금요일에 UBS는 Korn / Ferry (NYSE:KFY), 목표 주가를 $ 68에서 $ 72로 인상하고 주식에 대한 중립 등급을 유지하면서 목표 주가를 72 달러로 올렸습니다. 이번 조정은 목요일 콘/페리 주가가 11% 급등한 데 따른 것으로, 이는 주로 마진 개선으로 인한 회사의 견조한 4분기 EBITDA에 기인한 것입니다. 또한 1분기 주당 순이익(EPS) 가이던스 역시 마진 상승에 힘입어 시장 기대치를 상회했습니다.
최근의 성과는 특히 구조조정 노력과 비용 관리 조치의 효과적인 실행으로 두드러졌습니다. 이러한 전략적 조치는 4분기 동안 일관된 패턴의 순차적 마진 확대에 기여했습니다. 이러한 마진 개선은 추정치 상향 조정으로 이어져 UBS는 2025 회계연도 EBITDA 마진 전망치를 약 100베이시스 포인트 상향 조정했습니다. 이러한 수정은 거시경제 환경이 수익 전망에 미치는 영향을 완화하는 데 도움이 됩니다.
UBS의 애널리스트는 Korn/Ferry의 향상된 수익 창출 능력을 고려할 때 주가의 긍정적인 반응은 정당하다고 생각합니다. 그러나 최근 주가 상승 이후에도 주식에 대한 위험/보상 프로필은 여전히 균형을 유지하고 있다고 지적합니다. 단기 거시경제의 불확실성이 제한적이라는 점도 이러한 평가의 요인으로 꼽힙니다.
Korn/Ferry의 4분기 실적 호조와 다음 분기에 대한 낙관적인 주당순이익 가이던스는 회사가 현재 경제 상황을 성공적으로 헤쳐나가고 있음을 반영합니다. 구조조정과 비용 통제를 통한 마진 개선에 집중한 것이 재무성과의 핵심 동력이었습니다.
최근 발표된 또 다른 소식으로는 2024 회계연도 4분기 실적이 골드만삭스 및 컨센서스 예상치를 모두 상회하며 회계연도를 성공적으로 마무리했다는 것입니다. 이 글로벌 컨설팅 회사의 매출, EBITDA 마진, 주당 순이익은 모두 예상을 뛰어넘었습니다.
이러한 견조한 실적을 바탕으로 베어드, 트루이스트 증권, 골드만 삭스는 어려운 거시경제 여건 속에서도 회복력을 유지하고 지속적인 성장 가능성을 반영하여 Korn/Ferry에 대한 긍정적 평가를 유지하고 목표 주가를 상향 조정했습니다.
최근 회사의 재무 실적은 긍정적인 궤도를 그리고 있으며, 2025 회계연도 1분기 가이던스는 컨센서스 수익 추정치를 상향 조정할 가능성을 시사하고 있습니다. Korn/Ferry의 다각화된 서비스는 매출 성장에 기여하여 배당금과 자사주 매입을 통해 1억 7백만 달러를 주주에게 환원했습니다. 회사는 백만 달러 규모의 컨설팅 계약에서 추가적인 마진 개선과 성장 잠재력을 기대하고 있으며, 25 회계연도 1분기에 6억 5,500만 달러에서 6억 7,500만 달러 사이의 수수료 수익을 예상하고 있습니다.
이러한 최근 상황을 고려할 때 골드만 삭스, 베어드, 트루이스트 증권의 애널리스트들은 Korn/Ferry의 운영 강점과 경제 불확실성의 시기를 헤쳐나갈 수 있는 역량에 대해 자신감을 표명했습니다.
인베스팅프로 인사이트
Korn/Ferry에 대한 UBS의 수정된 전망은 InvestingPro의 주요 지표와 인사이트를 통해 더욱 뒷받침됩니다. 이 회사의 시가총액은 34억 9,000만 달러이며, 주가수익비율은 20.13으로 양호합니다. 특히, Korn/Ferry의 최근 실적은 52주 신고가 근처에서 거래되고 있으며, 주가는 이 고점의 94.31% 수준입니다. 이는 1년 총 수익률이 43.19%인 광범위한 추세의 일부로 볼 수 있는 11% 급등에 대한 UBS의 관찰과 일치합니다.
인베스팅프로 팁은 콘/페리가 재무제표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 3년 연속 배당금을 인상한 실적을 보유하고 있어 재무 안정성과 주주 환원에 대한 의지를 반영한다고 강조합니다. 또한, 지난 한 주 동안의 상당한 수익률과 이자 지급을 충분히 감당할 수 있는 현금 흐름은 탄탄한 재무 건전성을 보여줍니다. Korn/Ferry의 재무에 대해 더 자세히 알아보고자 하는 분들을 위해 InvestingPro는 https://www.investing.com/pro/KFY 에서 추가 정보를 제공합니다. 독자들은 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 단위로 프로 및 프로+ 구독을 10% 추가 할인 받을 수 있으며, 투자 결정에 도움이 되는 6가지 인베스팅프로 팁을 더 이용할 수 있습니다.
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