월요일, Evercore ISI는 Nike Inc (NYSE:NKE), 목표 주가를 이전 $ 110에서 $ 117로 낮추고 주식에 대한 Outperform 등급을 유지하면서 목표 주가를 110 달러로 낮추었습니다.
이 회사의 수정 된 예측은 3 월 21 일 Nike의 업데이트 이후 더 어려운 추세가 관찰되면서 스포츠웨어 대기업에 대한 도전적인 환경을 예상합니다. 에버코어 ISI의 분석에 따르면 4분기 나이키의 주요 제품 출시 결과가 엇갈리고 2024년 가을에 주문이 취소될 가능성이 있어 2025 회계연도 상반기 매출 가이던스를 낮출 수 있다는 예상이 나오고 있습니다.
현재 수정된 2025 회계연도 상반기 매출 추정치는 전년 대비 4% 감소로, 이전 추정치인 1% 감소보다 더 비관적이며, 이는 스트리트에서 예상한 1.5% 감소보다 더 비관적인 수치입니다.
이러한 어려움에도 불구하고 에버코어 ISI는 나이키가 곧 턴어라운드할 것으로 보고 있습니다. 이 회사는 나이키가 2025 회계연도 전망을 하향 조정해야 한다면 실망스러울 수 있지만, 강력한 회복 가능성으로 인해 특히 10년 평균 주가수익비율 이하에서 거래되는 나이키 주식이 매력적인 투자처가 될 것이라고 믿습니다.
에버코어 ISI는 나이키의 주가가 안정세를 보이고 있으며, 이는 시장이 현재 컨센서스인 3.95달러를 밑도는 2025 회계연도 주당 순이익(EPS) 전망치에 대한 추가 조정을 예상하고 있을 수 있음을 시사한다고 지적합니다.
에버코어 ISI의 광범위한 채널 조사에 따르면, 나이키는 20억 달러에 달하는 비용 절감에 힘입어 선제적으로 재고를 관리하고 성장을 위한 투자를 진행하고 있습니다. 또한 이 회사는 나이키의 가장 중요한 소매업체들조차 2025년을 위한 나이키의 혁신 파이프라인에 대한 신뢰를 표명했다고 강조합니다.
에버코어 ISI는 이러한 점을 고려하여 나이키의 2025 회계연도 EPS 추정치를 기존 3.90달러에서 3.60달러로 낮췄으며, 이 역시 컨센서스 수치보다 낮다고 지적했습니다.
이 회사는 12월 컨퍼런스 콜 이후 턴어라운드 전략에 대한 Nike의 투명한 접근 방식을 강조하며 대부분의 부정적인 뉴스가 현재 주가에 이미 반영되었을 수 있다고 제안했습니다. 에버코어 ISI는 나이키가 2025년에 의미 있는 턴어라운드를 이루기 위해 공격적인 조치를 취하고 있다고 분석했습니다.
최근의 다른 뉴스에서도 나이키는 애널리스트들의 관심을 집중시켰습니다. 모건 스탠리는 1분기 가이던스에 대한 우려를 이유로 나이키의 목표 주가를 114달러로 낮췄습니다. 이 회사는 Nike의 4분기 실적이 예상치에 부합할 것으로 예상하지만 1분기 및 연간 가이던스는 컨센서스 예상치를 약간 밑돌 것으로 예상하고 있습니다.
한편, 도이치뱅크는 나이키의 목표 주가를 115달러로 설정하면서 매출 성장과 시장 점유율 확대의 잠재적 동력으로 나이키의 혁신 전략을 강조했습니다.
반면, 웰스파고는 나이키의 소비자 직접 판매와 공급업체 문제에 대한 우려로 나이키의 목표 주가를 115달러로 하향 조정했습니다. 이 은행은 2025년 1분기, 2분기, 전체 회계연도에 각각 5%, 4%, 1%의 매출 감소를 예상하고 있습니다. 이러한 수정에도 불구하고 세 회사 모두 회사에 대한 긍정적인 전망을 유지했습니다.
다른 회사 소식으로는 Nike가 주당 0.37달러의 분기 현금 배당금을 발표하고 페가수스 프리미엄 러닝화에서 최초로 눈에 보이는 조각형 에어 줌 유닛을 통해 운동화 분야에서 상당한 혁신을 이루었다고 발표했습니다.
또한 Nike는 광범위한 비용 절감 조치의 일환으로 2024년 초에 인력 감축을 시작하는 기업 중 하나입니다. 이것이 Nike, Inc.의 현재 환경을 형성하는 최근의 발전입니다.
인베스팅프로 인사이트
Nike Inc (NYSE:NKE)가 직면 한 도전 속에서 주주 환원에 대한 회사의 오랜 노력은 InvestingPro Tips에서 강조한 바와 같이 22 년 연속 배당금 인상 및 41 년 연속 배당금 지급 유지라는 인상적인 실적을 통해 분명합니다. 이러한 주주 가치의 일관성은 Nike의 유동 자산이 단기 부채를 능가하고 현금 흐름이 이자 지급을 편안하게 감당할 수 있는 탄탄한 재무 상태와 결합되어 있습니다. 이러한 요소는 현재 시장 환경을 헤쳐나가는 동안에도 안정적인 기반을 반영합니다.
밸류에이션 관점에서 볼 때 Nike의 시가총액은 1,409.6억 달러이며 현재 27.33의 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있습니다. 이 회사는 52주 최저치 근처에서 거래되고 있지만, 적당한 수준의 부채로 운영되고 있어 재무 건전성과 성장 기회를 활용하는 균형 잡힌 접근 방식을 시사합니다. 또한 Nike의 매출 총이익률은 44.3%로 여전히 견조한 수준을 유지하고 있어 회사의 수익성 유지 능력을 입증하고 있습니다.
나이키의 턴어라운드 가능성을 고려하는 투자자에게 이러한 인사이트는 나이키의 재무 건전성과 시장 입지를 엿볼 수 있게 해줍니다. 나이키의 재무에 대해 더 자세히 알아보고 거래 배수 및 수익성 예측에 대한 분석이 포함된 추가 InvestingPro 팁을 보려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인하는 특별 혜택을 이용할 수 있습니다. InvestingPro에서 제공되는 10가지 이상의 추가 팁을 통해 투자자는 나이키의 투자 프로필에 대한 포괄적인 이해를 얻을 수 있습니다.
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