월요일, 민감한 정부 기관을위한 사이버 보안 서비스 형 소프트웨어 (SaaS) 전문 회사 인 WidePoint Corporation (NYSE:WYY)은 Litchfield Hills Research로부터 구매 등급을 받았습니다. 이 회사는 회사 주식에 대해 $6.00의 목표 주가를 설정했습니다.
국방부 및 국토안보부와 같은 기관에 서비스를 제공하는 것으로 알려진 WidePoint는 최근 제품 업데이트 및 백업 데이터 센터 설립을 포함하여 상당한 자본 지출을 완료했습니다.
이 회사는 경험이 풍부한 고위 영업 임원을 적극적으로 채용하고 있으며, 이러한 움직임은 이미 상당한 계약 체결로 이어졌습니다. 특히 2024년 5월에 체결된 10년간 26억 7,000만 달러 규모의 미 해군 스파이럴 4 계약의 7개 주요 계약업체 중 하나로 선정되었습니다.
WidePoint의 또 다른 중요한 발전은 곧 수여될 것으로 예상되는 지능형 통신 관리 시스템(ITMS)에 대한 FedRAMP 인증으로, 이는 주요 정부 계약을 확보하는 데 있어 회사의 경쟁력을 강화할 것으로 기대됩니다.
리치필드 힐스 리서치는 WidePoint가 부채가 없고 시가총액의 19%에 해당하는 현금을 보유하고 있다는 점에 주목하며 회사의 재무 건전성을 높이 평가했습니다. 또한 와이드포인트는 플러스 잉여현금흐름을 창출하고 있습니다.
이 회사의 분석에 따르면 WidePoint의 주식은 상장된 81개 SaaS 기업의 평균에 비해 84% 할인된 가격에 거래되고 있어 저평가되어 있다고 합니다. 목표주가 6.00달러는 이 할인율이 60%까지 좁혀질 것이라는 예상에 근거한 것으로, 회사의 견고한 실적과 SaaS와 유사한 특성을 반영한 것입니다.
이 리서치 회사는 또한 WidePoint의 탄탄한 재무 상태와 긍정적인 현금 흐름이 업계의 대형 사모펀드 지원 경쟁업체들에게 매력적인 인수 대상이라고 지적합니다. 이 회사의 최근 이니셔티브와 FedRAMP 인증 가능성은 회사의 매력과 시장 입지를 더욱 강화할 수 있는 촉매제로 여겨집니다.
그 밖의 최근 소식으로 WidePoint Corporation은 중요한 진전을 보고했습니다. 이 회사는 2024년 1분기에 3,420만 달러의 매출과 57만 3,000달러의 조정 EBITDA를 기록하는 등 탄탄한 재무 실적을 발표했습니다. 또한 WidePoint는 미 해군과 10년간 27억 달러에 달하는 스파이럴 4 계약이라는 주요 계약을 체결하여 3억 5천만 달러의 계약 잔고를 확보했습니다.
이러한 성과 외에도 WidePoint의 주주들은 2024년 12월 31일로 끝나는 회계연도에 존 피츠제럴드를 새로운 클래스 III 이사로 선출하고 모스 아담스(Moss Adams LLP)를 독립 등록 공인 회계사로 임명하는 것을 인준했습니다. 또한 주로 연방 기관으로부터 약 2,270만 달러에 달하는 18건 이상의 계약을 수주했습니다.
올해 WidePoint는 1억 2,000만 달러에서 1억 3,300만 달러 사이의 매출을 예상하고 있으며, 조정 EBITDA는 210만 달러에서 240만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다. 비용 증가와 매출 총이익률 감소에도 불구하고 현금 흐름이 개선되고 순손실이 감소한 것은 회사의 재무 건전성에 긍정적인 변화가 있음을 나타냅니다.
다음은 회사의 최신 진행 상황입니다.
인베스팅프로 인사이트
와이드포인트 코퍼레이션(NYSE:WYY)이 리치필드 힐스 리서치에서 긍정적인 전망을 받으면서, 인베스팅프로의 최신 지표는 회사의 재무 상황에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 시가총액 2,635만 달러의 와이드포인트는 현재 수익 상황을 반영하여 주가수익비율 -7.12에 거래되고 있습니다. 지난 12개월 동안 수익을 내지 못했지만, 같은 기간 동안 18.59%의 인상적인 매출 성장을 기록했습니다. 이러한 성장은 분기별로 보면 더욱 두드러져 2024년 1분기 매출이 35.35% 증가했습니다.
InvestingPro 팁은 WidePoint 주가의 변동성을 강조하지만 작년에 63.78 %의 수익률을 기록한 회사의 강력한 성과를 강조합니다. 또한 지난 6개월 동안 46.38%의 수익률로 주가가 크게 상승하여 투자 심리에 긍정적인 추세가 있음을 시사합니다. 이 팁과 10가지 자세한 인사이트는 와이드포인트의 재무 및 시장 움직임에 대해 더 자세히 알고 싶은 분들을 위해 인베스팅프로에서 확인할 수 있습니다. 현재 및 잠재 투자자는 회사의 낮은 매출 가치 평가 배수와 높은 EBITDA 가치 평가 배수를 고려할 때 이러한 인사이트가 특히 유용할 수 있습니다.
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