월요일, 도이치뱅크는 Oracle Corporation(NYSE: ORCL) 주식에 대한 매수 등급을 유지하고 목표 주가를 이전 목표인 150달러에서 165달러로 상향 조정했습니다. 이번 조정은 오라클의 4분기 실적 및 가이던스를 포함하는 오라클의 업데이트된 재무 모델을 반영한 것입니다.
도이치뱅크의 업데이트된 모델에 따르면 2025년과 2026 회계연도에 대한 오라클의 매출 추정치는 각각 577억 달러와 645억 달러로 조정됩니다. 또한 같은 회계연도의 비일반회계기준 주당순이익(EPS) 추정치도 6.16달러와 7.00달러로 수정되었습니다.
이 새로운 목표주가는 가중평균자본비용(WACC) 8%, 단말기 무위험 이자율 4%, 주식 위험 프리미엄 5%를 기반으로 한 현금흐름할인법(DCF) 분석을 통해 도출되었습니다. 도이치뱅크는 GDP 성장률 전망과 일치하는 3%의 단말기 성장률을 DCF에 사용했습니다.
이 애널리스트는 오라클의 등급과 목표 가격에 잠재적인 하방 리스크도 언급했습니다. 여기에는 주요 인사 리스크, 경쟁 환경의 변화, IT 지출의 변동, 최근 오라클이 인수한 Cerner의 통합과 관련된 문제 등이 포함됩니다.
InvestingPro 인사이트
도이체방크가 매수 등급을 유지하고 목표 주가를 165달러로 상향 조정하는 등 오라클(NYSE: ORCL)에 대한 긍정적인 평가가 잇따르고 있습니다. 이러한 상황을 고려할 때, 인베스팅프로의 데이터와 팁은 오라클의 실적과 가치에 대한 추가 인사이트를 제공합니다. 오라클의 시가총액은 3,796억 5,000만 달러로 업계에서 상당한 입지를 반영하고 있습니다. 2024년 4분기 기준 P/E 비율은 36.27, 최근 12개월 조정 P/E는 34.18로 오라클은 높은 수익 배수로 거래되고 있으며, 이는 단기 수익 성장률(PEG 비율 1.74)에 비해 높은 P/E 비율에도 불구하고 향후 수익성에 대한 자신감을 시사하는 것으로 볼 수 있습니다.
10년 연속 배당금을 인상하고 16년 연속 배당금을 유지한 오라클의 일관된 배당 정책은 InvestingPro Tip에서 강조한 바 있습니다. 이는 소득을 중시하는 투자자에게 매력적인 포인트가 될 수 있습니다. 또한, 최근 1주 총 수익률이 10.95%에 달하고 52주 최고가의 97% 수준에서 거래되는 등 지난 한 주 동안 상당한 수익률을 기록하는 등 최근 실적 호조가 돋보입니다. 애널리스트들도 향후 수익 전망을 상향 조정하고 있어 지속적인 성장 가능성을 시사하고 있습니다.
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