금요일, 도이치 뱅크는 몬스터 베버리지 주식에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 66달러에서 63달러로 낮추고 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다.
이러한 결정은 Monster Beverage가 연례 주주총회에서 사업 업데이트를 진행한 후 내려진 것입니다. 경영진은 최근 미국 시장에서의 어려움을 인정하면서도 미개척 채널과 대부분의 핵심 해외 시장에서의 지속적인 강세를 언급했습니다.
Monster Beverage는 11월 1일부터 시행 예정인 미국 내 핵심 Monster 브랜드 SKU의 가격을 5% 인상한다고 발표했습니다. 또한 소비자 참여와 체험을 늘리기 위해 Bang, Reign, Reign Storm 브랜드에 대한 프로모션 활동을 강화할 계획입니다. 이러한 이니셔티브에도 불구하고 도이치뱅크는 중기적으로 회사의 미국 실적에 대해 보다 보수적인 가정을 반영했습니다.
그 결과, Monster Beverage의 회계연도 24년 주당 순이익(EPS) 추정치를 1.80달러에서 1.74달러로 하향 조정했습니다. 도이치 뱅크의 애널리스트는 미국 시장의 약세가 현재 밸류에이션에 반영되었지만, 몬스터 베버리지의 장기적인 잠재력은 국제적으로 사업을 확장하고 수익성을 높일 수 있는 기회로 인해 여전히 긍정적이라고 말했습니다.
도이치뱅크의 분석에 따르면 투자 커뮤니티는 몬스터 베버리지 주식 가치 평가에서 최근 미국 추적 채널의 약세를 이미 고려한 것으로 보입니다. 이러한 회사의 입장은 글로벌 사업을 기반으로 한 회사의 지속적인 성장 전망에 대한 믿음을 나타냅니다.
최근의 다른 소식으로, Monster Beverage Corporation은 몇 가지 재무 조정 및 전략적 이니셔티브의 대상이 되었습니다. 이 회사는 30억 달러 규모의 대규모 자사주 매입을 완료하여 발행된 보통주의 약 5.4%를 매입했습니다.
그럼에도 불구하고 Jefferies, Roth/MKM, BMO Capital Markets는 회사의 핵심 미국 에너지 음료 판매 둔화와 예상 비용 증가에 대한 우려로 인해 Monster Beverage의 목표 주가를 하향 조정했습니다.
또한, 파이퍼 샌들러는 몬스터 음료에 대해 중립 등급을 유지하면서 기업 비용 증가와 주류 브랜드 부문의 예상보다 낮은 손실로 인해 주당 순이익 추정치를 소폭 조정했습니다. 이 회사는 2024년 1분기에 19억 달러의 순매출을 기록하여 전년 대비 11.8% 증가했습니다.
2025년 공동 CEO인 로드니 색스와 힐튼 슐로스버그가 자리를 옮길 준비를 하는 등 경영진의 변화가 예상됩니다. 이러한 최근의 발전은 주주 가치를 높이고 기업 지출의 복잡성과 다양한 부문의 성과를 탐색하는 것을 목표로 하는 Monster Beverage의 전략적 이니셔티브의 일부입니다.
InvestingPro 인사이트
몬스터 베버리지가 시장의 어려움을 헤쳐나가는 과정에서 InvestingPro 데이터는 회사의 재무 건전성과 주식 성과에 대한 미묘한 그림을 보여줍니다. 2024년 1분기 기준 시가총액 507억 5,000만 달러, 지난 12개월 동안 매출 총이익률 53.45%를 기록한 Monster Beverage는 상당한 수익성을 보이고 있습니다. 또한 같은 기간 동안 13.08%의 매출 성장률을 기록하여 수익성을 확대할 수 있는 능력을 보여주었습니다.
그러나 최근 주가는 1주 총 수익률 -7.53%, 3개월 수익률 -19.2%로 52주 최저점 근처에서 거래되는 등 하락 압력을 받고 있습니다. 이는 상대강도지수(RSI)를 기준으로 볼 때 과매도 영역에 있다는 인베스팅프로 팁과 일치할 수 있습니다. 또한 몬스터 음료의 현금 흐름은 이자 지급을 편안하게 감당할 수 있으며 부채보다 현금을 더 많이 보유하고있어 시장 변동성 속에서 재정적 안정성을 제공합니다.
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