
이러한 우려가 현재 주가에 반영되어 있음에도 불구하고 투자자들 사이에서는 현재 회계연도에 월그린이 긍정적인 잉여현금흐름(FCF)을 창출할 수 있을지에 대한 논쟁이 계속되고 있습니다.
이번 목표주가 하향 조정은 2024 회계연도의 주당 순이익(EPS)을 비롯한 월그린의 재무 성과에 대한 회의적인 투자자들의 논의가 이어지는 가운데 나온 것입니다. 투자자들의 분위기에 따르면 내년도 EPS 예상치는 2.70달러에서 3.00달러 사이로, 애널리스트 평균 예상치인 3.08달러보다 낮은 수준입니다.
이러한 우려는 주로 미국 내 소매 약국 사업에 영향을 미치는 소비자 거시 경제 문제와 메디케이드 요율 변경의 영향이 예상되기 때문입니다.
UBS는 또한 2024 회계연도 월그린의 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EBITDA) 및 주당순이익(EPS) 전망치를 0.5% 하향 조정했는데, 이는 주로 미국 소매 약국 부문의 실적 약화를 예상했기 때문입니다. 또한, 소매 약국 부문에 대한 수정된 기대치를 바탕으로 2025 회계연도와 2026 회계연도의 EBITDA 전망치를 각각 6%와 9% 하향 조정했습니다.
월그린의 업데이트된 EPS 예상치는 2025 회계연도 3.07달러, 2026 회계연도 3.34달러로, 이전 예상치인 3.13달러와 3.55달러보다 감소했습니다. 재무 전망과 목표 주가의 조정은 향후 몇 년간 수익성과 현금 흐름을 유지하는 데 있어 Walgreens가 직면할 수 있는 어려움을 반영한 것입니다.
다른 최근 소식으로는 Walgreens Boots Alliance가 2024년 2분기 실적을 발표하면서 조정 주당 순이익(EPS)이 1.20달러로 발표했습니다. 그러나 이 회사는 VillageMD에 대한 투자로 인해 58억 달러의 비현금 영업권 손상 비용이 발생했습니다. 어려운 미국 소매업 환경을 반영하여 연간 조정 EPS 가이던스는 3.20달러에서 3.35달러로 하향 조정되었습니다.
애널리스트 뉴스에서 트루이스트 증권은 Walgreens의 목표 주가를 20달러로 하향 조정하고 보류 등급을 유지했습니다. TD Cowen도 월그린에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 35달러로 낮췄지만 매수 등급은 유지했습니다. 한편, Morgan Stanley는 목표 주가를 20달러로 낮추고 주식에 대한 비중 축소 등급을 유지했습니다.
또한 월그린 이사회는 주당 0.25달러의 분기 배당금 지급을 승인하여 91년 동안 주주들에게 배당금을 지급해온 전통을 이어갔습니다. 이것이 월그린 부츠 얼라이언스와 관련된 최근의 상황입니다.
인베스팅프로 인사이트
월그린 부츠 얼라이언스(NASDAQ:WBA)의 재무 전망에 대해 UBS가 우려를 제기한 가운데, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 이 회사의 시가총액은 현재 시장의 기업 가치를 반영하여 약 139억 8,000만 달러로 조정되었습니다. 어려운 전망에도 불구하고 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 월그린의 매출은 8.48% 성장하여 재무 성과가 어느 정도 회복세를 보이고 있습니다.
투자자들은 같은 기간 현재 6.26%에 달하는 회사의 배당 수익률에도 주목할 수 있지만, -47.92%라는 상당한 배당 성장률 감소를 고려하는 것이 중요합니다. 또한 Walgreens의 주가는 현재 52주 최고가의 50.63% 수준에서 거래되고 있으며, 전일 종가는 15.97달러입니다. 이는 UBS의 목표가 17달러와 InvestingPro의 공정가치 추정치인 19.85달러와 상당한 차이를 나타냅니다.
월그린의 재무 건전성과 미래 전망에 대해 더 자세히 알아보고자 하는 분들을 위해 인베스팅프로는 추가적인 인사이트를 제공합니다. 인베스팅프로 팁은 최근 전략적 결정이 재무 결과에 미치는 영향을 측정하기 위해 2024년 6월 27일의 다음 실적 발표일을 면밀히 모니터링할 것을 제안합니다.
또한 플랫폼의 공정가치 추정치가 UBS의 목표주가보다 약간 낮으므로 투자자는 이 정보를 사용하여 잠재적 투자 기회를 평가할 수 있습니다. 구독자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 단위로 프로 및 프로+ 구독 시 10% 추가 할인을 받아 더 심층적인 분석과 추가 팁을 확인할 수 있으며, 투자 결정을 안내하는 총 7가지 추가 팁이 인베스팅프로에서 제공됩니다.
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