월요일에 KeyBanc은 회사의 현재 가치와 다가오는 경쟁과의 잠재적 인 시장 역학에 초점을 맞춰 Cooper Companies (NASDAQ:COO)의 섹터 가중치 등급을 유지했습니다. 이번 결정은 쿠퍼의 파라가드와 경쟁할 수 있는 세벨라 파마슈티컬스의 새로운 비호르몬 IUD 제품 출시에 대한 논의가 진행되는 가운데 나온 것입니다.
KeyBanc의 애널리스트는 신제품의 차별성과 2025 회계연도 쿠퍼의 재무 성과에 미칠 수 있는 영향을 평가하기 위해 추가 실사를 실시했습니다. 그 결과, 특히 세벨라의 출시 시기와 전략 등 많은 세부 사항이 아직 불분명하지만 쿠퍼에 미치는 영향은 비교적 관리 가능한 수준이 될 것으로 예상됩니다. 기본 시나리오에 따르면 2025 회계연도에는 유기적 성장률이 50 베이시스 포인트 하락하고 주당 순이익이 0.04 달러 감소할 것으로 예상됩니다.
이 보고서는 또한 쿠퍼 컴퍼니즈가 2024 회계연도 가이던스에 대한 리스크를 완화한 것으로 보인다고 강조했습니다. 이 가이던스는 상반기 매출의 약 15%를 차지하는 파라가드의 성장률이 보합 내지 소폭 플러스에 그친다는 가정에 근거한 것입니다. 이 전망치는 보수적인 것으로 보이며, 세벨라가 예상보다 빨리 제품을 출시할 경우 잠재적으로 완충 역할을 할 수 있습니다.
쿠퍼 컴퍼니즈의 주식 등급은 새로운 제품이 시장에 출시되고 기업들이 경쟁 압력에 적응하는 등 헬스케어 부문이 계속 진화하고 있는 가운데 나온 것입니다. 섹터 비중 등급은 해당 주식이 예상 시장 또는 산업 평균에 부합하는 성과를 낼 것으로 예상됨을 나타냅니다.
다른 최근 뉴스에서 쿠퍼 컴퍼니즈는 여러 애널리스트의 주목을 받았습니다. Citi는 회사의 목표 주가를 1.80달러에서 1.40달러로 낮추면서 중립적 입장을 유지했습니다. 이러한 조정은 경제 상황과 전략적 결정이 회사의 미래에 미칠 수 있는 잠재적 영향을 고려한 시나리오 분석에 따른 것입니다.
반면, 쿠퍼 컴퍼니즈는 베어드에 의해 목표 주가가 116달러에서 118달러로 상향 조정되었지만, 아웃퍼폼 등급은 유지되었습니다. 레드번 애틀랜틱, JP 모건, 파이퍼 샌들러, BofA 증권의 애널리스트들도 114달러에서 125달러의 목표 주가를 제시하며 긍정적인 전망을 유지했습니다.
쿠퍼 컴퍼니즈의 최근 재무 실적은 견고한 성장세를 보였으며, 주당 순이익이 매출보다 빠르게 증가할 것으로 예상되어 효율적인 비용 관리가 이루어지고 있음을 나타냅니다. 쿠퍼 컴퍼니즈는 2024년 2분기에 9억 4,300만 달러의 매출을 기록하여 유기적으로 8%의 괄목할 만한 성장세를 보였습니다.
특히 여성 건강 프랜차이즈 내 인수합병과 같은 전략적 움직임은 지속적으로 한 자릿수의 높은 매출 성장에 기여할 것으로 예상됩니다. 쿠퍼가 매일 착용하는 실리콘 하이드로젤 시장에서 30%의 시장 점유율을 차지하고 있는 콘택트렌즈 부문에서는 전략적 투자로 인해 향후 회계연도에 운영 레버리지가 개선될 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
쿠퍼 컴퍼니즈(NASDAQ:COO)가 세벨라 제약의 새로운 IUD 제품과의 잠재적 경쟁에 직면한 가운데, 회사의 재무 건전성과 주식 실적은 여전히 투자자들의 초점이 되고 있습니다. InvestingPro의 실시간 데이터에 따르면 쿠퍼 컴퍼니즈는 현재 53.53의 P/E 비율로 높은 수익 배수로 거래되고 있습니다. 이 밸류에이션은 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 최근 P/E 비율인 53.61과 일치합니다. 또한 회사의 매출은 같은 기간 동안 8.87 % 증가하여 꾸준한 상승 추세를 보이고 있습니다.
인베스팅프로 팁 중 하나는 쿠퍼가 25년 연속 배당금을 유지해 왔으며, 이는 재무 안정성과 주주 수익에 대한 헌신을 증명하는 것이라고 강조합니다. 또한 분석가들은 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 쿠퍼의 매출 총이익률이 66.23%에 달한 것과 일치하는 올해 수익성이 좋을 것으로 예측하고 있습니다.
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