목요일, Evercore ISI는 Accenture plc(NYSE: ACN) 주식에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 390.00달러에서 375.00달러로 낮추고, 회사 주식에 대한 Outperform 등급은 그대로 유지했습니다.
이번 조정은 2024 회계연도 3분기 실적이 예상에 약간 못 미쳤기 때문입니다. 회사의 조정 주당 순이익(EPS)은 3.13달러로 에버코어 ISI와 컨센서스 예상치를 각각 0.05달러와 0.01달러 하회했습니다.
액센츄어의 분기 매출도 에버코어 ISI와 컨센서스 추정치를 모두 1% 포인트 밑돌았습니다. 이는 재량적 IT 서비스의 지속적인 지출 약세에 기인합니다.
이러한 부족에도 불구하고 액센츄어는 현지 통화 기준 신규 수주가 전년 동기 대비 26% 크게 증가했으며, 1.3배의 견조한 장부 대비 청구 비율을 기록했습니다. 이는 각각 1.1배와 1.5배의 매출 대비 청구 비율을 기록한 컨설팅 및 매니지드 서비스 부문의 강력한 성과에 힘입은 결과입니다.
액센츄어의 신규 예약은 대규모 혁신적 거래의 건전한 파이프라인을 나타내며, 이러한 계약이 수익을 창출하기 시작하면 2025 회계연도의 매출 성장을 강화할 것으로 예상됩니다.
2024 회계연도 4분기의 매출은 160억 5,000만 달러에서 165억 5,000만 달러 사이가 될 것으로 예상되며, 이는 컨센서스 전망치인 165억 5,000만 달러의 중간 지점보다 약간 낮은 수치입니다.
2024 회계연도 전체에 대한 매출 성장률 전망치를 현지 통화 기준 1.5%에서 2.5% 범위로 수정했는데, 이는 컨센서스 전망치인 1.9%에 비해 다소 낮은 수치입니다.
또한 주당순이익 가이던스도 11.85~12.00달러 범위로 조정했는데, 이는 컨센서스 예상치인 12.11달러보다 낮은 수치입니다. 이러한 수정된 수치는 현재 회계연도에 직면한 어려움을 반영하고 향후 회사의 실적 기대치를 설정합니다.
다른 최근 소식으로는 선도적인 IT 서비스 제공업체인 Accenture가 연간 매출 성장률을 1.5%에서 2.5%로 예상하여 시장 기대치를 상회할 것으로 전망했습니다.
이는 인공지능 기술의 채택이 증가함에 따라 나온 것으로, 비즈니스 전략에 대한 Accenture의 자신감을 반영한 것입니다. 액센츄어와 방위 기술 기업인 L3해리스 테크놀로지스는 전략적 협업을 통해 액센츄어의 디지털 기술 전문성을 활용하여 L3해리스의 디지털 개편을 추진할 계획입니다.
최근 애널리스트들은 어려운 수요 환경과 광범위한 경제 불확실성을 이유로 액센츄어의 목표 주가를 하향 조정했으며, 스티펠 역시 잠재적인 매출 역풍을 예상하며 목표 주가를 조정했습니다.
그러나 도이체방크는 IT 지출 환경의 약세로 인해 액센츄어의 2024년 연간 매출 성장률 전망치가 조정될 것으로 예상하면서 목표 주가를 그대로 유지했습니다.
수익 측면에서 도이치뱅크는 액센츄어가 2024 회계연도 3분기 매출 약 165억 6,000만 달러, 주당 순이익 3.17달러를 발표할 것으로 예상하고 있습니다.
최근 액센츄어는 앤지 박을 신임 최고 재무 책임자로, 마우로 마키를 유럽, 중동 및 아프리카 지역 최고 경영자로 임명하는 등 리더십에 큰 변화가 있었습니다. 또한 하이테크 산업을 위한 임베디드 소프트웨어 전문업체인 팀엑스팟(Teamexpat)을 인수하는 등 사업 개발에도 적극 나서고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
액센츄어의 최근 실적과 에버코어 ISI의 주식에 대한 업데이트된 전망은 InvestingPro 인사이트를 통해 더 자세히 알아볼 수 있습니다. 시가총액 1,976.7억 달러의 액센츄어는 단기 수익 성장을 고려할 때 25.57의 P/E 비율로 거래되고 있으며, 이는 높은 편에 속합니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율은 23.35이며, 투자자들이 성장에 대한 프리미엄을 지불하고 있음을 시사하는 PEG 비율은 16.02입니다.
특히 액센츄어는 4년 연속 배당금을 인상하고 20년 연속 배당금을 유지하는 등 배당 정책에서 탄력성을 보여 왔으며, 이는 재무 건전성과 주주 환원에 대한 헌신을 입증하는 증거입니다. 또한, 이 회사는 52주 최저점 근처에서 거래되고 있으며, 이는 견고한 장부 대 청구 비율과 보고된 거래의 건전한 파이프라인을 고려할 때 투자자들에게 잠재적인 진입 지점을 제시할 수 있습니다.
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