목요일, KeyBanc Capital Markets는 Darden Restaurants (NYSE:DRI)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 $ 177에서 $ 170로 낮추고 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지했습니다. 이 회사의 결정은 컨센서스 추정치에 비해 회사의 실적이 약간 하락할 것이라는 예상 속에서 나온 것입니다.
키뱅크의 이번 조정은 다든의 2024 회계연도 및 2025 회계연도 주당 순이익(EPS)과 동일점포 매출(SSS) 성장률 전망치가 수정된 데 따른 것입니다. 애널리스트는 자체 데이터와 타사 데이터를 종합하여 2024 회계연도 4분기에 0.3%의 완만한 SSS 성장을 예상하고 2025 회계연도의 SSS 성장률 추정치를 1.9%에서 1.5%로 낮췄습니다.
단기적으로 신중한 입장을 취하고 있음에도 불구하고 KeyBanc은 다든의 시장 점유율, 매출 동력, 업계 최고의 규모, 다양한 경기 사이클에서 뛰어난 성과를 거둘 것으로 예상되는 다각화된 브랜드 포트폴리오를 언급하며 장기적으로 긍정적으로 전망하고 있습니다.
또한 2025 회계연도에는 동일 매장 매출 성장이 증가할 것으로 예상했는데, 이는 특히 다든의 주요 경쟁사 중 한 곳에서 성공을 거둔 것으로 알려진 전국 광고에 대한 투자 확대에 따른 것으로 보입니다.
키뱅크가 설정한 새로운 목표주가 170달러는 2025 회계연도 예상 주당 순이익의 18배에 근거한 것입니다.
최근의 다른 소식으로, Darden 레스토랑은 최근의 발전으로 인해 Evercore ISI와 Truist Securities의 수정된 전망의 초점이되었습니다. 에버코어 ISI는 특히 올리브 가든 브랜드의 시장 점유율 상승세가 둔화될 것으로 예상되어 목표 주가를 165달러로 낮췄습니다. 또한 2025 회계연도 주당 순이익(EPS) 추정치도 2% 하향 조정하여 컨센서스 바로 아래에 맞췄습니다. 반면, 트루이스트 증권은 2024 회계연도 3분기 실적에 따라 다든의 목표 주가를 185달러로 조정했습니다.
Darden은 총 매출이 30억 달러로 전년 대비 6.8% 증가했으며, 주당 순이익은 2.62달러로 견조한 수준을 유지했습니다. 또한 이 분기에는 16개의 신규 레스토랑을 오픈하여 2024 회계연도에 22개 주에 걸쳐 43개의 신규 매장을 열었습니다. 2024 회계연도 총 매출은 약 114억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
다든은 2025 회계연도에 45~50개의 신규 레스토랑을 오픈할 계획이며, 2억 5천만 달러에서 3억 달러 사이의 자본 지출을 계획하고 있습니다. 그러나 트루이스트 증권은 2025 회계연도에 대한 Darden의 개발 가이던스에 대해 다소 보수적으로 보인다는 우려를 표명했습니다. 이러한 우려에도 불구하고 수익성 있는 매출 성장과 오프프레미스 매출 안정성 유지에 전략적으로 초점을 맞추고 있는 Darden은 단기적인 어려움을 극복하고 시장 점유율을 지속적으로 확대하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.