월요일, Morgan Stanley는 관리 의료 조직 부문의 주요 업체 인 Humana (NYSE: HUM)의 주식에 대해 Equalweight 등급으로 커버리지를 시작했습니다. 이 회사는 Humana의 목표 주가를 $ 374.00로 설정했습니다. Humana는 주로 65세 이상의 개인을 대상으로 하는 메디케어 어드밴티지(MA) 프로그램에 중점을 두는 것으로 유명합니다. 이 회사는 보험과 센터웰 부문을 통해 운영되며, 이 두 부문은 각각 영업 수익의 85%와 15%, EBITDA의 63%와 37%를 차지합니다.
메디케어 어드밴티지 부문의 양호한 성장 전망에도 불구하고 휴매나는 단기간에 상당한 어려움에 직면할 것으로 예상됩니다. 분석가들은 2024년 Humana의 주당 순이익(EPS)이 37% 감소할 것으로 예측하고 있으며, 이는 이후 성장 전망을 복잡하게 만듭니다. 하지만 메디케어 어드밴티지 시장에서의 회복으로 2025년 EPS는 24% 증가하여 20.30달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 이전 목표치인 37.00달러보다 현저히 낮은 수치입니다.
더 앞을 내다보면 2026년에는 Humana의 EPS가 25% 증가할 것으로 예상됩니다. 그러나 이러한 예상치는 2023년부터 2026년까지 연평균 성장률(CAGR)이 -1.0%로 예상됩니다. 이 수치는 이전에 11%에서 15% 사이로 설정되었던 회사의 장기 성장 목표에 크게 못 미치는 수치입니다.
다른 최근 소식으로는 의료 보험사인 Humana Inc.가 중요한 진전을 발표했습니다. 2024년 7월 1일부로 Jim Rechtin을 새로운 사장 겸 CEO로 임명했습니다. 20년 이상 의료 분야에서 경력을 쌓은 Rechtin은 현 CEO인 Bruce Broussard의 뒤를 이을 예정입니다.
금융 뉴스에서는 RBC 캐피털 마켓과 캔터 피츠제럴드가 Humana의 목표 주가를 수정했습니다. RBC Capital은 353달러로 새로운 목표를 설정했고, Cantor Fitzgerald는 360달러로 목표를 조정했습니다. 두 회사 모두 Humana의 2025년 주당 순이익(EPS) 성장 목표에 대한 불확실성에 대응하여 이러한 조정을 단행했습니다.
Humana는 또한 2024년 연간 EPS 가이던스를 약 16달러로 유지하면서 순조로운 출발을 보고했습니다. 이 회사는 개인 메디케어 어드밴티지 회원 증가 전망을 5만 명 늘려 15만 명이 순증할 것으로 예상하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
Morgan Stanley가 자세히 설명한 Humana(NYSE: HUM)에 대한 전망을 고려할 때, InvestingPro 데이터는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 휴매나의 시가총액은 428억 4,000만 달러로, 관리형 의료 조직 부문에서 휴매나의 중요성을 반영합니다. 또한, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 회사의 주가수익비율은 17.47로 조정되어 가치 지향적인 투자자에게 매력적으로 다가갈 수 있습니다. 같은 기간 동안 14.22%의 매출 성장률은 향후 예상되는 주당순이익의 어려움에도 불구하고 강력한 운영 성과를 나타냅니다.
휴매나의 재무 건전성과 주주 가치 접근 방식은 대차대조표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 7년 연속 배당금을 인상했다는 두 가지 InvestingPro 팁을 통해 알 수 있습니다. 이는 헬스케어 업계에서 안정적인 배당금을 지급하는 주식을 찾는 투자자에게 특히 안심이 될 수 있습니다. 더 자세히 알아보고 싶은 투자자를 위해 인베스팅프로는 휴매나의 자사주 매입 전략과 낮은 수익 밸류에이션 배수에 대한 인사이트를 포함한 추가 팁을 제공합니다.
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