금요일, 트루이스트 증권은 의료 서비스 관련 부동산을 전문으로 하는 부동산 투자 신탁(REIT)인 커뮤니티 헬스케어 신탁(NYSE:CHCT)의 목표 주가를 수정했습니다. 이 회사는 목표 주가를 35.00 달러에서 30.00 달러로 낮추면서 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
트루이스트 증권의 이번 조정은 주로 자기자본 비용 증가로 인해 2024년과 2025년 운영 자금(FFO) 추정치가 재조정된 데 따른 것입니다. 이 결정은 지난 3개월 동안 12% 하락한 최근 리츠의 주식 가치 하락을 반영한 것입니다. 이러한 성과는 부동산 섹터의 벤치마크인 뱅가드 부동산 ETF(VNQ)의 -3% 움직임과 대조를 이룹니다.
트리스트 증권의 애널리스트는 올해 커뮤니티 헬스케어 트러스트의 수익 감소는 최근 금리 급등과 주가 하락의 영향을 받았다고 지적했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 애널리스트는 이 회사의 인수 전략에 대해 낙관적인 전망을 유지했습니다. 이 리츠는 장내 주식 발행과 신용 시설 또는 은행 기간 대출을 통한 부채를 통해 인수 자금을 계속 조달할 것으로 예상됩니다.
이 보고서는 또한 인수가 계속 증가하여 수익에 긍정적으로 기여할 것으로 예상합니다. 자본 비용이 평탄화되거나 개선될 것으로 예상되며, 이는 향후 회사의 성장을 뒷받침할 것입니다. 새로운 목표주가 30.00달러는 트루이스트 증권이 추정한 총 수익률 35%를 의미합니다.
다른 최근 소식으로는 커뮤니티 헬스케어 트러스트 인코퍼레이티드(CHCT)가 2024년 1분기에 전략적 부동산 인수와 입주율의 눈에 띄는 증가 등 견고한 성장 궤도를 기록했다고 발표했습니다. 회사의 총 수익은 전년 대비 7.9% 성장한 2,930만 달러에 달했으며, 주당 0.46달러의 배당금을 선언했습니다. 시장 상황으로 인해 기회가 줄어들었음에도 불구하고 CHCT는 연간 1억 2,000만 달러에서 1억 5,000만 달러의 인수 목표를 관리하는 것을 목표로 하고 있습니다.
그러나 최근 파이퍼 샌들러는 금리 변동으로 인해 CHCT의 인수 파이프라인이 둔화되었다는 이유로 회사의 주식을 비중 확대에서 중립으로 하향 조정하면서 CHCT에 대한 입장을 조정했습니다. 이 회사는 현재의 금리 변동성으로 인해 더 저렴한 자본에 접근할 수 있는 기업과의 경쟁에서 밀리는 등의 어려움이 있다고 지적했습니다.
파이퍼 샌들러는 신용등급 강등에도 불구하고 약 7%에 달하는 CHCT의 꾸준한 분기별 배당금 증가를 인정했습니다. 또한 수익률이 높은 2차 시장 개인 유료 대면 치료 시설에 초점을 맞춘 CHCT의 비즈니스 모델에 대해서도 높이 평가했습니다.
인베스팅프로 인사이트
트루이스트 증권이 조정하는 가운데 커뮤니티 헬스케어 트러스트(NYSE:CHCT)는 투자자들이 관심을 가질 만한 재무 지표와 전략적 움직임을 제시합니다. 사용 가능한 최신 데이터에 따르면 CHCT의 시가 총액은 약 6억 1,592만 달러이며 약 37.88의 P/E 비율로 거래되고 있습니다. 특히, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 13.44%의 매출 성장률을 기록했으며, 이는 최고 실적의 견조한 증가를 반영합니다.
전략적 관점에서 볼 때, CHCT는 9년 연속 배당금을 인상하며 주주들에게 보답해 온 역사를 가지고 있습니다. 투자자에게 자본을 환원하려는 이러한 노력은 현재 7.78%의 배당 수익률로 더욱 강조됩니다. 또한, 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어 유동성 측면에서도 탄탄한 상태를 유지하고 있습니다. 이러한 요인은 올해 순이익 성장에 대한 기대와 결합되어 회사의 재무 건전성에 대한 긍정적 인 전망을 제공합니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 CHCT는 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있으며 주주에게 상당한 배당금을 지급하고 있습니다. 보다 심층적인 분석과 추가 팁을 원하는 투자자를 위해 CHCT에 대한 7가지 인베스팅프로 팁이 추가로 제공되며, 프로모션 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 연간 프로 및 프로+ 구독을 10% 추가 할인된 가격에 이용할 수 있습니다.
최근 실적은 연간 총 수익률이 -8.05%로 변동성이 다소 있지만, InvestingPro 공정가치 추정치는 30.21달러로 트루이스트 증권의 수정 목표가를 약간 상회합니다. 이는 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사하며, 회사의 탄탄한 배당 내역과 성장 전망을 고려할 때 투자자에게 잠재적인 기회를 제공합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.