월요일, Citi는 대만 반도체 제조 Co. Ltd. (2330 : TT) (NYSE: TSM) 주가에 대한 전망을 업데이트하여 목표 주가를 NT $ 1,030에서 NT $ 1,150로 인상하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 TSMC가 N5 및 N3 기술에 대한 웨이퍼 가격을 인상할 수 있다는 보고서에 따른 것입니다.
이번 가격 조정은 회사의 강력한 시장 지위와 AI GPU/가속기 및 엣지 AI 장치에 대한 수요 증가가 예상되는 점을 반영한 것입니다. 대만 반도체는 기술 리더십과 재료, 연구 개발 및 유틸리티를 포함한 생산 요소의 비용 상승을 활용하여 고객들에게 더 높은 가격을 정당화할 것으로 예상됩니다.
엔비디아의 CEO인 젠슨 황이 컴퓨텍스에서 TSMC의 제품에 대해 더 많은 비용을 지불할 의향이 있다고 밝힌 것은 TSMC의 가치 제안에 대한 신뢰를 강조한 것입니다.
이러한 분위기는 2024년에 29%의 견고한 성장에 이어 2025년과 2026년에 각각 전년 대비 39%와 31%의 매출 증가가 예상되는 TSMC의 상당한 매출 성장에 대한 기대와도 일치합니다.
씨티의 분석에 따르면 TSMC는 전략적 가격 및 비용 관리를 통해 급증하는 수요 속에서 고객들에게 가치를 반영할 수 있을 것으로 보입니다. 상향 조정된 목표주가는 이전 목표치보다 12% 상향된 것으로, TSMC의 지속적인 재무 성과와 시장 리더십에 대한 자신감을 나타냅니다.
다른 최근 소식으로는 대만 반도체 제조 회사(TSMC)가 2024년 1분기 실적에 대해 엇갈린 결과를 발표했습니다. 전분기 대비 NT 달러 기준 5.3%, USD 기준 3.8%의 매출 감소에도 불구하고 TSMC의 매출 총이익률은 53.1%로 증가했습니다. 이 회사는 46%로 가장 큰 매출 부문을 형성하는 첨단 N2 기술과 고성능 컴퓨팅(HPC) 수요에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
TSMC의 2분기 매출은 196억 달러에서 204억 달러 사이, 총 마진은 51%에서 53%로 예상됩니다. 그러나 최근 발생한 지진으로 인해 2분기 총 마진이 약 50 베이시스 포인트 감소할 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 TSMC는 애리조나, 일본, 독일에 위치한 시설을 통해 글로벌 제조 입지를 확장하고 있습니다.
에너지 효율적인 컴퓨팅을 선도할 것으로 예상되는 N2 기술은 2025년에 대량 생산을 시작할 것으로 예상됩니다. 또한, AI 프로세서는 향후 몇 년 동안 매출 성장을 크게 견인할 것으로 예상됩니다. 이러한 최근의 발전은 반도체 업계의 성장과 기술 리더십에 대한 TSMC의 헌신을 강조합니다.
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