월요일, BofA 증권은 Arm Holdings (NASDAQ:ARM) 주식에 대한 전망을 업데이트하여 목표 주가를 이전 $ 150에서 $ 180로 인상하고 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다.
이 회사의 분석에 따르면 Arm Holdings는 v9 아키텍처의 채택이 가속화되고 Intel 및 AMD와 같은 경쟁사에 대한 시장 점유율 상승이라는 두 가지 주요 요인으로 인해 성장 할 준비가되어 있습니다.
이 회사는 잠재적으로 로열티 요율을 4~5%까지 두 배 또는 높일 수 있는 Arm의 v9 아키텍처로의 전환과 8~10%까지 4배 또는 높일 수 있는 완전한 컴퓨팅 솔루션이 중요한 성장 동력이 될 것으로 예상하고 있습니다.
또한 클라이언트 및 데이터센터 애플리케이션을 위한 전력 효율적인 프로세서를 제공할 것으로 예상되는 더 많은 라이선스 사용업체가 Arm 기술을 채택하는 것은 x86 아키텍처에 의존하는 기존 경쟁업체에 대한 시장 점유율 상승의 촉매제가 될 것으로 보입니다.
새로운 목표주가 180달러는 변경되지 않은 수익 추정치를 기반으로 하지만 2025년 수익에 대해 이전 79배에서 95배의 더 높은 주가수익비율(PE)을 적용했습니다.
이러한 상승에도 불구하고 주가수익성장(PEG) 비율은 회사의 목표 범위인 2~3배 이내로 유지됩니다. 이 밸류에이션은 또한 2025년 주가수익비율의 19~134배 범위에서 거래되는 성장성 비교 범위 내에 속합니다.
Arm Holdings에 대한 낙관적인 입장과 함께 BofA Securities는 Micron Technology(MU)에 대한 전망도 수정하여 2024 회계연도 및 2025 회계연도 수익 추정치를 각각 28%, 21% 상향 조정한 0.85달러와 8.70달러로 상향 조정했습니다.
마이크론의 목표 주가는 기존 2.8배에서 2025년 회계연도 주가순자산비율(P/B)이 3.1배로 높아진 것을 반영해 144달러에서 170달러로 조정했습니다.
마이크론은 클라우드 컴퓨팅의 고대역폭 메모리 시장 성장과 AI, PC, 스마트폰의 발전을 지원하기 위해 매년 12~15%씩 증가하는 DRAM 요구량으로 인해 상당한 수혜를 받을 것으로 예상하고 있습니다.
마이크론에 대한 이러한 긍정적인 전망은 기술 부문, 특히 고급 메모리 및 처리 능력을 활용하는 분야의 성장에 대한 광범위한 기대와 일치합니다.
또 다른 최근 소식으로는 기술 부문에서의 영향력 확대를 반영하여 Arm Holdings가 나스닥-100 지수에 추가되었습니다. 이는 2분기 연속으로 9억 2,800만 달러의 매출을 기록하며 예상을 뛰어넘는 기록적인 매출 성장세를 보인 데 따른 것입니다.
또한 2024 회계연도 4분기 실적도 전년 대비 47% 증가하여 탁월한 실적을 기록했습니다. 로젠블랫 증권과 번스타인 SocGen 그룹의 애널리스트들이 Arm Holdings에 대한 인사이트를 제공했습니다.
로젠블랫은 회사에 대한 매수 등급을 유지했고, 번스타인 SocGen 그룹은 목표 주가를 72달러에서 92달러로 올렸지만 여전히 '시장수익률 미달' 등급을 유지했습니다. Arm Holdings는 내년에 20% 이상의 매출 성장을 예상하며 40억 달러의 매출을 목표로 하고 있습니다.
그러나 2025 회계연도에 대한 가이던스는 투자자의 기대치를 넘지 못했으며, 1분기 매출은 9억 달러, 연간 매출은 39억 5천만 달러로 예상했습니다. 다음은 Arm 홀딩스의 최근 상황 중 일부입니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 InvestingPro 데이터에 따르면 Arm 홀딩스(NASDAQ:ARM)는 탄탄한 재무 건전성과 시장 성과를 보여주고 있습니다. 시가 총액이 1,642억 6,000만 달러에 달하는 이 회사는 기술 부문에서 큰 비중을 차지하고 있습니다. 지속적인 성장을 기대하는 시장을 반영하듯 현재 주가수익비율은 539.49로 높지만, 지난 12개월 동안 회사의 매출은 20.68% 증가하며 인상적인 성장세를 보였습니다. 이러한 매출 성장은 분기별 46.6%의 상당한 급등으로 보완되어 강력한 비즈니스 모멘텀을 나타냅니다.
InvestingPro 팁에 따르면 애널리스트들은 Arm의 향후 수익에 대해 낙관적이며, 7명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정했으며, 이는 BofA Securities의 긍정적인 전망과 일치합니다. 또한 지난 한 주 동안 주가는 12.85%의 총 수익률과 148.29%의 놀라운 연간 수익률로 상당한 수익률을 기록하여 투자자들의 확고한 신뢰를 보여주고 있습니다. 이러한 지표는 목표주가를 상향 조정하고 Arm Holdings에 대한 매수 등급을 유지하기로 한 회사의 결정을 뒷받침합니다.
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