월요일, 민감한 정부 기관을 위한 서비스형 사이버 보안 소프트웨어(SaaS)를 전문으로 하는 WidePoint Corporation(NYSE:WYY)이 Litchfield Hills Research로부터 매수 등급을 받았습니다. 이 회사는 회사 주식에 대해 $6.00의 목표 주가를 설정했습니다. 국방부 및 국토안보부와 같은 기관에 서비스를 제공하는 것으로 알려진 WidePoint는 최근 제품 업데이트 및 백업 데이터 센터 설립을 포함하여 상당한 자본 지출을 완료했습니다.
이 회사는 경험이 풍부한 고위 영업 임원을 적극적으로 채용하고 있으며, 이러한 움직임은 이미 상당한 계약 체결로 이어졌습니다. 특히 2024년 5월에 체결된 10년간 26억 7,000만 달러 규모의 미 해군 스파이럴 4 계약의 7개 주요 계약업체 중 하나로 선정되었습니다. WidePoint의 또 다른 중요한 발전은 곧 수여될 것으로 예상되는 지능형 통신 관리 시스템(ITMS)에 대한 FedRAMP 인증으로, 이는 주요 정부 계약을 확보하는 데 있어 회사의 경쟁력을 강화할 것으로 기대됩니다.
리치필드 힐스 리서치는 WidePoint가 부채가 없고 시가총액의 19%에 해당하는 현금을 보유하고 있다는 점에 주목하며 회사의 재무 건전성을 높이 평가했습니다. 또한 와이드포인트는 플러스 잉여현금흐름을 창출하고 있습니다. 이 회사의 분석에 따르면 WidePoint의 주식은 상장된 81개 SaaS 기업의 평균에 비해 84% 할인된 가격에 거래되고 있어 저평가되어 있다고 합니다. 목표주가 6.00달러는 이 할인율이 60%까지 좁혀질 것이라는 예상에 근거한 것으로, 회사의 견고한 실적과 SaaS와 유사한 특성을 반영한 것입니다.
이 리서치 회사는 또한 WidePoint의 탄탄한 재무 상태와 긍정적인 현금 흐름이 업계의 대형 사모펀드 지원 경쟁업체들에게 매력적인 인수 대상이라고 지적합니다. 이 회사의 최근 이니셔티브와 FedRAMP 인증 가능성은 회사의 매력과 시장 입지를 더욱 강화할 수 있는 촉매제로 여겨집니다.
그 밖의 최근 소식으로 WidePoint Corporation은 중요한 진전을 보고했습니다. 이 회사는 2024년 1분기에 3,420만 달러의 매출과 57만 3,000달러의 조정 EBITDA를 기록하는 등 탄탄한 재무 실적을 발표했습니다. 또한 WidePoint는 미 해군과 10년간 27억 달러에 달하는 스파이럴 4 계약이라는 주요 계약을 체결하여 3억 5천만 달러의 계약 잔고를 확보했습니다.
이러한 성과 외에도 WidePoint의 주주들은 2024년 12월 31일로 끝나는 회계연도에 존 피츠제럴드를 새로운 클래스 III 이사로 선출하고 모스 아담스(Moss Adams LLP)를 독립 등록 공인회계사로 임명하는 것을 비준했습니다. 또한 주로 연방 기관으로부터 약 2,270만 달러에 달하는 18건 이상의 계약을 수주했습니다.
올해 WidePoint는 1억 2,000만 달러에서 1억 3,300만 달러 사이의 매출을 예상하고 있으며, 조정 EBITDA는 210만 달러에서 240만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다. 비용 증가와 매출 총이익률 감소에도 불구하고 회사의 현금 흐름이 개선되고 순손실이 감소한 것은 재무 건전성에 긍정적인 변화가 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
와이드포인트 코퍼레이션(NYSE:WYY)이 리치필드 힐스 리서치에서 긍정적인 전망을 받으면서, 인베스팅프로의 최신 지표는 회사의 재무 상황에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 시가총액 2,635만 달러의 와이드포인트는 현재 수익 상황을 반영하여 주가수익비율 -7.12에 거래되고 있습니다. 지난 12개월 동안 수익을 내지 못했지만, 같은 기간 동안 18.59%의 인상적인 매출 성장을 기록했습니다. 이러한 성장은 분기별로 보면 더욱 두드러져 2024년 1분기 매출이 35.35% 증가했습니다.
InvestingPro 팁은 WidePoint 주가의 변동성을 강조하지만 작년에 63.78 %의 수익률을 기록한 회사의 강력한 성과를 강조합니다. 또한 지난 6개월 동안 46.38%의 수익률로 주가가 크게 상승하여 투자 심리에 긍정적인 추세가 있음을 시사합니다. 이 팁과 10가지 자세한 인사이트는 와이드포인트의 재무 및 시장 움직임에 대해 더 자세히 알고 싶은 분들을 위해 인베스팅프로에서 확인할 수 있습니다. 현재 및 잠재 투자자는 회사의 낮은 매출 가치 평가 배수와 높은 EBITDA 가치 평가 배수를 고려할 때 이러한 인사이트가 특히 유용할 수 있습니다.
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