금요일, Abrdn Plc (ABDN : LN) (OTC : SLFPY)는 Jefferies로부터 수정 된 주식 등급을 받았으며 회사는 회사 주식에 대해 보류 등급을 유지했지만 목표 주가는 이전 £ 1.55에서 £ 1.80로 낮추었습니다. 이번 조정은 회사의 재무 부문과 Abrdn의 수익에 대한 기여도를 재평가한 결과입니다.
Jefferies의 분석에 따르면 어드바이저 및 ii 부문은 2023 회계연도 조정 영업이익의 상당 부분을 차지하지만, 관리 및 운영 자산(AUMA)에서 차지하는 비중은 28%에 불과합니다. 또한 2024년 1분기에는 주식과 채권, 특히 선진국 시장(DM) 크레딧 한 부문에서만 긍정적인 순유입을 기록했습니다.
Jefferies는 Phoenix의 요구와 Abrdn의 투자 부서 내에서 필요한 변화 사이의 균형을 맞추는 데 잠재적 인 문제를 지적했습니다. 이러한 우려에도 불구하고 회사는 II 부문의 고유한 가치를 인정했습니다. 다른 영국 플랫폼 전문 애널리스트인 줄리안 로버츠에게 커버리지가 전환됨에 따라 Abrdn의 주식에 대한 전망과 목표주가도 하향 조정되었습니다.
목표주가 하향 조정은 Abrdn의 실적에 대한 Jefferies의 평가와 향후 회사의 재무 건전성에 대한 회사의 기대치를 반영한 것입니다. 이 새로운 목표는 회사의 최근 순이익과 다양한 부문의 이익 분배를 고려하여 설정되었습니다.
다른 최근 소식으로, Abrdn Plc는 RBC Capital Markets에서 목표 주가를 1.35파운드에서 1.40파운드로 상향 조정했습니다. 이러한 조정은 Abrdn의 1분기 보고서에서 관리 자산(AUM)이 5077억 파운드로 RBC Capital Markets의 예상치를 약간 상회한 것으로 나타난 데 따른 것입니다. 예상보다 높은 AUM으로 인해 2024~2026 회계연도의 조정 영업이익 전망치도 평균 2% 상향 조정되었습니다.
목표주가 상향에도 불구하고 RBC 캐피털 마켓은 Abrdn의 주식에 대해 '시장수익률 미달' 등급을 유지했습니다. 이 회사는 신흥 시장과 아시아, 특히 주식에 대한 Abrdn의 집중이 펀드 성과에 계속 영향을 미칠 것으로 예상된다고 지적했습니다. RBC Capital Markets는 또한 Abrdn이 순유입 측면에서 직면한 문제를 지적하며, 이는 특정 지역에 대한 회사의 전략적 강조에 기인한다고 설명했습니다.
업데이트 된 목표 주가는 최근 AUM 수치를 기반으로 약간의 낙관론을 반영하지만 RBC Capital Markets의 입장은 Abrdn의 시장 집중과 관련된 성과 문제로 인해 여전히 신중한 입장을 유지하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
Abrdn Plc에 대한 Jefferies의 업데이트된 분석에 이어, InvestingPro의 현재 지표는 미묘한 재무 상황을 보여줍니다. InvestingPro 팁에서 언급했듯이 Abrdn의 공격적인 자사주 매입 전략은 회사 가치에 대한 경영진의 강한 신념을 나타냅니다. 또한, 회사는 18년 연속으로 인상적인 배당금 지급과 2023년 4분기 말 기준 지난 12개월 동안 16.68%의 배당 수익률로 주주에 대한 헌신을 보여주었습니다.
또한, InvestingPro 데이터에 따르면 조정 주가수익비율이 134.54로 높은 수익 배수를 기록하여 시장에서 프리미엄 밸류에이션을 받고 있는 것으로 나타났습니다. 매출 성장률의 감소에도 불구하고 Abrdn은 94.84%의 견고한 매출 총이익률을 유지하고 있습니다. 투자자들은 1개월 총 수익률이 -6.12%로 단기적으로 주가가 하락했지만, 장기적으로 배당금과 자사주 매입에 대한 약속은 수익 중심 투자자들에게 매력적일 수 있다는 점에 유의해야 합니다.
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