월요일, 회계연도 3분기 실적을 사전 발표하고 가이던스를 하향 조정한 후 KeyBanc의 애널리스트는 MSC Industrial(NYSE:MSM) 주식을 비중확대형에서 섹터 비중으로 하향 조정했습니다.
최근 경제 데이터와 동종업계의 부정적인 지표를 바탕으로 투자자들이 예상했던 것보다 더 큰 폭으로 가이던스가 하향 조정된 것이 이번 투자의견 하향 조정의 원인이었습니다.
애널리스트는 중공업 및 금속 가공 부문의 지속적인 어려움에 대한 우려를 언급하며, 이는 2025년 상반기까지 시장에 계속 영향을 미칠 수 있다고 전망했습니다. 이러한 지속적인 거시경제 약세의 영향은 애널리스트가 주식에 대해 신중한 입장을 취하는 데 핵심적인 요인이 될 것으로 예상됩니다.
애널리스트는 광범위한 경제 문제 외에도 MSC 인더스트리얼의 경영진이 핵심 고객 이니셔티브 내에서 실행 문제를 다루고 있다고 지적했습니다. 특히 수요가 이전에 예상했던 것보다 더 오랜 기간 동안 계속 약화되는 경우, 회사가 연간 마진을 회복 할 수있는 능력에 대한 확신이 부족합니다.
MSC Industrial의 가이던스 하향 조정과 그에 따른 등급 강등은 현재 회사의 어려움과 단기 실적에 대한 애널리스트의 전망을 반영한 것입니다. 이 회사의 분석에 따르면 투자자들은 어느 정도 하향 조정을 예상했지만, 실제 MSC 인더스트리얼이 제시한 가이던스는 당초 예상보다 더 어려운 환경을 시사하고 있습니다.
이번 하향 조정은 예상보다 부진한 회계연도 3분기 실적 발표와 낮아진 가이던스, 그리고 MSC 인더스트리얼이 직면하고 있는 지속적인 문제들이 복합적으로 작용한 결과입니다. 이 회사의 주식은 이제 애널리스트의 전망과 향후 몇 달 동안 예상되는 실적에 따라 섹터 비중 카테고리에서 관찰될 것입니다.
최근의 다른 뉴스에서 MSC Industrial은 여러 가지 개발의 대상이 되었습니다. 베어드는 이 회사에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 95달러에서 84달러로 낮추고 중립 등급을 유지했습니다. 이 수정은 회사가 2024 회계연도 3분기 실적을 사전 발표하면서 기대에 미치지 못한 실적을 발표한 이후에 이루어졌습니다.
또한, MSC Industrial은 퇴직금 패키지와 제한 주식 단위 보상 가속화가 포함된 분리 계약에 따라 수석 부사장 겸 최고 디지털 정보 책임자인 John Hill이 사임한다고 발표했습니다.
재무 성과 측면에서는 2024 회계연도 2분기에 핵심 고객 기반에서 압도적인 매출 성장을 이루지 못한 채 엇갈린 실적을 발표했습니다.
그럼에도 불구하고 MSC 인더스트리얼은 2024 회계연도 하반기와 2025년까지 매출 추세가 개선될 것으로 예상하고 있습니다. 회사의 매출 총이익률은 20 베이시스 포인트 증가한 41.5 %로 일반 회계 기준 주당 순이익은 1.10 달러, 조정 주당 순이익은 1.18 달러로 보고했습니다.
마지막으로 베어드는 MSC 인더스트리얼의 주가를 아웃퍼폼에서 중립으로 하향 조정하고 목표 주가를 112달러에서 95달러로 낮췄습니다. 이러한 조정은 MSC 인더스트리얼에 대한 회사의 수정된 전망을 반영한 것으로, 이전에 예상했던 만큼의 성장을 제공하지 못할 수 있다는 점을 시사합니다. MSC 인더스트리얼을 둘러싼 최근 상황은 이렇습니다.
인베스팅프로 인사이트
MSC 인더스트리얼이 직면한 등급 강등과 어려움 속에서도 인베스팅프로 팁스는 경영진의 공격적인 자사주 매입과 높은 주주 수익률은 투자자에게 가치를 돌려주기 위한 적극적인 접근 방식을 시사한다고 미묘한 시각을 제시합니다. 또한 상대강도지수(RSI)에 따르면 과매도 영역에 있는 주식은 잠재적 반등을 기대하는 반대매매 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 그러나 4명의 애널리스트가 향후 실적 전망치를 하향 조정한 것은 키뱅크의 애널리스트가 제기한 우려와 일치한다는 점에 유의할 필요가 있습니다.
인베스팅프로 데이터 지표는 더 광범위한 재무적 맥락을 제공합니다. MSC 인더스트리얼의 시가총액은 42억 7,000만 달러, 주가수익비율은 13.69로 수익을 고려한 시장 가치를 반영하고 있습니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 2.03%로, 업계 전반의 어려움에도 불구하고 어느 정도 회복력을 보여주었습니다. 또한, 2024년 중반 기준 회사의 배당 수익률은 4.38%로, 특히 22년 연속 배당금을 유지해온 회사의 역사를 고려할 때 소득 중심 투자자들에게 주목할 만한 수치입니다.
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