금요일, KeyBanc은 가구 시장에서 회사의 고유 한 위치를 강조하지만 경제 및 경쟁 문제로 인해주의를 표명하면서 Restoration Hardware (NYSE:RH)에 대한 섹터 가중치 등급을 유지했습니다. 이 애널리스트는 리스토어 하드웨어의 1분기 실적이 기대에 미치지 못했으며, 분기 말에 접어들면서 수요 증가세가 눈에 띄게 둔화되었다고 지적했습니다.
이 회사의 경영진은 하반기에는 수요가 가속화될 것으로 예상하면서 연간 가이던스를 다시 제시했습니다. 이러한 예상 성장은 신규 매장 개설, 제품 확장, 소스북 카탈로그 배포 증가와 같은 전략적 이니셔티브에 의해 뒷받침되고 있습니다. 이러한 잠재적인 긍정적 요인에도 불구하고 KeyBanc은 2024년과 2025년의 주당 순이익(EPS) 전망에 대해 신중한 입장을 유지하며 현재 컨센서스보다 훨씬 낮은 수치를 예상하고 있습니다.
현재 시장 컨센서스보다 약 2달러 낮을 것으로 예상되는 2분기 주당 순이익은 KeyBanc의 신중한 전망을 더욱 강조합니다. 이러한 전망은 잠재적으로 실적을 개선할 수 있는 몇 가지 이니셔티브에도 불구하고 회사의 하반기 목표 달성 능력에 대한 우려를 불러일으킵니다. 이러한 애널리스트의 회의론은 최근 KeyBanc의 하반기 가구 및 가정용 가구 시장에 대한 종합 보고서에 자세히 설명된 바와 같이 업계의 광범위한 문제에서 비롯된 것입니다.
다른 최근 소식으로는 2024 회계연도의 실망스러운 1분기 실적 발표에 따라 Telsey Advisory Group과 Baird가 Restoration Hardware의 목표 주가를 하향 조정한 바 있습니다. 이 회사는 주당 0.40달러의 손실을 보고하여 애널리스트의 기대에 미치지 못했습니다. 실적 부진에도 불구하고 Restoration Hardware는 가이던스에 부합하는 7억 2,700만 달러의 매출을 기록했습니다.
텔시 어드바이저리 그룹은 목표 주가를 320달러에서 290달러로 낮추면서 시장 성과 등급을 유지했습니다. 마찬가지로 Baird는 목표 주가를 300달러에서 275달러로 낮추면서 중립적 입장을 유지했습니다. 두 회사의 조정은 모두 회사의 1분기 실적과 현재의 고금리 환경의 영향을 받았습니다.
2024년 2분기의 매출 성장 목표는 3~4%, 영업이익률은 11%에서 12% 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다. 또한 신제품 출시와 소스북의 광범위한 배포에 힘입어 수요가 9~10% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
2024 회계연도 전망을 재확인하면서 올해 후반에 예상되는 실적 증가를 예고했습니다. 어려운 주택 시장에도 불구하고 복원 하드웨어는 워터웍스 브랜드 확장, 새로운 디자인 갤러리 오픈, 럭셔리 경험에 대한 모험과 같은 주요 이니셔티브를 통해 비즈니스 동향에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
키뱅크의 신중한 전망과 함께, 인베스팅프로의 최신 지표는 레스토레이션 하드웨어의 재무 건전성에 대한 미묘한 그림을 그려줍니다. 회사의 상당한 부채 부담과 공격적인 자사주 매입 전략은 투자자의 심리에 영향을 미칠 수 있는 사전 예방적 경영 방식을 강조합니다. 현재 시가총액이 43억 3,000만 달러인 Restoration Hardware의 주가수익비율은 68.24로 높은 수익 배수에 거래되고 있지만, 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 수익 기대치의 변화를 반영하여 35.47로 하향 조정되었습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 애널리스트들은 올해 수익성을 예상하고 있지만, 주가 변동성은 여전히 우려되는 부분입니다. 또한 회사의 배당금 지급 부족은 장기 보유에 대한 투자자의 결정에 영향을 미칠 수 있습니다. 포트폴리오에 복원 하드웨어를 추가하는 것을 고려하는 사람들을 위해 InvestingPro는 회사의 재무 상태와 향후 전망을 포괄적으로 이해할 수있는 5 가지 InvestingPro 팁을 포함하여 추가 통찰력과 팁을 제공합니다. 이러한 팁 등을 이용하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받으세요.
마지막으로, 다음 실적 발표일은 2024년 9월 5일로 예정되어 있어 투자자들은 하반기에 예상되는 수요 가속화의 조짐이 있는지 예의주시하고 있습니다. 애널리스트 목표 대비 회사의 실적(공정가치 추정치 320달러, InvestingPro의 공정가치 222.72달러)도 키뱅크가 설명한 과제 속에서 복원 하드웨어의 전략적 이니셔티브의 효과를 평가하는 데 중요할 것입니다.
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